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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.28%-3.08万 | 73.12%-2.31万 | 20.62%-6.64万 | 36.95%-34.07万 | -51.05%-7.06万 | -17.83%-10.03万 | 26.04%-8.61万 | 71.35%-8.37万 | -65.66%-54.03万 | -283.10%-4.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -192.88%-24.48万 | 66.00%-4.36万 | -125.01%-17.09万 | 45.37%-62.82万 | 62.94%-34.05万 | 14.94%-8.36万 | 14.12%-12.82万 | -562.42%-7.59万 | -43.56%-114.99万 | -1,870.35%-91.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -92.00%156 | --0 | --0 | --0 | -68.03%156 | 56.25%1,950 | 56.09%487 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -75.37%21.84万 | --21.84万 | ---- | ---- | ---- | 582.61%88.69万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---5.07万 | --5,279 | --4.54万 | --4.54万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 99.08%-1,312 | --0 | --0 | --0 | 98.67%-1,312 | 0.22%-14.28万 | ---4.42万 |
| 運転資金の増減額 | 220.47%2.02万 | 68.94%7.11万 | 1,607.72%9.92万 | 118.22%2.49万 | -78.80%6,120 | -233.01%-1.68万 | 30.05%4.21万 | 96.87%-6,577 | -179.43%-13.65万 | -73.71%2.89万 |
| -売掛金増減額 | 114.50%655 | 12,263.64%2,676 | -107.24%-837 | 8,185.54%1.38万 | -65.97%6,736 | 38.04%-4,517 | -100.04%-22 | 118.09%1.16万 | -99.51%166 | -35.85%1.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 259.54%1.95万 | -174.96%-3.16万 | --0 | 108.13%1.11万 | -106.79%-616 | -161.58%-1.23万 | 319.35%4.21万 | 87.61%-1.81万 | -448.77%-13.66万 | -83.62%9,068 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.28%-3.08万 | 73.12%-2.31万 | 20.62%-6.64万 | 36.95%-34.07万 | -51.05%-7.06万 | -17.83%-10.03万 | 26.04%-8.61万 | 71.35%-8.37万 | -65.66%-54.03万 | -283.10%-4.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.20%5,998 | 324.26%2.05万 | -43.58%-2.99万 | 97.80%-1.82万 | 114.30%2.01万 | -149.26%-8,307 | 94.69%-9,133 | 96.07%-2.09万 | 20.72%-82.59万 | -14.92%-14.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 172.20%5,998 | 324.26%2.05万 | -43.58%-2.99万 | 97.80%-1.82万 | 114.30%2.01万 | -149.26%-8,307 | 94.69%-9,133 | 96.07%-2.09万 | 20.72%-82.59万 | -14.92%-14.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.20%5,998 | 324.26%2.05万 | -43.58%-2.99万 | 97.80%-1.82万 | 114.30%2.01万 | -149.26%-8,307 | 94.69%-9,133 | 96.07%-2.09万 | 20.72%-82.59万 | -14.92%-14.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -78.20%43.74万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.25%45.62万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.51%-1.88万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.20%43.74万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.19%6.38万 | -84.07%6.64万 | -68.79%16.28万 | -64.04%52.16万 | -69.94%21.32万 | -58.60%32.19万 | -33.62%41.71万 | -64.04%52.16万 | 78.59%145.04万 | -58.13%70.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.15%-2.48万 | 97.20%-2,665 | 7.82%-9.63万 | 61.37%-35.88万 | 73.11%-5.04万 | -59.08%-10.87万 | -163.85%-9.52万 | 87.29%-10.45万 | -245.52%-92.88万 | 22.89%-18.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.74%3.89万 | -80.19%6.38万 | -84.07%6.64万 | -68.79%16.28万 | -68.79%16.28万 | -69.94%21.32万 | -58.60%32.19万 | -33.62%41.71万 | -64.04%52.16万 | -64.04%52.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.15%-2.48万 | 97.20%-2,665 | 7.82%-9.63万 | 73.73%-35.88万 | 73.11%-5.04万 | -59.08%-10.87万 | 66.96%-9.52万 | 87.29%-10.45万 | 0.13%-136.63万 | -39.19%-18.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
