マーラ・ホールディングス
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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.02%-284.81万 | -0.75%-116.02万 | 2.63%-44.31万 | -81.69%-80.44万 | 33.55%-44.05万 | -56.42%-271.21万 | -79.85%-115.15万 | -16.42%-45.51万 | -6.81%-44.27万 | -130.02%-66.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.85%-439.31万 | 58.85%-48.39万 | 5.63%-116.43万 | 3.55%-123.79万 | 15.73%-150.7万 | 54.24%-548.13万 | 67.45%-117.59万 | -17.03%-123.37万 | 55.81%-128.34万 | 59.41%-178.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.03%-5.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,096.25%43.42万 | -154.28%-80.52万 | 279.76%30.4万 | 2,595.47%24.46万 | 161.84%69.08万 | -96.90%3.63万 | 69.55%-31.66万 | -76.89%8万 | -77.96%9,075 | -85.53%26.38万 |
| 運転資金の増減額 | -118.72%-14.41万 | -57.13%-73.09万 | 8.29%31.39万 | -83.56%6.64万 | -61.86%20.64万 | 268.56%77.01万 | -280.20%-46.52万 | 784.59%28.99万 | 4,256.59%40.41万 | 693.09%54.13万 |
| -前払費用増減額 | 1,727.45%7.05万 | 92.98%-5,136 | -78.13%9,198 | 253.29%2.33万 | 2.61%4.31万 | 96.45%-4,331 | 36.81%-7.32万 | 565.54%4.21万 | -375.60%-1.52万 | 331.55%4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.71%-21.46万 | -85.15%-72.58万 | 22.95%30.47万 | -89.72%4.31万 | -67.28%16.33万 | 133.92%77.44万 | -204.82%-39.2万 | 836.92%24.78万 | 11,066.10%41.93万 | 782.79%49.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.02%-284.81万 | -0.75%-116.02万 | 2.63%-44.31万 | -81.69%-80.44万 | 33.55%-44.05万 | -56.42%-271.21万 | -79.85%-115.15万 | -16.42%-45.51万 | -6.81%-44.27万 | -130.02%-66.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.90%400.92万 | 339.79%210万 | -45.95%50万 | 34.27万 | 2,947.37%106.66万 | -55.43%143.75万 | -55.49%47.75万 | 2,742.86%92.5万 | 0 | -98.42%3.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.81%91.42万 | -79.06%10万 | -45.95%50万 | --6万 | --25.42万 | --140.25万 | --47.75万 | --92.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --109.5万 | --0 | --0 | --28.27万 | --81.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,614.29%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3.5万 | --0 | --0 | --0 | --3.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.90%400.92万 | 339.79%210万 | -45.95%50万 | --34.27万 | 2,947.37%106.66万 | -55.43%143.75万 | -55.49%47.75万 | 2,742.86%92.5万 | --0 | -98.42%3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.98%22.53万 | -50.34%44.66万 | -9.24%38.97万 | -2.37%85.14万 | -84.98%22.53万 | 17,961.97%149.99万 | -15.74%89.93万 | -71.25%42.94万 | -55.07%87.21万 | 17,961.97%149.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.10%116.11万 | 239.43%93.98万 | -87.89%5.69万 | -4.29%-46.17万 | 199.73%62.61万 | -185.45%-127.46万 | -255.81%-67.4万 | 210.35%46.99万 | 1.18%-44.27万 | -132.48%-62.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 515.42%138.64万 | 515.42%138.64万 | -50.34%44.66万 | -9.24%38.97万 | -2.37%85.14万 | -84.98%22.53万 | -84.98%22.53万 | -15.74%89.93万 | -71.25%42.94万 | -55.07%87.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.02%-284.81万 | -0.75%-116.02万 | 2.63%-44.31万 | -81.69%-80.44万 | 33.55%-44.05万 | -56.42%-271.21万 | -79.85%-115.15万 | -16.42%-45.51万 | -6.81%-44.27万 | -130.02%-66.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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