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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.23%11.76億 | -22.34%9.42億 | 1.55%10.49億 | -3.31%11.39億 | -3.31%11.39億 | 38.48%13.1億 | 44.75%12.13億 | 15.42%10.33億 | 8.37%11.78億 | 8.37%11.78億 |
| -現金及び現金同等物 | -10.23%11.76億 | -22.34%9.42億 | 1.55%10.49億 | -3.31%11.39億 | -3.31%11.39億 | 38.48%13.1億 | 44.75%12.13億 | 15.42%10.33億 | 8.37%11.78億 | 8.37%11.78億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.14%6.93億 | 15.34%7.37億 | 22.39%7.49億 | 21.99%7.49億 | 21.99%7.49億 | 15.72%6.92億 | 15.97%6.39億 | 3.20%6.12億 | 12.25%6.14億 | 12.25%6.14億 |
| -売掛金 | 0.14%6.93億 | 15.34%7.37億 | 22.39%7.49億 | 21.99%7.49億 | 21.99%7.49億 | 15.72%6.92億 | 15.97%6.39億 | 3.20%6.12億 | 12.25%6.14億 | 12.25%6.14億 |
| 棚卸資産 | 5.63%1.69億 | -6.43%1.6億 | 4.83%1.52億 | 24.81%1.66億 | 24.81%1.66億 | 24.03%1.6億 | 50.00%1.71億 | 34.26%1.45億 | 38.54%1.33億 | 38.54%1.33億 |
| その他の流動資産 | -1.81%2.17億 | 14.37%1.91億 | 17.48%1.21億 | -3.25%1.19億 | -3.25%1.19億 | -11.95%2.21億 | 156.92%1.67億 | 14.44%1.03億 | 43.02%1.23億 | 43.02%1.23億 |
| 流動資産合計 | -5.37%22.55億 | -7.31%20.3億 | 9.40%20.71億 | 6.10%21.73億 | 6.10%21.73億 | 23.86%23.83億 | 39.67%21.9億 | 12.28%18.93億 | 12.78%20.48億 | 12.78%20.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 38.29%40.99億 | 33.96%40.87億 | 1.72%30.7億 | 1.39%30.74億 | 1.39%30.74億 | -0.17%29.64億 | -1.49%30.51億 | -4.49%30.18億 | -4.20%30.32億 | -4.20%30.32億 |
| -有形固定資産総額 | 31.14%53.82億 | 27.11%53.17億 | 4.04%42.76億 | 4.10%42.61億 | 4.10%42.61億 | 2.83%41.04億 | 1.43%41.83億 | -1.53%41.1億 | -1.23%40.93億 | -1.23%40.93億 |
| -減価償却累計额 | -12.54%-12.83億 | -8.66%-12.3億 | -10.44%-12.06億 | -11.88%-11.87億 | -11.88%-11.87億 | -11.55%-11.4億 | -10.22%-11.32億 | -7.69%-10.92億 | -8.38%-10.61億 | -8.38%-10.61億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.22%8,300万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.22%8,300万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.45%175.34億 | 3.04%174.06億 | -0.20%166.72億 | 1.22%168.82億 | 1.22%168.82億 | 1.16%166.27億 | -1.57%168.92億 | -4.55%167.05億 | -4.27%166.79億 | -4.27%166.79億 |
| -のれん | 8.91%61.87億 | 6.38%61.4億 | 0.04%57.02億 | 1.53%57.75億 | 1.53%57.75億 | 1.36%56.81億 | -1.60%57.72億 | -5.79%57億 | -5.29%56.88億 | -5.29%56.88億 |
| -その他の無形資産 | 3.66%113.47億 | 1.31%112.66億 | -0.32%109.7億 | 1.06%111.07億 | 1.06%111.07億 | 1.06%109.46億 | -1.56%111.2億 | -3.89%110.05億 | -3.73%109.91億 | -3.73%109.91億 |
