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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.50%1.96億 | -26.61%2.18億 | -26.91%2.35億 | -26.64%2.58億 | -26.64%2.58億 | -26.19%2.75億 | -25.83%2.97億 | -25.92%3.22億 | -25.46%3.51億 | -25.46%3.51億 |
| -現金及び現金同等物 | -54.95%4,226.8万 | -32.28%5,955.2万 | -34.90%5,316.3万 | 58.75%1.34億 | 58.75%1.34億 | 19.88%9,382.2万 | 8.20%8,793.4万 | 133.42%8,166万 | 135.63%8,431.9万 | 135.63%8,431.9万 |
| -短期投資 | -14.78%1.54億 | -24.22%1.59億 | -24.19%1.82億 | -53.60%1.24億 | -53.60%1.24億 | -38.46%1.81億 | -34.49%2.09億 | -39.86%2.4億 | -38.70%2.67億 | -38.70%2.67億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 119.31%102.2万 | 82.87%59.8万 | 195.12%24.2万 | --36.8万 | --36.8万 | --46.6万 | --32.7万 | --8.2万 | --0 | --0 |
| -売掛金 | 119.31%102.2万 | 82.87%59.8万 | 195.12%24.2万 | --36.8万 | --36.8万 | --46.6万 | --32.7万 | --8.2万 | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 75.96%409.1万 | 145.40%485.4万 | 189.58%494.6万 | --394.5万 | --394.5万 | --232.5万 | --197.8万 | --170.8万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -40.87%437.1万 | -60.28%290.1万 | -38.78%375.6万 | -38.00%426.1万 | -38.00%426.1万 | --739.2万 | --730.4万 | --613.5万 | 17.13%687.3万 | 17.13%687.3万 |
| 流動資産合計 | -27.73%2.06億 | -26.18%2.26億 | -25.95%2.44億 | -25.65%2.66億 | -25.65%2.66億 | -24.83%2.85億 | -24.27%3.07億 | -24.96%3.3億 | -24.94%3.58億 | -24.94%3.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.35%2,993.1万 | -10.73%2,945.9万 | -10.19%3,001.9万 | -5.81%3,071.3万 | -5.81%3,071.3万 | 10.47%3,196万 | 17.97%3,300万 | 27.64%3,342.4万 | 105.31%3,260.6万 | 105.31%3,260.6万 |
| -有形固定資産総額 | 5.41%4,333.8万 | 1.56%4,171.2万 | 1.77%4,113.9万 | 5.02%4,075.6万 | 5.02%4,075.6万 | 18.85%4,111.2万 | 24.82%4,107.2万 | 32.48%4,042.5万 | 96.44%3,880.9万 | 96.44%3,880.9万 |
| -減価償却累計额 | -46.49%-1,340.7万 | -51.80%-1,225.3万 | -58.83%-1,112万 | -61.91%-1,004.3万 | -61.91%-1,004.3万 | -61.64%-915.2万 | -63.63%-807.2万 | -61.80%-700.1万 | -60.08%-620.3万 | -60.08%-620.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | -81.58%12.4万 | -44.08%49.6万 | --53.2万 | --53.2万 | -93.39%62.7万 | -92.90%67.3万 | -90.65%88.7万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | ---- | -81.58%12.4万 | -44.08%49.6万 | --53.2万 | --53.2万 | --62.7万 | --67.3万 | --88.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -0.86%69.5万 | -0.86%69.5万 | -0.29%69.5万 | -0.29%69.5万 | -0.29%69.5万 | 0.57%70.1万 | 1.59%70.1万 | 1.01%69.7万 | 1.01%69.7万 | 1.01%69.7万 |
| 非流動資産合計 | -8.00%3,062.6万 | -11.92%3,027.8万 | -10.85%3,121万 | -4.09%3,194万 | -4.09%3,194万 | -14.89%3,328.8万 | -9.89%3,437.4万 | -3.72%3,500.8万 | 27.82%3,330.3万 | 27.82%3,330.3万 |
| 資産合計 | -25.67%2.36億 | -24.74%2.57億 | -24.50%2.76億 | -23.82%2.98億 | -23.82%2.98億 | -23.90%3.18億 | -23.03%3.41億 | -23.34%3.65億 | -22.20%3.91億 | -22.20%3.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.72%215.3万 | 65.55%137.9万 | -56.19%116.4万 | -54.75%176.6万 | -54.75%176.6万 | 15.83%205.6万 | -64.85%83.3万 | -38.11%265.7万 | 15.03%390.3万 | 15.03%390.3万 |
