(Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/10/02 | (Q2)2021/07/03 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.53%-2,297.4万 | -302.89%-6,853.5万 | -19.89%1,277.6万 | -8.54%-2,257.8万 | -235.70%-1,804.7万 | -500.00%-4,068.6万 | -216.86%-1,701.1万 | -27.94%1,594.8万 | -2,080.2万 | -537.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.55%-4,685.2万 | 5.10%-1.05億 | 64.80%-3,167.6万 | -130.63%-692万 | -17.73%-2,564.9万 | -90.82%-4,054.7万 | -12.58%-1.1億 | -53.92%-8,998.5万 | --2,259.5万 | ---2,178.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 84.13%-30.4万 | -212.87%-208.7万 | 67.12%-2.4万 | 98.57%-3,000 | -106.24%-14.5万 | -907.89%-191.5万 | 353.64%184.9万 | 52.29%-7.3万 | ---21万 | --232.2万 |
減価償却費及び償却費 | 1.58%1,499.9万 | 11.26%5,837.7万 | 118.81%1,392.5万 | -15.29%1,489.2万 | -0.99%1,479.4万 | 8.71%1,476.6万 | 12.90%5,247万 | -45.67%636.4万 | --1,758.1万 | --1,494.2万 |
その他の非現金項目 | 8.33%180.7万 | -253.91%-3,252.2万 | -204.81%-2,355.3万 | -93.60%-1,191.4万 | -51.68%127.7万 | -23.06%166.8万 | 16,869.84%2,113万 | 642.56%2,247.3万 | ---615.4万 | --264.3万 |
運転資金の増減額 | 135.25%717.7万 | 45.45%-1,984.8万 | 15.69%2,933.1万 | 65.85%-1,925.1万 | -139.18%-956.5万 | -1,384.18%-2,036.3万 | -205.16%-3,638.8万 | -41.11%2,535.4万 | ---5,637.1万 | ---399.9万 |
-売掛金増減額 | 315.57%2,258.1万 | -343.82%-5,165.2万 | -36.89%3,271.8万 | 46.00%-4,396.1万 | -1,299.44%-2,993.4万 | -152.19%-1,047.5万 | -122.16%-1,163.8万 | 10.77%5,184.6万 | ---8,141.5万 | ---213.9万 |
-在庫増減額 | 296.09%230.6万 | -805.06%-362.4万 | 1,031.70%253.5万 | -800.00%-55.8万 | -913.42%-442.5万 | -512.50%-117.6万 | -75.65%51.4万 | 160.22%22.4万 | ---6.2万 | --54.4万 |
-前払費用増減額 | -648.69%-753.9万 | 222.39%1,055.9万 | 213.07%456.9万 | 289.90%240.6万 | 273.74%221万 | 167.12%137.4万 | -3,192.75%-862.7万 | -497.74%-404.1万 | ---126.7万 | ---127.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 4.44%-843.5万 | 225.31%1,759.6万 | 27.11%-1,659.7万 | -16.10%2,226.6万 | 960.45%2,075.4万 | 42.67%-882.7万 | 13.56%-1,404.2万 | -244.75%-2,277.1万 | --2,653.8万 | ---241.2万 |
-その他運転資金の変動 | -37.89%-173.6万 | 380.27%727.3万 | 6,260.42%610.6万 | 461.21%59.6万 | 42.97%183万 | 66.92%-125.9万 | 26.38%-259.5万 | -95.65%9.6万 | ---16.5万 | --128万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37%-106.3万 | 289.48%106.3万 | 15.36%-93.1万 | 1,067.44%208万 | -123.7万 | -121.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.02%-2,297.4万 | -281.98%-6,853.5万 | -29.13%1,277.6万 | -2.45%-2,257.8万 | -190.03%-1,911万 | -439.68%-3,962.3万 | -233.33%-1,794.2万 | -17.75%1,802.8万 | ---2,203.9万 | ---658.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.15%-53.4万 | 93.01%-335.7万 | 79.61%-193.6万 | 92.16%-135.9万 | -173.84%-153.9万 | 107.15%147.7万 | -1,123.07%-4,803万 | -1,239.49%-949.7万 | -1,732.5万 | -56.2万 |
固定資産取引の純額 | -136.15%-53.4万 | -53.92%-335.7万 | -174.61%-193.6万 | -315.60%-135.9万 | -173.84%-153.9万 | 351.62%147.7万 | 44.46%-218.1万 | 0.56%-70.5万 | ---32.7万 | ---56.2万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,584.9万 | ---879.2万 | ---1,699.8万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.15%-53.4万 | 92.29%-335.7万 | 73.02%-193.6万 | 91.03%-135.9万 | -173.84%-153.9万 | 107.15%147.7万 | -998.46%-4,353.2万 | -912.27%-717.7万 | ---1,514.7万 | ---56.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.12%3,116.2万 | 6.23%7,023.6万 | 7.58%-1,262.5万 | 286.14%2,516.5万 | -55.35%2,009.6万 | 33.06%3,760万 | 855.56%6,611.9万 | 41.24%-1,366万 | 651.7万 | 4,500.5万 |
借入金純額 | 21.84%4,225.1万 | 94.34%1.03億 | 270.23%2,312.6万 | 286.14%2,516.5万 | -57.38%2,012.6万 | 169.02%3,467.7万 | 3,781.26%5,304.7万 | 41.31%-1,358.5万 | --651.7万 | --4,722.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 133.72%3,591.5万 | -106.72%-103.3万 | --0 | --0 | --3,694.8万 | --1,536.7万 | --1,536.7万 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.41%-1,108.9万 | -2,896.64%-6,877.3万 | -46,190.67%-3,471.8万 | --0 | ---3万 | ---3,402.5万 | 68.60%-229.5万 | 22.68%-7.5万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 103.26%1.4万 | -185.74%-274.6万 | -845.88%-183.5万 | -42.9万 | -23.5万 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.12%3,116.2万 | 10.83%7,023.6万 | 18.52%-1,262.5万 | 313.58%2,517.9万 | -55.14%2,008.2万 | 34.24%3,760万 | 752.52%6,337.3万 | 33.90%-1,549.5万 | --608.8万 | --4,477万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.99%49.5万 | 1,172.78%215.1万 | -88.99%73.5万 | -98.07%72.8万 | 771.58%159.5万 | 1,172.78%215.1万 | -48.48%16.9万 | 182.68%667.7万 | --3,779.7万 | --18.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,501.83%765.4万 | -187.20%-165.6万 | 61.56%-178.5万 | 103.99%124.2万 | -101.51%-56.7万 | -2,581.82%-54.6万 | 971.10%189.9万 | -108.16%-464.4万 | ---3,109.8万 | --3,761.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 1,509.09%31万 | -5,900.00%-30万 | -25.00%-1万 | 40.68%8.3万 | 210.53%11.8万 | ---2.2万 | ---5,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 410.91%814.9万 | -76.99%49.5万 | -76.99%49.5万 | -88.99%73.5万 | -98.07%72.8万 | 771.58%159.5万 | 1,172.78%215.1万 | 1,172.78%215.1万 | --667.7万 | --3,779.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.84%-2,391.5万 | -256.02%-7,460.7万 | -35.55%1,109.6万 | -7.52%-2,437.7万 | -184.38%-2,090.2万 | -396.00%-4,042.4万 | -342.29%-2,095.6万 | -17.91%1,721.6万 | ---2,267.2万 | ---735万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし