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| (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/06/30 | (Q4)2010/06/30 | (Q3)2010/03/31 | (Q2)2009/12/31 | (Q1)2009/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,593.91%-11.26万 | -161.92万 | -28.83万 | -3.71万 | -1,596 | -6,649 | -1.48万 | -1.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---66.43万 | ---7.34万 | ---2.05万 | ---1.68万 | ---1.98万 | ---1.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.87万 | --7,861 | --2,426 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---168.21万 | --7.95万 | --250 | --0 | --0 | --0 | --250 |
| 運転資金の増減額 | 6,744.89%69.54万 | ---58.99万 | --25.96万 | --3.61万 | --1.89万 | --1.02万 | --5,000 | --2,060 |
| -売上債権増減額 | ---19.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---16.89万 | --121 | --6,630 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --17.01万 | ---48.12万 | --6.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,611.29%58.02万 | --2.66万 | --17.51万 | --3.61万 | --1.89万 | --1.02万 | --5,000 | --2,060 |
| -その他流動負債の変動 | --29.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --2.07万 | ---2,375 | --1.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,593.91%-11.26万 | ---161.92万 | ---28.83万 | ---3.71万 | ---1,596 | ---6,649 | ---1.48万 | ---1.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.58万 | -134.13万 | -1.08万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---4.61万 | ---1.57万 | ---1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --45.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --40.58万 | ---134.13万 | ---1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 297.65万 | 32.3万 | 2.42万 | 3,300 | 0 | 2.07万 | 200 |
| 借入金純額 | --0 | --302.05万 | --40万 | --3,300 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---6.5万 | --2.09万 | --0 | --0 | --2.07万 | --200 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.4万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --297.65万 | --32.3万 | --2.42万 | --3,300 | --0 | --2.07万 | --200 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303.30%9.39万 | --7.78万 | --5.39万 | --1.47万 | --39 | --6,688 | --846 | --1.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,508.92%29.31万 | --1.61万 | --2.39万 | ---1.29万 | --1,704 | ---6,649 | --5,842 | ---1.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 992,212.82%38.7万 | --9.39万 | --7.78万 | --1,743 | --1,743 | --39 | --6,688 | --846 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,286.89%-15.87万 | ---163.49万 | ---29.91万 | ---3.71万 | ---1,596 | ---6,649 | ---1.48万 | ---1.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
