(Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/10/02 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 4,427.22%814.9万 | -18.32%49.5万 | -18.32%49.5万 | -86.40%73.5万 | --30.2万 | --18万 | 697.37%60.6万 | --60.6万 | --540.5万 | -16.48%7.6万 |
-現金及び現金同等物 | 4,427.22%814.9万 | -18.32%49.5万 | -18.32%49.5万 | -86.40%73.5万 | --30.2万 | --18万 | 697.37%60.6万 | --60.6万 | --540.5万 | -16.48%7.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.34%2.23億 | 21.36%2.45億 | 21.36%2.45億 | 15.10%2.87億 | --2.43億 | --2.13億 | 15.47%2.02億 | --2.02億 | --2.49億 | -23.56%1.75億 |
-売掛金 | 248.24%2.28億 | 20.69%2.5億 | 20.69%2.5億 | 197.09%2.9億 | --7,963.3万 | --6,537.1万 | 367.05%2.07億 | --2.07億 | --9,750.6万 | -27.62%4,441.9万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | --1.51億 | ---- | ---- | --1.57億 | -22.69%1.34億 |
-未収金調整引当金 | -46.56%-507.1万 | 3.67%-540.8万 | 3.67%-540.8万 | 48.53%-277.8万 | ---282.7万 | ---346万 | -42.74%-561.4万 | ---561.4万 | ---539.7万 | 38.93%-393.3万 |
棚卸資産 | 2.17%672.8万 | 67.00%903.3万 | 67.00%903.3万 | 105.36%1,156.8万 | --1,101万 | --658.5万 | -6.18%540.9万 | --540.9万 | --563.3万 | -25.99%576.5万 |
前払費用 | -23.31%684.3万 | -56.43%528.9万 | -56.43%528.9万 | 42.02%1,057.5万 | --804万 | --892.3万 | 250.97%1,214万 | --1,214万 | --744.6万 | -16.25%345.9万 |
その他の流動資産 | 62.18%653.6万 | 39.29%281.5万 | 39.29%281.5万 | -1.95%191.4万 | --262.5万 | --403万 | 26.95%202.1万 | --202.1万 | --195.2万 | -1.00%159.2万 |
流動資産合計 | 6.33%2.51億 | 15.92%2.63億 | 15.92%2.63億 | 12.18%3.12億 | --2.67億 | --2.36億 | 17.84%2.27億 | --2.27億 | --2.78億 | -22.81%1.92億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 73.70%9,136.3万 | 74.39%8,838.4万 | 74.39%8,838.4万 | 29.59%5,467.1万 | --5,472.9万 | --5,259.7万 | 49.97%5,068.2万 | --5,068.2万 | --4,218.7万 | 85.96%3,379.4万 |
-有形固定資産総額 | 58.07%1.35億 | 59.68%1.28億 | 59.68%1.28億 | 37.99%9,401.5万 | --9,139.1万 | --8,546.3万 | 57.09%8,019.7万 | --8,019.7万 | --6,813.2万 | 91.58%5,105.2万 |
-減価償却累計额 | -33.06%-4,373.2万 | -34.41%-3,967.1万 | -34.41%-3,967.1万 | -51.64%-3,934.4万 | ---3,666.2万 | ---3,286.6万 | -71.02%-2,951.5万 | ---2,951.5万 | ---2,594.5万 | -103.63%-1,725.8万 |
のれん及びその他の無形資産 | -14.84%3.26億 | -14.44%3.36億 | -14.44%3.36億 | -19.18%3.61億 | --3.72億 | --3.82億 | -2.83%3.93億 | --3.93億 | --4.46億 | -13.62%4.04億 |
-のれん | -49.65%1,449.3万 | -49.54%1,449.3万 | -49.54%1,449.3万 | -64.96%2,865.3万 | --2,894.3万 | --2,878.7万 | -50.92%2,872.3万 | --2,872.3万 | --8,177.5万 | -32.35%5,852.2万 |
-その他の無形資産 | -12.00%3.11億 | -11.67%3.22億 | -11.67%3.22億 | -8.91%3.32億 | --3.43億 | --3.54億 | 5.31%3.64億 | --3.64億 | --3.65億 | -9.37%3.46億 |
その他の非流動資産 | 139.95%407.2万 | 6.70%176.8万 | 6.70%176.8万 | -39.09%184.2万 | --177.5万 | --169.7万 | -84.24%165.7万 | --165.7万 | --302.4万 | -12.15%1,051.3万 |
非流動資産合計 | -3.57%4.21億 | -4.25%4.26億 | -4.25%4.26億 | -15.12%4.17億 | --4.28億 | --4.37億 | -0.76%4.45億 | --4.45億 | --4.92億 | -9.95%4.49億 |
資産合計 | -0.10%6.72億 | 2.56%6.89億 | 2.56%6.89億 | -5.26%7.29億 | --6.95億 | --6.73億 | 4.82%6.72億 | --6.72億 | --7.7億 | -14.23%6.41億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 22.95%7,731.1万 | 37.17%8,329.8万 | 37.17%8,329.8万 | 28.56%9,541.7万 | --8,301万 | --6,288.1万 | 8.93%6,072.6万 | --6,072.6万 | --7,421.7万 | -21.44%5,574.9万 |
-買掛金 | 22.95%7,731.1万 | 37.17%8,329.8万 | 37.17%8,329.8万 | 28.56%9,541.7万 | --8,301万 | --6,288.1万 | 8.93%6,072.6万 | --6,072.6万 | --7,421.7万 | -21.44%5,574.9万 |
