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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -235.63%-47.47万 | -75.82%80.78万 | -155.49%-165.22万 | 41.79%-136.23万 | -505.87%-803.02万 | 167.15%35万 | 198.07%334.03万 | 860.41%297.75万 | -191.21%-234.04万 | 347.22%197.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.10%-338.56万 | -70.81%-151.44万 | 67.62%-65.53万 | -20.56%-729.13万 | 29.98%-233万 | -21.60%-205.06万 | -177.08%-88.66万 | 7.34%-202.41万 | -457.65%-604.8万 | -515.36%-332.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.16%261.22万 | 2.62%260.56万 | -0.52%249.59万 | -0.18%994.84万 | 1.56%246.28万 | -4.56%243.77万 | -0.43%253.9万 | 2.94%250.9万 | 260.44%996.64万 | 97.89%242.49万 |
| その他の非現金項目 | -9.47%26.42万 | -11.36%25.87万 | -0.46%29.05万 | -8.68%116.72万 | -2.64%29.18万 | -10.96%29.18万 | -10.46%29.18万 | -10.16%29.18万 | 46.38%127.81万 | 16.36%29.97万 |
| 運転資金の増減額 | 26.38%-92.55万 | -228.66%-91.01万 | -383.93%-470.88万 | 21.90%-824.59万 | -649.40%-935.45万 | 50.53%-125.72万 | 108.60%70.74万 | 211.31%165.84万 | -142.25%-1,055.76万 | 178.57%170.27万 |
| -売上債権増減額 | 138.22%194.74万 | 8.70%-203.12万 | -238.09%-285.71万 | -228.43%-1,371.22万 | -195.02%-846.11万 | -179.24%-509.53万 | 51.19%-222.48万 | 130.89%206.9万 | 64.26%-417.51万 | 374.72%890.48万 |
| -前払費用増減額 | -352.76%-96.69万 | 2.53%-54.03万 | 578.34%32.57万 | 148.68%36.27万 | -50.45%60.26万 | 121.93%38.25万 | -92.57%-55.43万 | -195.90%-6.81万 | 52.07%-74.51万 | 248.44%121.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.43%-157.38万 | -42.14%191.18万 | -253.60%-172.46万 | 237.08%727.96万 | 82.50%-146.75万 | 895.48%432.01万 | 513.99%330.42万 | -74.59%112.27万 | -173.76%-531.05万 | -1,774.98%-838.73万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.57%-33.23万 | -237.36%-25.04万 | 69.10%-45.28万 | -565.60%-217.6万 | 7.91%-2.85万 | -155.04%-86.46万 | 107.05%18.23万 | -303.88%-146.52万 | -119.48%-32.69万 | -102.22%-3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -235.63%-47.47万 | -75.82%80.78万 | -155.49%-165.22万 | 41.79%-136.23万 | -505.87%-803.02万 | 167.15%35万 | 198.07%334.03万 | 860.41%297.75万 | -191.21%-234.04万 | 347.22%197.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.24%-34.9万 | -334.61%-258.38万 | -840.31%-226.35万 | 56.21%-189.67万 | -1,076.68%-63.98万 | 22.67%-42.17万 | -52.22%-59.45万 | 93.04%-24.07万 | 74.41%-433.11万 | 100.46%6.55万 |
| 固定資産取引の純額 | -173.74%-10.83万 | -1,542.60%-223.63万 | -6,484.01%-192.29万 | 69.02%-25.9万 | 74.10%-5.41万 | 82.43%-3.96万 | 3.17%-13.61万 | 88.83%-2.92万 | -53.39%-83.6万 | -92.25%-20.88万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.01%-24.07万 | 24.20%-34.74万 | -61.03%-34.06万 | -90.67%-163.77万 | -157.68%-58.57万 | -19.38%-38.21万 | -83.37%-45.84万 | -243.50%-21.15万 | -842.71%-85.89万 | -1,810.71%-22.73万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.82%-263.61万 | 103.59%50.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.24%-34.9万 | -334.61%-258.38万 | -840.31%-226.35万 | 56.21%-189.67万 | -1,076.68%-63.98万 | 22.67%-42.17万 | -52.22%-59.45万 | 93.04%-24.07万 | 74.41%-433.11万 | 100.46%6.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.04%99.95万 | 122.49%215.25万 | 267.23%417.28万 | -176.60%-598.07万 | 1,807.78%812.37万 | -151.68%-203.79万 | -10,450.83%-957.13万 | -174.57%-249.52万 | -48.88%780.73万 | -97.01%42.58万 |
| 借入金純額 | 138.89%92.3万 | 120.95%203.91万 | 254.24%394.51万 | -200.18%-710.19万 | 16,982.50%756.04万 | -163.64%-237.33万 | -12,599.72%-973.12万 | -175.41%-255.78万 | -51.70%708.88万 | -99.69%4.43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.85%11.12万 | 173.04%43.65万 | 423.98%32.77万 | 20.16%112.12万 | 23.39%56.34万 | 9.12%33.55万 | -5.47%15.99万 | --6.25万 | 47.07%93.31万 | 553.93%45.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.48万 | ---32.31万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -472.13%-21.46万 | ---7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.04%99.95万 | 122.49%215.25万 | 267.23%417.28万 | -176.60%-598.07万 | 1,807.78%812.37万 | -151.68%-203.79万 | -10,450.83%-957.13万 | -174.57%-249.52万 | -48.88%780.73万 | -97.01%42.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.86%95.75万 | -94.07%58.11万 | -96.61%32.4万 | 13.48%956.37万 | -87.73%87.02万 | -29.35%297.98万 | 23.78%980.52万 | 13.48%956.37万 | 12.13%842.79万 | -22.05%709.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.33%17.57万 | 105.52%37.65万 | 6.44%25.71万 | -913.46%-923.97万 | -122.12%-54.62万 | -173.34%-210.95万 | -84.27%-682.55万 | 147.71%24.15万 | 24.60%113.59万 | 467.34%246.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.23%113.33万 | -67.86%95.75万 | -94.07%58.11万 | -96.61%32.4万 | -96.61%32.4万 | -87.73%87.02万 | -29.35%297.98万 | 23.78%980.52万 | 13.48%956.37万 | 13.48%956.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,049.75%-82.37万 | -164.68%-177.6万 | -243.08%-391.57万 | 19.24%-325.9万 | -662.12%-867万 | 93.28%-7.16万 | 172.32%274.58万 | 483.00%273.67万 | -309.11%-403.54万 | 267.50%154.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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