| その他の非流動資産 | 7.25%11.83億 | 32.60%13.26億 | 61.06%13.32億 | 27.86%12.62億 | 27.86%12.62億 | -3.67%11.03億 | 18.34%10億 | 11.31%8.27億 | 29.53%9.87億 | 29.53%9.87億 |
| 非流動資産合計 | 10.25%228.16億 | 8.96%228.19億 | 2.14%210.74億 | 2.51%212.18億 | 2.51%212.18億 | 0.30%206.94億 | -1.15%209.43億 | -3.97%206.33億 | -3.42%206.98億 | -3.42%206.98億 |
| 資産合計 | 8.64%250.71億 | 7.42%248.49億 | 2.75%231.45億 | 2.84%233.91億 | 2.84%233.91億 | 2.31%230.77億 | 1.67%231.33億 | -2.79%225.26億 | -2.15%227.46億 | -2.15%227.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 41.85%3.22億 | 194.51%8.04億 | -3.01%2.58億 | -6.06%2.48億 | -6.06%2.48億 | -9.56%2.27億 | 7.91%2.73億 | 6.83%2.66億 | 11.86%2.64億 | 11.86%2.64億 |
| -短期借入金 | 129.09%1.26億 | 517.00%6.17億 | 14.58%1.1億 | -20.47%1.01億 | -20.47%1.01億 | -52.99%5,500万 | -10.71%1億 | -8.57%9,600万 | 104.84%1.27億 | 104.84%1.27億 |
| -資本リース債務 | 13.95%1.96億 | 8.09%1.87億 | -12.94%1.48億 | 7.30%1.47億 | 7.30%1.47億 | 28.36%1.72億 | 22.70%1.73億 | 18.06%1.7億 | -21.26%1.37億 | -21.26%1.37億 |
| 未払金 | 1.84%12.19億 | -4.12%11.39億 | 0.93%10.91億 | -2.27%11.64億 | -2.27%11.64億 | 9.92%11.97億 | 14.67%11.88億 | 7.24%10.81億 | 23.93%11.91億 | 23.93%11.91億 |
| -買掛金 | 8.80%7.54億 | -2.04%7.2億 | 8.10%7.34億 | 4.22%7.9億 | 4.22%7.9億 | -0.43%6.93億 | 4.26%7.35億 | 6.59%6.79億 | 23.45%7.58億 | 23.45%7.58億 |
| -未払法人税 | -20.00%2.04億 | -22.55%1.58億 | -37.25%9,600万 | -32.11%1.29億 | -32.11%1.29億 | 70.00%2.55億 | 131.82%2.04億 | 20.47%1.53億 | 79.25%1.9億 | 79.25%1.9億 |
| -未払配当金 | 4.82%2.61億 | 4.82%2.61億 | 4.82%2.61億 | 0.82%2.45億 | 0.82%2.45億 | 2.47%2.49億 | 2.47%2.49億 | 2.05%2.49億 | 0.83%2.43億 | 0.83%2.43億 |
| 当期の未払費用 | -5.07%2.62億 | 39.90%2.77億 | -0.45%2.21億 | 2.98%2.42億 | 2.98%2.42億 | 4.15%2.76億 | 11.86%1.98億 | 0.91%2.22億 | 5.38%2.35億 | 5.38%2.35億 |
| 引当金 | 6.25%1,700万 | -40.91%1,300万 | -44.83%1,600万 | -37.93%1,800万 | -37.93%1,800万 | -20.00%1,600万 | 10.00%2,200万 | -68.13%2,900万 | -67.78%2,900万 | -67.78%2,900万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 20.00%1.32億 | 53.57%1.29億 | 21.82%6,700万 | 18.55%1.47億 | 18.55%1.47億 | 22.22%1.1億 | 25.37%8,400万 | 19.57%5,500万 | 25.25%1.24億 | 25.25%1.24億 |
| 流動性繰延負債 | 4.49%2.56億 | 1.59%2.55億 | 18.34%2.71億 | 19.05%3.25億 | 19.05%3.25億 | 19.51%2.45億 | 19.52%2.51億 | 7.01%2.29億 | 1.49%2.73億 | 1.49%2.73億 |
