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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.56%8.73億 | -18.41%12.1億 | -14.31%11.02億 | -12.08%11.21億 | -12.08%11.21億 | 76.12%10.99億 | 164.35%14.83億 | 111.51%12.86億 | 117.21%12.75億 | 117.21%12.75億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.56%8.73億 | -18.41%12.1億 | -14.31%11.02億 | -12.08%11.21億 | -12.08%11.21億 | 76.12%10.99億 | 164.35%14.83億 | 111.51%12.86億 | 117.21%12.75億 | 117.21%12.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.25%8.83億 | -4.68%8.97億 | -10.17%9.8億 | -9.42%13.08億 | -9.42%13.08億 | -5.26%9.73億 | -28.55%9.41億 | -29.43%10.91億 | -27.91%14.44億 | -27.91%14.44億 |
| -売掛金 | -7.25%8.83億 | -3.65%8.97億 | -7.72%9.8億 | -6.17%13.08億 | -6.17%13.08億 | -7.30%9.52億 | -18.48%9.31億 | -18.75%10.62億 | -16.97%13.94億 | -16.97%13.94億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100万 | -94.29%1,000万 | -87.87%2,900万 | -84.57%5,000万 | -84.57%5,000万 |
| 棚卸資産 | 5.70%12.99億 | -3.94%11.22億 | -14.48%11.34億 | -22.44%10.44億 | -22.44%10.44億 | -29.25%12.29億 | -32.76%11.68億 | -25.17%13.26億 | -17.07%13.46億 | -17.07%13.46億 |
| その他の流動資産 | -5.43%1.74億 | 11.98%1.87億 | -7.10%1.7億 | -0.48%2.09億 | -0.48%2.09億 | -2.65%1.84億 | -26.11%1.67億 | -24.69%1.83億 | -10.64%2.1億 | -10.64%2.1億 |
| 流動資産合計 | -7.35%32.29億 | -9.12%34.16億 | -12.87%33.86億 | -13.87%36.82億 | -13.87%36.82億 | -2.57%34.85億 | -2.13%37.59億 | -6.79%38.86億 | -3.89%42.75億 | -3.89%42.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.23%11.18億 | 0.82%11.07億 | -6.72%11.25億 | -0.69%11.47億 | -0.69%11.47億 | 82.32%10.83億 | 35.06%10.98億 | 17.32%12.06億 | -16.36%11.55億 | -16.36%11.55億 |
| -有形固定資産総額 | 3.23%11.18億 | 0.82%11.07億 | -6.72%11.25億 | -6.06%21.1億 | -6.06%21.1億 | --10.83億 | --10.98億 | --12.06億 | -23.92%22.46億 | -23.92%22.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 11.73%-9.63億 | 11.73%-9.63億 | ---- | ---- | ---- | 30.55%-10.91億 | 30.55%-10.91億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.13%63.1億 | -7.50%62.81億 | -7.88%63.34億 | -6.49%63.88億 | -6.49%63.88億 | -1.05%67.22億 | -31.79%67.9億 | -31.57%68.76億 | -32.51%68.31億 | -32.51%68.31億 |
| -のれん | -8.16%31.75億 | -10.22%31.26億 | -10.56%31.41億 | -9.63%31.64億 | -9.63%31.64億 | 0.79%34.57億 | -44.29%34.82億 | -44.36%35.12億 | -44.77%35.01億 | -44.77%35.01億 |
| -その他の無形資産 | -3.98%31.35億 | -4.63%31.55億 | -5.08%31.93億 | -3.18%32.24億 | -3.18%32.24億 | -2.91%32.65億 | -10.69%33.08億 | -9.96%33.64億 | -11.97%33.3億 | -11.97%33.3億 |
| その他の非流動資産 | -21.09%1.16億 | -11.18%1.35億 | -41.38%1.36億 | -51.29%1.51億 | -51.29%1.51億 | -82.33%1.47億 | -75.52%1.52億 | -58.79%2.32億 | 23.51%3.1億 | 23.51%3.1億 |
| 非流動資産合計 | -5.13%75.44億 | -6.43%75.23億 | -8.65%75.95億 | -7.35%76.86億 | -7.35%76.86億 | -3.25%79.52億 | -29.40%80.4億 | -28.57%83.14億 | -29.42%82.96億 | -29.42%82.96億 |
| 資産合計 | -5.81%107.73億 | -7.29%109.39億 | -9.99%109.81億 | -9.57%113.68億 | -9.57%113.68億 | -3.04%114.37億 | -22.52%117.99億 | -22.82%122億 | -22.41%125.71億 | -22.41%125.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.20%8.39億 | 9.33%7.62億 | -3.66%7.89億 | -8.30%8.95億 | -8.30%8.95億 | -16.79%8.13億 | -33.17%6.97億 | -32.43%8.19億 | -31.70%9.76億 | -31.70%9.76億 |
| -買掛金 | 3.20%8.39億 | 9.33%7.62億 | -3.66%7.89億 | -8.30%8.95億 | -8.30%8.95億 | -16.79%8.13億 | -33.17%6.97億 | -32.43%8.19億 | -31.70%9.76億 | -31.70%9.76億 |
