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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.00%-7.11万 | 63.46%-12.32万 | 42.52%-1.69万 | 56.70%-3.33万 | -78.45%-4.3万 | 85.49%-3万 | 70.54%-33.72万 | -110.49%-2.94万 | 72.96%-7.69万 | 89.41%-2.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -954.40%-52.72万 | 97.62%-20.84万 | 99.43%-4.76万 | 34.65%-8.11万 | 73.20%-2.97万 | 66.57%-5万 | -162.63%-874.86万 | -567.00%-836.41万 | 74.96%-12.41万 | 71.33%-11.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.92%16.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | -99.69%2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | 499.77%819.39万 | 574.79%819.39万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --52.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 8.00%-3.22万 | -198.94%-2.81万 | -96.77%100 | 150.00%400 | 239.65%6,400 | -391.78%-3.5万 | 96.19%-9,400 | 101.41%3,100 | 99.06%-800 | -108.47%-4,583 |
| 運転資金の増減額 | -250.64%-3.54万 | 47.41%8.83万 | 204.44%3.06万 | -1.25%4.74万 | -114.46%-1.32万 | 146.90%2.35万 | 794.56%5.99万 | -108.09%-2.93万 | 145.08%4.8万 | -42.46%9.13万 |
| -売上債権増減額 | -204.65%-1.31万 | 29.89%2.39万 | 151.56%3,300 | -43.33%1,700 | -51.01%2.32万 | 83.17%-4,300 | -72.84%1.84万 | -102.82%-6,400 | 101.62%3,000 | 271.56%4.74万 |
| -前払費用増減額 | 157.33%4,300 | -53.73%1.49万 | -52.69%4,400 | 197.75%8,700 | -55.50%9,300 | -168.81%-7,500 | 203.78%3.22万 | -89.22%9,300 | -106.17%-8,900 | -85.22%2.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.35%-2.66万 | 432.26%4.95万 | 171.12%2.29万 | -31.35%3.7万 | -298.23%-4.57万 | 199.57%3.53万 | 130.97%9,300 | -165.60%-3.22万 | 182.96%5.39万 | -48.62%2.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.79%-7.11万 | 63.46%-12.32万 | 42.52%-1.69万 | 56.70%-3.33万 | -51.48%-3.65万 | 82.35%-3.65万 | 70.54%-33.72万 | -110.49%-2.94万 | 77.26%-7.69万 | 86.14%-2.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.22万 | 94.41%-1.64万 | -3,100 | 49.81%-1.33万 | 0 | 0 | 86.62%-29.34万 | 0 | 97.40%-2.65万 | 49.48%-18.07万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.22万 | 97.82%-6,400 | --6,900 | 49.81%-1.33万 | --0 | --0 | 81.46%-29.34万 | --0 | 97.38%-2.65万 | 22.33%-18.07万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.22万 | 94.41%-1.64万 | ---3,100 | 49.81%-1.33万 | --0 | --0 | 86.62%-29.34万 | --0 | 97.40%-2.65万 | 49.48%-18.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.7万 | 98.40%-400 | -100 | -300 | 0 | 0 | -101.05%-2.5万 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -133.33%-2.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --104.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,400 | ---400 | ---100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --103.7万 | 98.40%-400 | ---100 | ---300 | --0 | --0 | -101.05%-2.5万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.19%7.15万 | -75.61%21.15万 | -61.98%9.16万 | -59.77%13.85万 | -69.52%17.5万 | -75.61%21.15万 | -52.72%86.71万 | -67.42%24.09万 | -55.96%34.43万 | -56.28%57.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,575.89%90.37万 | 78.65%-14万 | 31.63%-2.01万 | 54.64%-4.69万 | 84.12%-3.65万 | 87.54%-3.65万 | 32.19%-65.56万 | -123.02%-2.94万 | -144.29%-10.34万 | 56.76%-22.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 457.26%97.52万 | -66.19%7.15万 | -66.19%7.15万 | -61.98%9.16万 | -59.77%13.85万 | -69.52%17.5万 | -75.61%21.15万 | -75.61%21.15万 | -67.42%24.09万 | -55.96%34.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -265.21%-13.33万 | 79.45%-12.96万 | 65.99%-1万 | 54.93%-4.66万 | 82.18%-3.65万 | 87.54%-3.65万 | 76.88%-63.06万 | -105.57%-2.94万 | 92.33%-10.34万 | 49.62%-20.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