| 流動負債合計 | 6.62%22.08億 | 29.81%26.17億 | 2.23%19.24億 | 1.32%21.44億 | 1.32%21.44億 | 7.86%20.71億 | 14.35%20.16億 | 2.95%18.82億 | 12.67%21.16億 | 12.67%21.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.36%156.85億 | 7.04%151.99億 | 0.39%142.53億 | 0.28%142.67億 | 0.28%142.67億 | -0.04%142.13億 | -0.83%141.99億 | -1.24%141.98億 | -1.09%142.27億 | -1.09%142.27億 |
| -長期借入金 | 5.51%135.71億 | 2.27%130.92億 | 0.09%128.32億 | 0.12%128.54億 | 0.12%128.54億 | 0.07%128.62億 | -0.62%128.01億 | -0.64%128.21億 | -0.60%128.39億 | -0.60%128.39億 |
| -リース債務 | 56.48%21.14億 | 50.72%21.07億 | 3.20%14.21億 | 1.80%14.13億 | 1.80%14.13億 | -1.03%13.51億 | -2.71%13.98億 | -6.52%13.77億 | -5.45%13.88億 | -5.45%13.88億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -63.41%6,000万 | -59.44%5,800万 | -57.14%6,000万 | -58.99%5,700万 | -58.99%5,700万 | -54.44%1.64億 | -73.57%1.43億 | -74.22%1.4億 | -73.92%1.39億 | -73.92%1.39億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1.95億 | -25.00%8,700万 | 122.73%9,800万 | 567.65%2.27億 | 567.65%2.27億 | --0 | -50.43%1.16億 | -89.57%4,400万 | -94.09%3,400万 | -94.09%3,400万 |
| 従業員福利厚生費 | -19.51%3,300万 | -17.07%3,400万 | -14.63%3,500万 | -15.00%3,400万 | -15.00%3,400万 | -10.87%4,100万 | -12.77%4,100万 | -14.58%4,100万 | -14.89%4,000万 | -14.89%4,000万 |
| 繰延負債 | -4.05%18.23億 | -2.14%18.75億 | 1.75%19.17億 | 0.58%19.08億 | 0.58%19.08億 | -2.41%19億 | 0.05%19.16億 | -3.98%18.84億 | -2.32%18.97億 | -2.32%18.97億 |
| その他の非流動性負債 | 16.67%2,800万 | 16.67%2,800万 | -11.54%2,300万 | -4.00%2,400万 | -4.00%2,400万 | -11.11%2,400万 | -11.11%2,400万 | -18.75%2,600万 | -26.47%2,500万 | -26.47%2,500万 |
| 非流動負債合計 | 9.07%178.24億 | 5.12%172.81億 | 0.32%163.86億 | 0.95%165.17億 | 0.95%165.17億 | -1.54%163.42億 | -3.76%164.39億 | -6.04%163.33億 | -6.58%163.62億 | -6.58%163.62億 |
| 負債合計 | 8.79%200.32億 | 7.82%198.98億 | 0.52%183.1億 | 0.99%186.61億 | 0.99%186.61億 | -0.57%184.13億 | -2.07%184.55億 | -5.18%182.15億 | -4.72%184.78億 | -4.72%184.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 有限責任組合資本 | 12.33%62.15億 | 10.14%60.74億 | 10.28%58.77億 | 9.05%57.13億 | 9.05%57.13億 | 9.30%55.33億 | 16.25%55.15億 | 11.56%53.29億 | 7.49%52.39億 | 7.49%52.39億 |
| 組合資本総額 | 8.04%50.37億 | 5.84%49.49億 | 12.16%48.33億 | 10.83%47.28億 | 10.83%47.28億 | 15.48%46.62億 | 19.71%46.76億 | 8.87%43.09億 | 10.81%42.66億 | 10.81%42.66億 |
| 少数株主持分 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 |
| 資本合計 | 8.04%50.39億 | 5.84%49.51億 | 12.15%48.35億 | 10.82%47.3億 | 10.82%47.3億 | 15.47%46.64億 | 19.67%46.78億 | 8.84%43.11億 | 10.77%42.68億 | 10.77%42.68億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
