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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%1.48億 | -11.21%13.23億 | -4.73%4.03億 | 8.79%4.33億 | -9.89%3.92億 | -59.40%9,500万 | -13.67%14.9億 | -10.19%4.23億 | -21.96%3.98億 | -9.19%4.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.41%3.28億 | 15.92%17.18億 | 116.07%7.26億 | -31.32%3.64億 | 1.45%3.51億 | 2.59%2.77億 | 18.28%14.82億 | 28.24%3.36億 | 61.09%5.3億 | -11.51%3.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -252.63%-6,700万 | -532.26%-1.34億 | -154.55%-3,600万 | -59.38%-5,100万 | -115.38%-2,800万 | -290.00%-1,900万 | 19.23%3,100万 | 1,750.00%6,600万 | -277.78%-3,200万 | -139.39%-1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.52%4,900万 | 0.53%1.91億 | 4.26%4,900万 | 2.17%4,700万 | 2.08%4,900万 | -6.12%4,600万 | -5.47%1.9億 | -7.84%4,700万 | -8.00%4,600万 | -5.88%4,800万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.22%4,600万 | 42.65%1.94億 | 23.26%5,300万 | 44.12%4,900万 | 46.88%4,700万 | 66.67%4,500万 | 33.33%1.36億 | 38.71%4,300万 | 36.00%3,400万 | 60.00%3,200万 |
| 繰延税金 | 164.29%1,800万 | -616.67%-4.3億 | -1,135.48%-3.83億 | 75.86%-700万 | -175.00%-1,200万 | -75.00%-2,800万 | -1,100.00%-6,000万 | 22.50%-3,100万 | -363.64%-2,900万 | 60.00%1,600万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-600万 | 82.41%-5,700万 | 45.36%-1.06億 | 132.68%5,000万 | 41.67%-700万 | -82.86%600万 | -272.41%-3.24億 | -1,193.33%-1.94億 | -1,276.92%-1.53億 | 86.67%-1,200万 |
| 運転資金の増減額 | 5.17%-2.2億 | -554.29%-1.59億 | -35.90%1億 | -1,050.00%-1,900万 | -144.44%-800万 | -64.54%-2.32億 | -85.17%3,500万 | -16.13%1.56億 | -96.88%200万 | -71.88%1,800万 |
| -売掛金増減額 | 25.00%-600万 | -33.64%-1.47億 | -258.82%-6,100万 | 41.24%-5,700万 | -142.00%-2,100万 | 82.61%-800万 | -1,475.00%-1.1億 | -466.67%-1,700万 | -1,516.67%-9,700万 | 814.29%5,000万 |
| -在庫増減額 | 135.00%700万 | 29.51%-4,300万 | 0.00%600万 | 90.00%-400万 | -400.00%-2,500万 | 9.09%-2,000万 | -608.33%-6,100万 | -60.00%600万 | -2,100.00%-4,000万 | -400.00%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.33%-2.21億 | -84.95%3,100万 | -7.19%1.55億 | -69.78%4,200万 | 240.74%3,800万 | -179.45%-2.04億 | -4.63%2.06億 | -4.02%1.67億 | 104.41%1.39億 | -137.50%-2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%1.48億 | -11.21%13.23億 | -4.73%4.03億 | 8.79%4.33億 | -9.89%3.92億 | -59.40%9,500万 | -13.67%14.9億 | -10.19%4.23億 | -21.96%3.98億 | -9.19%4.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,100万 | 117.19%1,100万 | 1,000.00%2,200万 | 85.00%-300万 | 82.98%-800万 | 0 | 94.20%-6,400万 | 100.19%200万 | 39.39%-2,000万 | -62.07%-4,700万 |
| 固定資産取引の純額 | -44.44%-2,600万 | -20.00%-1.2億 | 2.08%-4,700万 | -4.17%-2,500万 | -66.67%-3,000万 | -80.00%-1,800万 | 5.66%-1億 | -33.33%-4,800万 | 0.00%-2,400万 | 41.94%-1,800万 |
| 事業取引の純額 | ---2,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.80%-1,200万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 14.29%1,600万 | 57.75%1.12億 | 46.94%7,200万 | -7.69%1,200万 | 133.33%1,400万 | 366.67%1,400万 | 1,320.00%7,100万 | 1,533.33%4,900万 | 1,200.00%1,300万 | 700.00%600万 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%200万 | 182.61%1,900万 | -400.00%-300万 | 211.11%1,000万 | 134.78%800万 | -50.00%400万 | -1,250.00%-2,300万 | -66.67%100万 | 10.00%-900万 | -866.67%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,100万 | 117.19%1,100万 | 1,000.00%2,200万 | 85.00%-300万 | 82.98%-800万 | --0 | 94.20%-6,400万 | 100.19%200万 | 39.39%-2,000万 | -62.07%-4,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.42%-2.03億 | -5.13%-13.74億 | -206.12%-6億 | -29.88%-3.26億 | 52.07%-2.08億 | 43.66%-2.4億 | -19.58%-13.07億 | -59.35%-1.96億 | 44.71%-2.51億 | -70.20%-4.34億 |
| 借入金純額 | 25.00%-2,400万 | 59.78%-3,700万 | 43.48%-1,300万 | 275.00%4,200万 | -36.00%-3,400万 | -60.00%-3,200万 | -120.63%-9,200万 | -104.52%-2,300万 | -166.67%-2,400万 | 7.41%-2,500万 |
| 配当金支払総額 | -0.82%-2.45億 | -14.88%-14.9億 | -160.91%-6.34億 | -49.79%-3.64億 | 39.12%-2.49億 | 39.55%-2.43億 | 14.95%-12.97億 | 60.36%-2.43億 | 43.22%-2.43億 | -66.94%-4.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.57%6,600万 | 86.59%1.53億 | -32.86%4,700万 | -125.00%-400万 | --7,500万 | 975.00%3,500万 | 685.71%8,200万 | 468.42%7,000万 | 194.12%1,600万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.42%-2.03億 | -5.13%-13.74億 | -206.12%-6億 | -29.88%-3.26億 | 52.07%-2.08億 | 43.66%-2.4億 | -19.58%-13.07億 | -59.35%-1.96億 | 44.71%-2.51億 | -70.20%-4.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.31%11.39億 | 8.37%11.78億 | 38.48%13.1億 | 44.75%12.13億 | 15.42%10.33億 | 8.37%11.78億 | -30.32%10.87億 | -46.64%9.46億 | -52.44%8.38億 | -42.74%8.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.69%-8,600万 | -133.61%-4,000万 | -176.42%-1.75億 | -18.11%1.04億 | 482.61%1.76億 | 24.08%-1.45億 | 125.32%1.19億 | 133.38%2.29億 | 452.17%1.27億 | -123.59%-4,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---400万 | 103.57%100万 | 33.33%400万 | 63.16%-700万 | 136.36%400万 | --0 | -833.33%-2,800万 | --300万 | -58.33%-1,900万 | -375.00%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.55%10.49億 | -3.31%11.39億 | -3.31%11.39億 | 38.48%13.1億 | 44.75%12.13億 | 15.42%10.33億 | 8.37%11.78億 | 8.37%11.78億 | -46.64%9.46億 | -52.44%8.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.44%1.22億 | -13.45%12.03億 | -5.07%3.56億 | 9.09%4.08億 | -13.19%3.62億 | -65.63%7,700万 | -14.20%13.9億 | -13.79%3.75億 | -23.05%3.74億 | -6.92%4.17億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
