ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.20%1,025.3万 | 65.23%1,657.9万 | 77.60%943.4万 | 19.06%4,482万 | 52.81%2,246.1万 | -6.42%701.3万 | -4.69%1,003.4万 | 7.86%531.2万 | 28.55%3,764.6万 | --1,469.9万 |
| その他の非現金項目 | -787.03%-349.7万 | -593.33%-7.4万 | -95.79%2.8万 | 87.46%192.9万 | 655.10%74万 | -70.91%50.9万 | 101.06%1.5万 | 11.02%66.5万 | -56.21%102.9万 | --9.8万 |
| 運転資金の増減額 | -90.28%39万 | -21.18%-756.4万 | 1.53%684.6万 | 54.07%-968.8万 | -34.15%-1,420.2万 | 154.70%401.3万 | -93.37%-624.2万 | 11,729.82%674.3万 | -38.61%-2,109.4万 | ---1,058.7万 |
| -売上債権増減額 | -29.01%305.2万 | -92.28%-1,215.2万 | -27.12%658.7万 | 29.52%-1,080.6万 | -88.17%-1,782.3万 | 207.77%429.9万 | -329.93%-632万 | 2,359.50%903.8万 | 8.66%-1,533.1万 | ---947.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.32%581.1万 | 57.04%993.1万 | 17.96%1,765.2万 | 1,127.75%4,004.1万 | 55.55%574.6万 | 3,903.22%1,300.7万 | 146.19%632.4万 | 132.25%1,496.4万 | -124.30%-389.6万 | --369.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 30.04%-16.3万 | -294.74%-45万 | 32.18%-80.7万 | ---- | ---- | 28.31%-23.3万 | 63.11%-11.4万 | -17.36%-119万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -78.64%-327.8万 | --0 | 84.18%-408.6万 | ---225.1万 | --0 | 35.64%-183.5万 | --0 | -7.68%-2,582.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.92%-38.4万 | -66.42%-344万 | -294.74%-45万 | 81.89%-489.3万 | -931.15%-251.6万 | 99.16%-19.6万 | 34.92%-206.7万 | 63.11%-11.4万 | -8.06%-2,701.6万 | ---24.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---1,600万 | -188.89%-800万 | --0 | -133.33%-800万 | --0 | --0 | -40.00%900万 | ---1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -99.82%2.7万 | --0 | --0 | --0 | -99.78%2.7万 | 257.07%1,525万 | --259.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.84%-52万 | -49.77%-64.7万 | -3,275.66%-1,650.7万 | -146.12%-1,015.2万 | 93.87%-79.5万 | -136.04%-843.6万 | -263.03%-43.2万 | -104.18%-48.9万 | 458.54%2,201.2万 | ---1,296.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.44%4,035万 | 49.26%3,443.6万 | 281.11%3,359.5万 | -49.26%881.5万 | 65.32%3,128.9万 | 44.08%2,682.1万 | -34.67%2,307.1万 | -49.26%881.5万 | -21.19%1,737.4万 | --1,892.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.16%490.7万 | 52.78%584.4万 | -95.16%69.5万 | 380.85%2,499.6万 | 125.60%243.5万 | 2,070.72%437.5万 | 122.52%382.5万 | -19.41%1,436.1万 | -77.15%-890万 | ---951.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -458.06%-33.3万 | 193.33%7万 | 240.38%14.6万 | -163.34%-21.6万 | 78.33%-13万 | -82.55%9.3万 | -126.22%-7.5万 | -185.25%-10.4万 | -2.57%34.1万 | ---60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.58%4,492.4万 | 50.44%4,035万 | 49.26%3,443.6万 | 281.11%3,359.5万 | 281.11%3,359.5万 | 65.32%3,128.9万 | 44.08%2,682.1万 | -34.67%2,307.1万 | -49.26%881.5万 | --881.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.63%542.8万 | 60.37%976.8万 | 15.84%1,720.2万 | 871.41%3,923.4万 | 58.90%548.2万 | 2,058.87%1,281.1万 | 143.46%609.1万 | 142.09%1,485万 | -133.86%-508.6万 | --345万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
