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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.63%-28.39万 | -90.20%14.91万 | -115.30%-12.52万 | -159.94%-36.7万 | 113.91%8.06万 | -16.44%56.07万 | 234.72%152.21万 | 233.23%81.81万 | 131.85%61.24万 | -930.91%-57.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -264.14%-63.68万 | -178.44%-480.64万 | -0.18%-89.2万 | -26,199.94%-323.78万 | -9.58%-50.18万 | 52.17%-17.49万 | 56.72%-172.62万 | 49.85%-89.04万 | 97.29%-1.23万 | 47.56%-45.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -564.88%-1.8万 | -109.01%-1,349 | 5.80%-1.67万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.28%33.64万 | -6.00%227.74万 | -34.48%38.25万 | 31.07%77.66万 | -11.50%54.53万 | -9.11%57.29万 | -1.87%242.28万 | -3.67%58.38万 | -5.05%59.25万 | -1.01%61.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | --355万 | --0 | --355万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -53.63%3.88万 | -102.75%-1.06万 | 47.52%6.44万 | -306.89%-25.25万 | -20.92%9.38万 | -16.79%8.37万 | 13.01%38.49万 | -19.60%4.36万 | 82.56%12.2万 | 32.25%11.87万 |
| 繰延税金 | 99.63%-532 | 51.40%-36.99万 | 279.88%61.92万 | -334.18%-94.15万 | 167.46%9.54万 | -143.40%-14.3万 | 39.01%-76.12万 | 14.73%-34.42万 | 23.43%-21.68万 | 56.25%-14.14万 |
| その他の非現金項目 | 24.77%-8.95万 | -1,554.01%-39.94万 | -1,019.13%-6.4万 | -1,964.16%-11.51万 | -1,582.63%-10.12万 | -1,686.88%-11.9万 | -4.72%2.75万 | -16.13%6,964 | -29.22%6,175 | 6.44%6,829 |
| 運転資金の増減額 | -80.93%7.07万 | -85.56%7.05万 | -113.03%-14.7万 | 55.37%-10.51万 | 93.34%-4.8万 | 17.34%37.05万 | -55.71%48.8万 | 26.05%112.81万 | -270.79%-23.54万 | -270.94%-72.04万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -46.90%62.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.01%117.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 153.57%22.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.32%-41.14万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -107.78%-2.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 687.79%28.01万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 203.27%23.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.71%7.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -56.36%-98.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.42%-62.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 141.48%1.23万 | -123.07%-16.25万 | -130.27%-8.83万 | -111.18%-4.17万 | -97.29%-2,912 | -171.74%-2.96万 | 316.71%70.43万 | 2,288.84%29.16万 | 105.61%37.29万 | ---1,476 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.63%-28.39万 | -90.20%14.91万 | -115.30%-12.52万 | -159.94%-36.7万 | 113.91%8.06万 | -16.44%56.07万 | 234.72%152.21万 | 233.23%81.81万 | 131.85%61.24万 | -930.91%-57.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.24%27.47万 | 47.79%-412.48万 | 114.52%93.65万 | -53.92%-99.21万 | 163.84%33.13万 | -1,422.21%-440.05万 | -1,212.72%-790.05万 | -10,410.95%-644.78万 | -57.35%-64.46万 | -327.30%-51.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---10.64万 | 64.48%-3.93万 | -1,414.58%-1.74万 | 98.92%-935 | -352.54%-2.09万 | --0 | -472.55%-11.06万 | 87.27%-1,152 | -10,031.04%-8.68万 | ---4,621 |
| 無形資産取引の純額 | -84.32%-68.3万 | -65.58%-257.71万 | -19.10%-55.35万 | -77.33%-98.91万 | -152.63%-66.4万 | -36.70%-37.05万 | -167.18%-155.64万 | -788.73%-46.47万 | -36.44%-55.77万 | -116.39%-26.28万 |
| 投資商品取引の純額 | 123.97%96.61万 | 70.58%-183.98万 | 120.20%121.24万 | --0 | 488.73%97.78万 | ---403万 | ---625.42万 | ---600.26万 | --0 | ---25.15万 |
| 受領利息 | --9.8万 | --33.74万 | --30.14万 | --2.7万 | --9,059 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -129.34%-6,069 | ---6,314 | ---2.91万 | --2.93万 | ---- | --2.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.24%27.47万 | 47.79%-412.48万 | 114.52%93.65万 | -53.92%-99.21万 | 163.84%33.13万 | -1,422.21%-440.05万 | -1,212.72%-790.05万 | -10,410.95%-644.78万 | -57.35%-64.46万 | -327.30%-51.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.28%-20.16万 | -197.42%-62.13万 | -107.03%-15.43万 | -543.71%-15.59万 | -148.12%-15.52万 | -121.08%-15.59万 | 628.63%63.78万 | -188.38%-7.46万 | 156.62%3.51万 | -92.09%-6.25万 |
| 借入金純額 | 1.00%-7.48万 | -13.80%-29.97万 | 0.82%-7.39万 | -16.38%-7.55万 | -19.56%-7.48万 | -22.94%-7.55万 | -24.70%-26.34万 | -20.45%-7.46万 | -4.53%-6.49万 | -28.14%-6.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8.04万 | -135.69%-32.16万 | ---8.04万 | -180.40%-8.04万 | ---8.04万 | -110.03%-8.04万 | 651.01%90.12万 | --0 | --10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.28%-20.16万 | -197.42%-62.13万 | -107.03%-15.43万 | -543.71%-15.59万 | -148.12%-15.52万 | -121.08%-15.59万 | 628.63%63.78万 | -188.38%-7.46万 | 156.62%3.51万 | -92.09%-6.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.62%432.7万 | -38.99%894.37万 | -74.80%369.75万 | -64.76%515.64万 | -68.60%495.23万 | -38.99%894.37万 | -10.10%1,466.01万 | -3.90%1,467.23万 | -5.21%1,463.06万 | 0.70%1,577.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.72%-21.08万 | 19.92%-459.7万 | 111.52%65.69万 | -51,859.65%-151.5万 | 122.12%25.68万 | -456.20%-399.57万 | -249.15%-574.06万 | -865.11%-570.43万 | 101.41%2,927 | -452.26%-116.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.96%1.51万 | -181.10%-1.96万 | -12.86%-2.74万 | 45.11%5.62万 | -386.29%-5.26万 | 149.43%4,242 | 963.57%2.42万 | -43.92%-2.43万 | -5.21%3.87万 | 198.82%1.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.58%413.14万 | -51.62%432.7万 | -51.62%432.7万 | -74.80%369.75万 | -64.76%515.64万 | -68.60%495.23万 | -38.99%894.37万 | -38.99%894.37万 | -3.90%1,467.23万 | -5.21%1,463.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -664.33%-107.33万 | -1,602.56%-246.73万 | -297.65%-69.62万 | -4,113.54%-135.7万 | 28.65%-60.43万 | -50.21%19.02万 | 91.75%-14.49万 | 152.15%35.22万 | 81.17%-3.22万 | -376.68%-84.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