| 当期の未払費用 | -0.25%8.02億 | -6.64%7.87億 | -24.58%7.15億 | -13.24%9.83億 | -13.24%9.83億 | -14.47%8.04億 | -17.35%8.43億 | -3.76%9.48億 | -8.33%11.33億 | -8.33%11.33億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.73%8.74億 | 20.56%8.56億 | 194.36%9.39億 | -22.46%6.42億 | -22.46%6.42億 | 21.06%7.3億 | -35.98%7.1億 | -83.22%3.19億 | -37.03%8.28億 | -37.03%8.28億 |
| -短期借入金 | 19.73%8.74億 | 20.56%8.56億 | 194.36%9.39億 | -22.46%6.42億 | -22.46%6.42億 | 21.06%7.3億 | -35.98%7.1億 | -83.22%3.19億 | -37.03%8.28億 | -37.03%8.28億 |
| その他の流動負債 | 22.94%1.34億 | -6.12%1.38億 | -43.18%1億 | -40.12%9,700万 | -40.12%9,700万 | -49.07%1.09億 | -27.23%1.47億 | -16.98%1.76億 | -33.61%1.62億 | -33.61%1.62億 |
| 流動負債合計 | 7.86%26.49億 | 6.09%25.43億 | 12.42%25.43億 | -15.55%26.17億 | -15.55%26.17億 | -10.17%24.56億 | -28.96%23.97億 | -47.52%22.62億 | -26.63%30.99億 | -26.63%30.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.70%47.99億 | -12.34%50.95億 | -18.96%51.69億 | -12.08%53.13億 | -12.08%53.13億 | 1.34%53.74億 | 8.43%58.12億 | 22.87%63.78億 | 1.10%60.43億 | 1.10%60.43億 |
| -長期借入金 | -13.44%41.85億 | -14.90%44.83億 | -21.46%45.52億 | -14.97%46.98億 | -14.97%46.98億 | -8.83%48.35億 | -1.72%52.68億 | 11.65%57.96億 | -2.63%55.25億 | -2.63%55.25億 |
| -リース債務 | 13.91%6.14億 | 12.50%6.12億 | 6.01%6.17億 | 18.73%6.15億 | 18.73%6.15億 | --5.39億 | --5.44億 | --5.82億 | 70.96%5.18億 | 70.96%5.18億 |
| 繰延負債 | -4.75%14.43億 | -0.68%14.68億 | 2.04%15.04億 | 6.32%15.31億 | 6.32%15.31億 | 4.70%15.15億 | 1.44%14.78億 | 6.04%14.74億 | 6.67%14.4億 | 6.67%14.4億 |
| 転換可能優先株式 | 0.16%12.72億 | 0.24%12.72億 | 0.24%12.72億 | 0.32%12.7億 | 0.32%12.7億 | 0.32%12.7億 | 0.32%12.69億 | 0.32%12.69億 | 0.40%12.66億 | 0.40%12.66億 |
| その他の非流動性負債 | 1.55%1.31億 | 20.69%1.4億 | 12.70%1.42億 | -25.25%1.48億 | -25.25%1.48億 | -81.52%1.29億 | -80.07%1.16億 | -80.47%1.26億 | -50.99%1.98億 | -50.99%1.98億 |
| 非流動負債合計 | -7.76%76.45億 | -8.07%79.75億 | -12.54%80.87億 | -7.66%82.62億 | -7.66%82.62億 | -4.89%82.88億 | 0.13%86.75億 | 8.90%92.47億 | -0.50%89.47億 | -0.50%89.47億 |
| 負債合計 | -4.19%102.94億 | -5.00%105.18億 | -7.64%106.3億 | -9.69%108.79億 | -9.69%108.79億 | -6.15%107.44億 | -8.02%110.72億 | -10.09%115.09億 | -8.85%120.46億 | -8.85%120.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -普通株式 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 利益剰余金 | -58.97%1.92億 | -53.96%2.15億 | -45.53%1.95億 | -41.84%1.96億 | -41.84%1.96億 | 20.93%4.68億 | -85.10%4.67億 | -87.96%3.58億 | -88.48%3.37億 | -88.48%3.37億 |
| 資本剰余金 | 36.67%1.23億 | 45.57%1.15億 | 59.70%1.07億 | 86.79%9,900万 | 86.79%9,900万 | 136.84%9,000万 | 243.48%7,900万 | 857.14%6,700万 | --5,300万 | --5,300万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 178.57%7,800万 | -108.45%-600万 | -134.23%-5,100万 | 377.78%8,600万 | 377.78%8,600万 | 114.43%2,800万 | 179.78%7,100万 | 243.27%1.49億 | 122.78%1,800万 | 122.78%1,800万 |
| 株主資本 | -32.71%3.97億 | -47.18%3.28億 | -55.88%2.55億 | -6.55%3.85億 | -6.55%3.85億 | 151.06%5.9億 | -79.79%6.21億 | -79.93%5.78億 | -85.54%4.12億 | -85.54%4.12億 |
| 少数株主持分 | -20.39%8,200万 | -12.26%9,300万 | -15.04%9,600万 | -7.96%1.04億 | -7.96%1.04億 | -8.85%1.03億 | -10.92%1.06億 | -11.02%1.13億 | -16.91%1.13億 | -16.91%1.13億 |
| 資本合計 | -30.88%4.79億 | -42.09%4.21億 | -49.20%3.51億 | -6.86%4.89億 | -6.86%4.89億 | 99.14%6.93億 | -77.22%7.27億 | -77.02%6.91億 | -82.42%5.25億 | -82.42%5.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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