| -買掛金 | 4.72%215.3万 | 65.55%137.9万 | -56.19%116.4万 | -54.75%176.6万 | -54.75%176.6万 | 15.83%205.6万 | -64.85%83.3万 | -38.11%265.7万 | 15.03%390.3万 | 15.03%390.3万 |
| 当期の未払費用 | 102.79%785.4万 | 78.65%644.4万 | 56.47%496万 | -21.87%808.3万 | -21.87%808.3万 | -19.25%387.3万 | -24.60%360.7万 | -49.79%317万 | 126.24%1,034.6万 | 126.24%1,034.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 137.29%361.4万 | 11.98%165.5万 | 14.51%161万 | 14.39%156.6万 | 14.39%156.6万 | 18.98%152.3万 | 28.52%147.8万 | 44.50%140.6万 | 59.37%136.9万 | 59.37%136.9万 |
| -資本リース債務 | 137.29%361.4万 | 11.98%165.5万 | 14.51%161万 | 14.39%156.6万 | 14.39%156.6万 | 18.98%152.3万 | 28.52%147.8万 | 44.50%140.6万 | 59.37%136.9万 | 59.37%136.9万 |
| その他の流動負債 | 316.21%151.5万 | 280.60%153万 | 580.00%23.8万 | 120.45%19.4万 | 120.45%19.4万 | 1,416.67%36.4万 | 9,950.00%40.2万 | 105.88%3.5万 | 282.61%8.8万 | 282.61%8.8万 |
| 流動負債合計 | 39.38%1,534.2万 | 8.00%1,100.8万 | -21.04%797.2万 | -26.09%1,160.9万 | -26.09%1,160.9万 | -12.93%1,100.7万 | -10.84%1,019.3万 | -28.12%1,009.6万 | 36.24%1,570.6万 | 36.24%1,570.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.69%1,021.1万 | -18.61%1,199.1万 | -15.85%1,287.3万 | -14.55%1,373.7万 | -14.55%1,373.7万 | -11.70%1,392.8万 | -8.32%1,473.3万 | -0.58%1,529.7万 | 122.70%1,607.7万 | 122.70%1,607.7万 |
| -リース債務 | -26.69%1,021.1万 | -18.61%1,199.1万 | -15.85%1,287.3万 | -14.55%1,373.7万 | -14.55%1,373.7万 | -11.70%1,392.8万 | -8.32%1,473.3万 | -0.58%1,529.7万 | 122.70%1,607.7万 | 122.70%1,607.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -66.85%35.7万 | -47.76%47.8万 | 57.85%95.5万 | 27.91%127.4万 | 27.91%127.4万 | -49.15%107.7万 | -59.42%91.5万 | -86.82%60.5万 | -86.24%99.6万 | -86.24%99.6万 |
| その他の非流動性負債 | 26.32%2.4万 | -65.63%1.1万 | -41.67%1.4万 | --1.1万 | --1.1万 | --1.9万 | --3.2万 | -90.00%2.4万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -29.50%1,059.2万 | -20.41%1,248万 | -13.09%1,384.2万 | -12.01%1,502.2万 | -12.01%1,502.2万 | -16.03%1,502.4万 | -14.43%1,568万 | -21.23%1,592.6万 | 16.43%1,707.3万 | 16.43%1,707.3万 |
| 負債合計 | -0.37%2,593.4万 | -9.22%2,348.8万 | -16.17%2,181.4万 | -18.76%2,663.1万 | -18.76%2,663.1万 | -14.74%2,603.1万 | -13.05%2,587.3万 | -24.05%2,602.2万 | 25.15%3,277.9万 | 25.15%3,277.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 |
| 利益剰余金 | -18.99%-5.64億 | -19.91%-5.38億 | -21.69%-5.15億 | -24.01%-4.96億 | -24.01%-4.96億 | -29.21%-4.74億 | -34.06%-4.49億 | -39.97%-4.23億 | -49.56%-4億 | -49.56%-4億 |
| 資本剰余金 | 1.08%7.74億 | 0.96%7.71億 | 0.87%7.69億 | 1.17%7.67億 | 1.17%7.67億 | 1.55%7.66億 | 2.12%7.64億 | 2.42%7.62億 | 1.90%7.58億 | 1.90%7.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --15.3万 | ---7,000 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -27.92%2.11億 | -26.02%2.33億 | -25.14%2.54億 | -24.28%2.72億 | -24.28%2.72億 | -24.62%2.92億 | -23.75%3.15億 | -23.28%3.39億 | -24.80%3.59億 | -24.80%3.59億 |
| 資本合計 | -27.92%2.11億 | -26.02%2.33億 | -25.14%2.54億 | -24.28%2.72億 | -24.28%2.72億 | -24.62%2.92億 | -23.75%3.15億 | -23.28%3.39億 | -24.80%3.59億 | -24.80%3.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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