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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -281.58%-25.27万 | -24,092.24%-2.81万 | -758.30%-18.3万 | -164.38%-3.75万 | -30.81%-7.92万 | -6.62万 | -116 | -2.13万 | -1,107.41%-1.42万 | -6.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -257.53%-14.15万 | -48,234.48%-5.61万 | -264.69%-19.32万 | -150.49%-10.89万 | -1,944.75%-4.46万 | ---3.96万 | ---116 | ---5.3万 | -3,603.75%-4.35万 | ---2,181 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -200.00%-1.7万 | --0 | ---1,958 | ---- | ---- | --1.7万 | --1.7万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -854.55%-11.12万 | --2.8万 | 84.65%2.71万 | 478.54%7.14万 | 44.05%-3.27万 | ---1.17万 | --0 | --1.47万 | --1.23万 | ---5.84万 |
| -売上債権増減額 | 70.95%-882 | ---3,359 | ---7,667 | ---3,047 | ---1,584 | ---3,036 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -452.88%-5.78万 | --3.14万 | 306.98%5.98万 | 503.21%7.45万 | 46.76%-3.11万 | --1.64万 | --0 | --1.47万 | --1.23万 | ---5.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -281.58%-25.27万 | -24,092.24%-2.81万 | -758.30%-18.3万 | -164.38%-3.75万 | -30.81%-7.92万 | ---6.62万 | ---116 | ---2.13万 | -1,107.41%-1.42万 | ---6.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.17%-1.62万 | 0 | 0 | -11.68万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 86.17%-1.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---11.68万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 86.17%-1.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---11.68万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.57%37.17万 | 0 | 35.39%23.05万 | 0 | 0 | 22.05万 | 1万 | 17.03万 | 400.00%1万 | 5.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 91.68%23.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --12.03万 | --0 | --1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --5万 | 400.00%1万 | --4.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.57%37.17万 | --0 | 35.39%23.05万 | --0 | --0 | --22.05万 | --1万 | --17.03万 | 400.00%1万 | --5.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.44%3.63万 | 94.94%6.43万 | 3,894.92%3.3万 | 173.86%10.18万 | 295.84%18.1万 | --4.29万 | --3.3万 | --826 | --3.72万 | --4.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.06%10.9万 | -383.92%-2.81万 | -2.63%3.13万 | -797.63%-3.75万 | -825.76%-7.92万 | --13.81万 | --9,884 | --3.22万 | -605.45%-4,175 | ---8,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.73%14.53万 | -15.44%3.63万 | 94.94%6.43万 | 94.94%6.43万 | 173.86%10.18万 | --18.1万 | --4.29万 | --3.3万 | 3,894.92%3.3万 | --3.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.90%-26.27万 | -24,092.24%-2.81万 | -44.25%-19.92万 | -164.38%-3.75万 | 55.32%-7.92万 | ---8.24万 | ---116 | ---13.81万 | -1,107.41%-1.42万 | ---17.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
