ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 112.21%4,819.7万 | -15.49%2,271.21万 | 1,036.23%2,687.58万 | -77.58%236.54万 | 106.07%1,054.87万 | 17.75%511.9万 | -53.42%434.73万 | 933.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.47%2,899.77万 | 50.42%3,390.17万 | 332.15%2,253.84万 | 185.52%521.54万 | -54.92%182.66万 | 54.96%405.24万 | -41.98%261.52万 | --450.74万 |
| 非現金項目調整合計 | 32.91%591.24万 | 4.69%444.84万 | -10.29%424.9万 | 46.72%473.62万 | 144.04%322.79万 | -4.46%132.27万 | -3.61%138.45万 | --143.63万 |
| -減価償却 | 28.51%612.94万 | 21.29%476.95万 | -4.62%393.25万 | 43.37%412.31万 | 126.06%287.58万 | 16.27%127.21万 | 17.61%109.41万 | --93.03万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -95.70%1.25万 | --29.13万 | --0 | --2,788 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -200.00%-2,174 | --2,174 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---12.43万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 334.69%22.78万 | -1,362.77%-9.7万 | -93.72%7,685 | -34.39%12.24万 | 157.43%18.66万 | 1,069.94%7.25万 | -266.38%-7,474 | --4,492 |
| -その他の非現金項目 | -33.30%-31.83万 | -1,459.59%-23.88万 | -96.42%1.76万 | 201.42%49.06万 | 844.27%16.28万 | -107.34%-2.19万 | -40.61%29.78万 | --50.15万 |
| 運転資金の増減額 | 184.96%1,328.68万 | -17,794.09%-1,563.8万 | 101.17%8.84万 | -238.08%-758.62万 | 2,245.52%549.42万 | -173.66%-25.61万 | -89.74%34.76万 | --338.95万 |
| -売掛金増減額 | 189.73%1,965.11万 | -644.70%-2,190.12万 | 210.57%402.08万 | -392.21%-363.63万 | 78.64%-73.88万 | -498.87%-345.9万 | -72.31%86.72万 | --313.2万 |
| -在庫増減額 | -153.70%-106.64万 | 180.05%198.58万 | -27.02%-248.08万 | -29,505.87%-195.31万 | 35.20%-6,597 | -228.22%-1.02万 | 543.08%7,940 | ---1,792 |
| -未払金の変更 | -221.51%-528.7万 | 383.04%435.12万 | 12.11%-153.73万 | -130.39%-174.92万 | 79.37%575.53万 | 2,979.54%320.86万 | -42.88%-11.14万 | ---7.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.31%-1.09万 | -186.18%-7.39万 | 134.63%8.57万 | -151.13%-24.76万 | 10,518.38%48.42万 | 101.10%4,560 | -223.36%-41.61万 | --33.73万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||
| 利息の受取額 | 155.05%77.1万 | 47.37%30.23万 | 60.21%20.51万 | -44.47%12.8万 | 53.64%23.06万 | 1,261.12%15.01万 | -31.02%1.1万 | 1.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.68%-233.12万 | -99.40%-472.64万 | -223.83%-237.03万 | 15.32%-73.2万 | -99.80%-86.45万 | -113.84%-43.27万 | 9.64%-20.23万 | -22.39万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.01%4,663.67万 | -25.99%1,828.8万 | 1,302.89%2,471.05万 | -82.23%176.14万 | 105.00%991.48万 | 16.37%483.64万 | -54.46%415.6万 | --912.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.69%-2,130.62万 | -242.11%-2,946.56万 | -216.81%-861.3万 | 86.74%-271.86万 | -1,414.85%-2,051.03万 | -187.02%-135.4万 | -245.91%-47.17万 | ---13.64万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 81.80%-2.08万 | ---11.43万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175.8万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.05%-7.38万 | 70.08%-148.89万 | ---497.54万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,135.86%664.42万 | 1,373.90%53.76万 | --3.65万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.74%-2,130.62万 | -237.86%-2,948.64万 | -221.02%-872.74万 | 86.74%-271.86万 | -693.04%-2,051.03万 | 343.04%345.85万 | 77.44%-142.3万 | ---630.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -204.35%-1,437.63万 | 1,349.61%1,377.65万 | 60.28%-110.25万 | -139.73%-277.59万 | 542.15%698.77万 | 16.76%-158.04万 | 34.85%-189.86万 | ---291.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --324万 | --0 | --401.07万 | --0 | --123.25万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -78.63%-16.74万 | 25.70%-9.37万 | 41.51%-12.61万 | -142.95%-21.57万 | -174.62%-8.88万 | -69.54%-3.23万 | ---1.91万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---29.87万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -200.00%-270万 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---142.2万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---5.69万 | --0 | ---1.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -610.61%-45.13万 | 71.48%-6.35万 | 64.00%-22.27万 | -279.65%-61.86万 | -27.11%-16.29万 | 58.49%-12.82万 | 40.31%-30.89万 | ---51.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.32%-3.71万 | ---23.68万 | ---- | -200.00%-50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.51%-1,778.9万 | 949.00%1,248.25万 | -25.78%-147.03万 | -116.15%-116.89万 | 753.55%723.6万 | 138.08%84.78万 | -1.25%-222.65万 | ---219.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.49%2,004.35万 | 248.08%2,034.6万 | -26.67%584.52万 | -29.62%797.13万 | 418.61%1,132.67万 | 28.60%218.4万 | 55.81%169.83万 | --109万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 487.30%754.15万 | -91.15%128.41万 | 782.58%1,451.29万 | 36.71%-212.62万 | -136.75%-335.95万 | 1,704.98%914.26万 | -18.09%50.65万 | --61.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.48%-45.24万 | -12,987.10%-158.65万 | -16,706.85%-1.21万 | -98.22%73 | --4,095 | --0 | -107.65%-2.08万 | ---1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.37%2,713.26万 | -1.49%2,004.35万 | 248.08%2,034.6万 | -26.67%584.52万 | -29.62%797.13万 | 418.61%1,132.67万 | 28.60%218.4万 | --169.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 323.99%2,508.39万 | -170.06%-1,119.84万 | 1,769.71%1,598.32万 | 90.97%-95.72万 | -404.25%-1,059.55万 | -5.48%348.25万 | -59.01%368.43万 | --898.88万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