当期の未払費用 | 21.08%4,813.1万 | -4.67%5,051万 | -4.67%5,051万 | -17.74%4,994.4万 | --4,048.4万 | --3,975.2万 | -18.70%5,298.6万 | --5,298.6万 | --6,071.3万 | 6.59%6,517.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 2,552.85%6.02億 | 344.37%5.66億 | 344.37%5.66億 | -81.23%2,244万 | --2,292.5万 | --2,270.7万 | 367.45%1.27億 | --1.27億 | --1.2億 | 102.35%2,724.9万 |
-短期借入金 | 2,455.30%5.8億 | 371.61%5.43億 | 371.61%5.43億 | -91.34%956.4万 | --956.3万 | --2,270.7万 | 472.14%1.15億 | --1.15億 | --1.1億 | 110.57%2,013.9万 |
-資本リース債務 | --2,215万 | 86.12%2,261.6万 | 86.12%2,261.6万 | 40.72%1,287.6万 | --1,336.2万 | ---- | 70.90%1,215.1万 | --1,215.1万 | --915万 | 82.21%711万 |
流動性繰延負債 | 65.44%2,235.8万 | 63.09%2,409.4万 | 63.09%2,409.4万 | 20.32%1,798.8万 | --1,534.4万 | --1,351.4万 | -1.15%1,477.3万 | --1,477.3万 | --1,495万 | -19.09%1,494.5万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -20.66%653.2万 | --446万 | --1,096万 | -14.90%1,134.7万 | --1,134.7万 | --823.3万 | -2.35%1,333.3万 |
流動負債合計 | 400.74%7.5億 | 170.92%7.24億 | 170.92%7.24億 | -30.73%1.92億 | --1.66億 | --1.5億 | 51.44%2.67億 | --2.67億 | --2.78億 | -0.70%1.76億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -90.38%4,855.4万 | -89.66%4,536.6万 | -89.66%4,536.6万 | 26.74%5.65億 | --5.35億 | --5.05億 | 6.11%4.39億 | --4.39億 | --4.46億 | 4.01%4.13億 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 27.13%5.45億 | --5.15億 | --4.85億 | 5.37%4.19億 | --4.19億 | --4.29億 | 1.71%3.97億 |
-リース債務 | 145.31%4,855.4万 | 128.53%4,536.6万 | 128.53%4,536.6万 | 16.45%1,918万 | --2,014.9万 | --1,979.3万 | 24.39%1,985.1万 | --1,985.1万 | --1,647.1万 | 137.13%1,595.9万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | -63.57%2,036.1万 | -38.05%2,035.9万 | -38.05%2,035.9万 | 71.12%4,130.4万 | --5,622万 | --5,588.5万 | 302.72%3,286.6万 | --3,286.6万 | --2,413.7万 | -72.16%816.1万 |
非流動負債合計 | -87.71%6,891.5万 | -86.06%6,572.5万 | -86.06%6,572.5万 | 25.96%6.06億 | --5.92億 | --5.61億 | 8.45%4.72億 | --4.72億 | --4.81億 | -0.14%4.35億 |
負債合計 | 15.25%8.19億 | 6.89%7.9億 | 6.89%7.9億 | 5.21%7.98億 | --7.58億 | --7.11億 | 20.86%7.39億 | --7.39億 | --7.59億 | -0.30%6.11億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | -100.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | --2.49億 | 0.00%2.33億 |
-普通株式 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | -100.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | --2.49億 | 0.00%2.08億 |
-優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%2,500万 |
利益剰余金 | -28.81%-2.51億 | 29.19%-2.27億 | 29.19%-2.27億 | 11.91%-2.1億 | ---2.07億 | ---1.95億 | -56.84%-3.2億 | ---3.2億 | ---2.38億 | -105.48%-2.04億 |
資本剰余金 | -1.59%1.75億 | -31.07%1.74億 | -31.07%1.74億 | --1.79億 | --1.78億 | --1.77億 | --2.53億 | --2.53億 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 28.03%50.7万 | --50.7万 | --47.1万 | 152.23%39.6万 |
株主資本 | -334.26%-7,663万 | 21.57%-5,253.1万 | 21.57%-5,253.1万 | -385.25%-3,097万 | ---2,825万 | ---1,764.6万 | -326.02%-6,697.8万 | ---6,697.8万 | --1,085.7万 | -77.91%2,963.4万 |
少数株主持分 | -244.15%-7,054.7万 | ---4,818.9万 | ---4,818.9万 | ---3,820.8万 | ---3,443万 | ---2,049.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資本合計 | -285.84%-1.47億 | -50.38%-1.01億 | -50.38%-1.01億 | -737.17%-6,917.8万 | ---6,268万 | ---3,814.5万 | -326.02%-6,697.8万 | ---6,697.8万 | --1,085.7万 | -77.91%2,963.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし