LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
イエティ・ホールディングス
YETI
ドリアンLPG
LPG
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.99%2.83億 | -13.58%2.36億 | -64.13%2,846.4万 | 243.26%2.73億 | 7,935.9万 | 7,942.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 454.83%3.86億 | 53.45%-1.09億 | -24.83%-9,727.8万 | 26.14%-2.33億 | ---7,792.7万 | ---3.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.96%-1,599.6万 | -92.89%-919.5万 | -287.81%-299万 | -169.17%-476.7万 | ---77.1万 | ---177.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.00%501.4万 | -64.95%371.4万 | -76.67%78.9万 | 42.75%1,059.5万 | --338.2万 | --742.2万 |
| 繰延税金 | 717.18%1,286.2万 | -44.12%-208.4万 | ---- | ---144.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -187.33%-1.4億 | -23.85%1.6億 | -35.92%8,082.1万 | -26.95%2.1億 | --1.26億 | --2.88億 |
| -売上債権増減額 | 223.66%2,025.1万 | -150.94%-1,637.6万 | -114.54%-406.8万 | 132.51%3,214.9万 | --2,798.4万 | ---9,888.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---634.5万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -220.17%-6,762.4万 | -371.45%-2,112.1万 | 42.47%-379.5万 | 95.37%-448万 | ---659.6万 | ---9,677.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.20%2,568.6万 | 17.56%8,078.2万 | 1,615.29%4,926.2万 | -42.24%6,871.4万 | ---325.1万 | --1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 135.54%2,522.2万 | -314.57%-7,095.8万 | 118.11%370万 | -13.91%-1,711.6万 | ---2,043.4万 | ---1,502.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -139.41%-2,799.3万 | 413.74%7,103.5万 | -124.54%-366.2万 | 60.98%1,382.7万 | --1,492.2万 | --858.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -193.38%-1.09億 | -0.40%1.17億 | -65.30%3,938.4万 | -68.38%1.17億 | --1.14億 | --3.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.99%2.83億 | -13.58%2.36億 | -64.13%2,846.4万 | 243.26%2.73億 | --7,935.9万 | --7,942.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,161.69%-1.33億 | 100.19%20.1万 | 270.24%1.53億 | -74.14%-1.09億 | -9,005.5万 | -6,235.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.85%-363.5万 | -26.23%-575.6万 | 95.11%-6.5万 | 21.68%-456万 | ---132.9万 | ---582.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,980.4万 |
| 事業取引の純額 | -199.90%-199.8万 | -85.84%200万 | --200万 | --1,412.6万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -418.23%-1.43億 | 73.18%-2,762.4万 | 285.29%1.26億 | -255.17%-1.03億 | ---6,800万 | ---2,900万 |
| その他の投資活動純額 | -49.32%1,600.4万 | 308.50%3,158.1万 | 222.44%2,537.6万 | -766.39%-1,514.7万 | ---2,072.6万 | --227.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,161.69%-1.33億 | 100.19%20.1万 | 270.24%1.53億 | -74.14%-1.09億 | ---9,005.5万 | ---6,235.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.56%-1.3億 | 245.80%2.48億 | 0 | 439.59%7,162.9万 | 5,220.2万 | -2,109.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -246.41%-2,334.9万 | --919万 | --1,594.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -153.13%-1.3億 | --2.45億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --246.7万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-225万 | -97.63%225万 | ---- | 356.41%9,497.8万 | --4,301.2万 | ---3,704.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.56%-1.3億 | 245.80%2.48億 | --0 | 439.59%7,162.9万 | --5,220.2万 | ---2,109.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186.86%7.64億 | 961.42%2.66億 | 961.42%2.66億 | -13.81%2,510.1万 | --2,510.1万 | --2,912.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.92%1,974.4万 | 105.16%4.84億 | 337.95%1.82億 | 5,961.33%2.36億 | --4,150.6万 | ---402.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.44%-393.4万 | 154.09%1,433.6万 | 942.16%212.6万 | --564.2万 | --20.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%7.8億 | 186.86%7.64億 | 574.03%4.5億 | 961.42%2.66億 | --6,681.1万 | --2,510.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.41%2.79億 | -14.25%2.3億 | -63.61%2,839.9万 | 512.06%2.68億 | --7,803万 | --4,379.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |