| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.58%3,586.6万 | 5.25%3,708.1万 | 9.30%3,591.3万 | 18.41%3,503.8万 | 18.41%3,503.8万 | 83.76%3,333.8万 | 154.92%3,523.3万 | 283.98%3,285.7万 | 246.85%2,959万 | 246.85%2,959万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.58%3,586.6万 | 5.25%3,708.1万 | 9.30%3,591.3万 | 18.41%3,503.8万 | 18.41%3,503.8万 | 83.76%3,333.8万 | 154.92%3,523.3万 | 283.98%3,285.7万 | 246.85%2,959万 | 246.85%2,959万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.84%351.1万 | 9.68%364.8万 | -6.90%317.2万 | -34.43%301.6万 | -34.43%301.6万 | 8.84%417.2万 | -48.05%332.6万 | -15.00%340.7万 | 14.54%460万 | 14.54%460万 |
| -売掛金 | -15.84%351.1万 | 9.68%364.8万 | -6.90%317.2万 | -34.43%301.6万 | -34.43%301.6万 | 8.84%417.2万 | -48.05%332.6万 | -15.00%340.7万 | 14.54%460万 | 14.54%460万 |
| 前払費用 | 4.64%178.1万 | -19.09%144.5万 | 42.35%135.8万 | 46.59%141.9万 | 46.59%141.9万 | 33.59%170.2万 | 32.69%178.6万 | 16.48%95.4万 | -9.36%96.8万 | -9.36%96.8万 |
| 流動資産合計 | 4.96%4,115.8万 | 4.53%4,217.4万 | 8.67%4,044.3万 | 12.27%3,947.3万 | 12.27%3,947.3万 | 68.66%3,921.2万 | 87.05%4,034.5万 | 178.08%3,721.8万 | 158.23%3,515.8万 | 158.23%3,515.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.91%1.33億 | -14.59%1.32億 | -18.15%1.28億 | -17.44%1.28億 | -17.44%1.28億 | -2.75%1.53億 | -1.25%1.55億 | -0.63%1.56億 | 0.33%1.56億 | 0.33%1.56億 |
| -有形固定資産総額 | 4.90%3.4億 | 3.87%3.36億 | 110.55%3.29億 | 110.34%3.27億 | 110.34%3.27億 | 2.63%3.24億 | 3.17%3.24億 | -49.83%1.56億 | 0.33%1.56億 | 0.33%1.56億 |
| -減価償却累計额 | -20.76%-2.07億 | -20.86%-2.04億 | ---2.01億 | ---1.99億 | ---1.99億 | -7.94%-1.71億 | -7.61%-1.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -21.08%458万 | -20.03%463.8万 | -20.07%459.5万 | -22.86%447.1万 | -22.86%447.1万 | -32.74%580.3万 | -28.45%580万 | -26.82%574.9万 | -27.23%579.6万 | -27.23%579.6万 |
| 非流動資産合計 | -13.21%1.38億 | -14.79%1.37億 | -18.22%1.33億 | -17.64%1.33億 | -17.64%1.33億 | -8.38%1.59億 | -6.93%1.61億 | -6.23%1.62億 | -5.46%1.61億 | -5.46%1.61億 |
| 資産合計 | -9.60%1.79億 | -10.92%1.79億 | -13.20%1.73億 | -12.29%1.72億 | -12.29%1.72億 | 0.74%1.98億 | 3.49%2.01億 | 7.02%1.99億 | 6.63%1.96億 | 6.63%1.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | -42.91%14.9万 | -51.08%15.9万 | -62.41%16.5万 | -61.98%18.4万 | -61.98%18.4万 | --26.1万 | --32.5万 | --43.9万 | --48.4万 | --48.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.83%8.1万 | 2.11%9.7万 | 0.00%9.5万 | 2.17%9.4万 | 2.17%9.4万 | 9.30%9.4万 | 13.10%9.5万 | -88.41%9.5万 | -97.35%9.2万 | -97.35%9.2万 |
