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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.78%10.26億 | 10.26%1.72億 | 0.86%12.84億 | 35.02%3.74億 | 11.23%3.17億 | 3.31%4.37億 | -45.83%1.56億 | -14.56%12.73億 | -32.44%2.77億 | -4.04%2.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.00%2.34億 | -113.64%-900万 | -149.21%-4.05億 | -46.34%1.54億 | -1,020.73%-7.55億 | -34.34%1.3億 | -74.22%6,600万 | -59.56%8.23億 | -82.01%2.87億 | 5.13%8,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.32%500万 | 38.10%1.74億 | 277.06%4.11億 | -39.29%6,800万 | 44.64%8,100万 | 423.08%1.36億 | 248.24%1.26億 | 130.70%1.09億 | 156.85%1.12億 | -31.71%5,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.86%1.44億 | -7.19%1.42億 | -4.87%6.06億 | 0.68%1.49億 | -12.57%1.46億 | -0.63%1.58億 | -6.13%1.53億 | -12.14%6.37億 | 12.98%1.48億 | -7.22%1.67億 |
| 繰延税金 | 340.00%4,400万 | -38.71%-4,300万 | -31.35%-2.43億 | 22.77%-7,800万 | -73.49%-1.44億 | 66.67%1,000万 | -342.86%-3,100万 | 84.01%-1.85億 | 91.43%-1.01億 | -97.62%-8,300万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -20.00%400万 | 55.56%1,400万 | 115.00%300万 | -60.00%200万 | -80.95%400万 | 66.67%500万 | -76.92%900万 | -300.00%-2,000万 | 150.00%500万 |
| 運転資金の増減額 | 3,168.42%5.83億 | 41.21%-1.07億 | -39.83%-3.37億 | 57.64%-8,600万 | -235.14%-5,000万 | -90.00%-1,900万 | -180.00%-1.82億 | -401.25%-2.41億 | -1,253.33%-2.03億 | 248.00%3,700万 |
| -売上債権増減額 | -31.03%1.2億 | 11.08%4.11億 | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | --3.7億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 172.92%1.31億 | 73.26%-2,300万 | ---- | ---- | ---- | --4,800万 | ---8,600万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -350.00%-2,500万 | 19.23%6,200万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --5,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 242.23%3.57億 | -7.53%-5.57億 | -691.04%-3.96億 | 2.24%2.74億 | -71.14%9,900万 | -42.61%-2.51億 | -40.76%-5.18億 | -70.22%6,700万 | -8.22%2.68億 | 206.25%3.43億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 119.16%5,900万 | 23.57%-3.6億 | ---- | ---- | ---- | -112.41%-3.08億 | -53.42%-4.71億 | -123.36%-3.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 134.78%10.26億 | 10.26%1.72億 | 0.86%12.84億 | 35.02%3.74億 | 11.23%3.17億 | 3.31%4.37億 | -45.83%1.56億 | -14.56%12.73億 | -32.44%2.77億 | -4.04%2.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.23%-9,200万 | 55.42%-7,400万 | -1,376.60%-6億 | -187.02%-1.14億 | -197.54%-1.19億 | -71.79%-2.01億 | -86.52%-1.66億 | 112.02%4,700万 | 247.19%1.31億 | 250.62%1.22億 |
| 資本支出 | 40.57%-6,300万 | 26.23%-4,500万 | -18.18%-3.25億 | 26.21%-7,600万 | -10.81%-8,200万 | -107.84%-1.06億 | -29.79%-6,100万 | -34.80%-2.75億 | -32.05%-1.03億 | -42.31%-7,400万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.50%-900万 | 98.08%-100万 | 4.29%-1.34億 | 70.00%-600万 | ---400万 | ---7,200万 | ---5,200万 | -174.51%-1.4億 | ---2,000万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 18,633.33%5.62億 | 9,266.67%2.81億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 13.04%-2,000万 | 47.17%-2,800万 | -41.00%-1.41億 | -18.52%-3,200万 | -194.29%-3,300万 | 65.15%-2,300万 | -26.19%-5,300万 | 37.89%-1億 | -280.00%-2,700万 | 220.69%3,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.23%-9,200万 | 55.42%-7,400万 | -1,376.60%-6億 | -187.02%-1.14億 | -197.54%-1.19億 | -71.79%-2.01億 | -86.52%-1.66億 | 112.02%4,700万 | 247.19%1.31億 | 250.62%1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.55%-5.44億 | -60.31%-2.1億 | 58.01%-6.61億 | 33.68%-1.93億 | 79.51%-1.08億 | 67.05%-2.29億 | -114.75%-1.31億 | -51.93%-15.74億 | 7.91%-2.91億 | -130.13%-5.27億 |
| 借入金純額 | -352.59%-5.25億 | -276.11%-1.99億 | 35.06%-1.13億 | -250.51%-1.49億 | 109.90%3,900万 | 78.95%-1.16億 | -83.18%1.13億 | -7.41%-1.74億 | 50.00%9,900万 | -662.86%-3.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 60.32%-3.92億 | --0 | 26.15%-9,600万 | 68.84%-8,600万 | 3.23%-2.1億 | -29.15%-9.88億 | -16.61%-3.65億 | 56.67%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.63%-1,900万 | 67.65%-1,100万 | 62.14%-1.56億 | -76.00%-4,400万 | -1,600.00%-5,100万 | -120.45%-2,700万 | 93.41%-3,400万 | -277.98%-4.12億 | 63.77%-2,500万 | -400.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.55%-5.44億 | -60.31%-2.1億 | 58.01%-6.61億 | 33.68%-1.93億 | 79.51%-1.08億 | 67.05%-2.29億 | -114.75%-1.31億 | -51.93%-15.74億 | 7.91%-2.91億 | -130.13%-5.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.32%5.63億 | 3.18%6.81億 | -27.63%6.6億 | 13.73%6.13億 | -20.75%5.27億 | -51.55%5.15億 | -27.63%6.6億 | 9.09%9.12億 | -40.57%5.39億 | -27.40%6.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,471.43%3.9億 | 20.57%-1.12億 | 109.06%2,300万 | -42.74%6,700万 | 175.00%9,000万 | 101.80%700万 | -202.17%-1.41億 | -503.17%-2.54億 | 2,240.00%1.17億 | -823.08%-1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.00%300万 | -50.00%-600万 | -200.00%-200万 | -75.00%100万 | 33.33%-400万 | 155.56%500万 | -130.77%-400万 | -84.62%200万 | --400万 | -250.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.40%9.56億 | 9.32%5.63億 | 3.18%6.81億 | 3.18%6.81億 | 13.73%6.13億 | -20.75%5.27億 | -51.55%5.15億 | -27.63%6.6億 | -27.63%6.6億 | -40.57%5.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.34%9.54億 | 193.02%1.26億 | -3.85%8.25億 | 89.61%2.92億 | 153.85%2.31億 | -30.38%2.59億 | -82.16%4,300万 | -30.53%8.58億 | -45.20%1.54億 | -62.86%9,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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