| -短期借入金 | -37.14%2.2万 | 8.57%3.8万 | 11.76%3.8万 | 9.09%3.6万 | 9.09%3.6万 | 6.06%3.5万 | 9.38%3.5万 | -95.57%3.4万 | -99.04%3.3万 | -99.04%3.3万 |
| -資本リース債務 | 0.00%5.9万 | -1.67%5.9万 | -6.56%5.7万 | -1.69%5.8万 | -1.69%5.8万 | 11.32%5.9万 | 15.38%6万 | 17.31%6.1万 | 13.46%5.9万 | 13.46%5.9万 |
| 流動負債合計 | 49.88%1,360.9万 | 17.92%1,461.3万 | -15.62%1,029万 | -13.78%966.5万 | -13.78%966.5万 | 2.38%908万 | 12.07%1,239.2万 | -0.40%1,219.5万 | -5.26%1,121万 | -5.26%1,121万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 1.53%1,914.1万 | -3.14%1,858.5万 | -5.55%1,841.2万 | -0.41%1,888万 | -0.41%1,888万 | -1.89%1,885.3万 | -1.32%1,918.7万 | -3.17%1,949.4万 | -11.81%1,895.7万 | -11.81%1,895.7万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -36.05%9.4万 | -42.63%10.9万 | -42.16%11.8万 | -29.84%13.4万 | -29.84%13.4万 | 25.64%14.7万 | 46.15%19万 | 42.66%20.4万 | 23.23%19.1万 | 23.23%19.1万 |
| -リース債務 | -36.05%9.4万 | -42.63%10.9万 | -42.16%11.8万 | -29.84%13.4万 | -29.84%13.4万 | 25.64%14.7万 | 46.15%19万 | 42.66%20.4万 | 23.23%19.1万 | 23.23%19.1万 |
| 非流動負債合計 | 1.24%1,923.5万 | -3.52%1,869.4万 | -5.93%1,853万 | -0.70%1,901.4万 | -0.70%1,901.4万 | -10.18%1,900万 | -9.42%1,937.7万 | -10.85%1,969.8万 | -18.41%1,914.8万 | -18.41%1,914.8万 |
| 負債合計 | 16.97%3,284.4万 | 4.84%3,330.7万 | -9.64%2,882万 | -5.53%2,867.9万 | -5.53%2,867.9万 | -6.47%2,808万 | -2.10%3,176.9万 | -7.12%3,189.3万 | -14.01%3,035.8万 | -14.01%3,035.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 |
| -普通株式 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 |
| 利益剰余金 | -8.76%-3.13億 | -8.79%-3.13億 | -8.59%-3.14億 | -8.16%-3.14億 | -8.16%-3.14億 | 0.75%-2.88億 | 1.80%-2.88億 | 4.18%-2.89億 | 4.62%-2.9億 | 4.62%-2.9億 |
| 資本剰余金 | 5.17%2,904.5万 | 5.43%2,872.5万 | 5.72%2,830.1万 | 6.11%2,790.8万 | 6.11%2,790.8万 | 6.64%2,761.6万 | 7.31%2,724.6万 | 8.24%2,677.1万 | 9.28%2,630.1万 | 9.28%2,630.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 28.35%24.9万 | 900.00%35万 | 88.37%24.3万 | -105.88%-2万 | -105.88%-2万 | -71.72%19.4万 | 111.08%3.5万 | 118.09%12.9万 | 164.52%34万 | 164.52%34万 |
| 株主資本 | -14.00%1.46億 | -13.87%1.46億 | -13.88%1.44億 | -13.52%1.44億 | -13.52%1.44億 | 2.05%1.7億 | 4.62%1.69億 | 10.21%1.67億 | 11.52%1.66億 | 11.52%1.66億 |
| 資本合計 | -14.00%1.46億 | -13.87%1.46億 | -13.88%1.44億 | -13.52%1.44億 | -13.52%1.44億 | 2.05%1.7億 | 4.62%1.69億 | 10.21%1.67億 | 11.52%1.66億 | 11.52%1.66億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
