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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -316.61%-185.13万 | -85.28%-97.96万 | -501.94%-597.55万 | -54.10%-194.41万 | 2.17万 | -44.44万 | -52.87万 | -99.27万 | 53.27%-126.16万 | -269.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.06%-361.95万 | 6.10%-124.89万 | -128.29%-429.86万 | -45.07%-402.46万 | --56.43万 | ---137.59万 | ---133万 | ---188.29万 | 48.77%-277.43万 | ---541.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---9.6万 | ---194.36万 | ---296万 | 96.11%-1.5万 | ---1.51万 | --0 | ---- | ---- | 77.90%-38.41万 | ---173.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -84.12%1.95万 | -25.97%8.59万 | -15.37%9.89万 | ---- | ---- | --12.28万 | --11.6万 | --11.68万 | ---- | --95.07万 |
| その他の非現金項目 | 13,035.01%114.46万 | 8,966.89%78.97万 | 60,443.34%527.39万 | 18.93%-130.72万 | ---133.33万 | --8,714 | --8,710 | --8,711 | -11,106.72%-161.25万 | --1.47万 |
| 運転資金の増減額 | -5.24%57.29万 | 185.85%133.73万 | -842.72%-413万 | -3.04%340.26万 | --177.42万 | --60.46万 | --46.78万 | --55.61万 | 237.36%350.93万 | --104.02万 |
| -売上債権増減額 | 2,327.06%41.23万 | -3,298.30%-18.68万 | -8,159.54%-48.24万 | ---- | ---- | ---1.85万 | --5,840 | ---5,840 | ---- | ---7,753 |
| -棚卸資産増減額 | 1,590.26%17.31万 | 15,805.38%76.63万 | 1,095.52%58.64万 | ---- | ---- | ---1.16万 | --4,818 | --4.91万 | ---- | --20.96万 |
| -前払費用増減額 | 893.50%9.39万 | 5,613.91%32.58万 | -2,438.92%-87.95万 | -86.17%7.85万 | --13.09万 | ---1.18万 | ---5,909 | ---3.46万 | 2,668.58%56.77万 | ---2.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -202.76%-60.15万 | 257.66%120.9万 | -911.31%-343.79万 | 23.90%333.3万 | --198.59万 | --58.53万 | --33.8万 | --42.37万 | 12,416.40%269.01万 | ---2.18万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --5,000 | --5,000 | --16.52万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 312.31%50.7万 | -487.35%-46.51万 | -26.47%8.73万 | -110.27%-8,859 | ---8,859 | ---23.88万 | --12.01万 | --11.87万 | -54.35%8.62万 | --18.89万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.19万 | ---31.19万 | ---3,968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -316.61%-185.13万 | -85.28%-97.96万 | -501.94%-597.55万 | -54.10%-194.41万 | --2.17万 | ---44.44万 | ---52.87万 | ---99.27万 | 53.27%-126.16万 | ---269.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.39%-7,613 | -89.64%1,991.96万 | 1,994.56万 | -2.49万 | 1,046,483.13%1.92億 | -1.84万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 69.39%-7,613 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---1.84万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -89.64%1,991.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.92億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.39%-7,613 | ---- | ---- | -89.64%1,991.96万 | --1,994.56万 | ---2.49万 | ---- | ---- | 1,046,483.13%1.92億 | ---1.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -540.06%-117.8万 | -108.39%-3.25万 | 1,148.35%1,143.11万 | 90.57%-1,805.13万 | -1,962.24万 | 26.77万 | 38.78万 | 91.57万 | -5,317.73%-1.91億 | 366.68万 |
| 借入金純額 | -540.06%-117.8万 | -110.24%-3.25万 | 30,245.03%969.25万 | 147.37%222.64万 | --167.3万 | --26.77万 | --31.78万 | ---3.22万 | -75.46%90万 | --366.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -47.25%50万 | 89.45%-2,027.76万 | ---2,129.55万 | --0 | --7万 | --94.79万 | ---1.92億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --123.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540.06%-117.8万 | -108.39%-3.25万 | 1,148.35%1,143.11万 | 90.57%-1,805.13万 | ---1,962.24万 | --26.77万 | --38.78万 | --91.57万 | -5,317.73%-1.91億 | --366.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697.07%460.11万 | 1,316.94%564.02万 | -61.12%18.47万 | -81.45%7.82万 | --5.45万 | --25.6万 | --39.81万 | --47.51万 | -33.18%42.15万 | --63.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,406.85%-303.7万 | -631.64%-103.91万 | 7,183.38%545.55万 | 77.94%-7.58万 | --34.48万 | ---20.15万 | ---14.2万 | ---7.7万 | -136.19%-34.34万 | --94.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,770.56%156.42万 | 1,697.07%460.11万 | 1,316.94%564.02万 | -96.88%2,438 | --2,438 | --5.45万 | --25.6万 | --39.81万 | -95.05%7.82万 | --157.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -296.15%-185.89万 | -89.98%-100.65万 | -501.94%-597.55万 | -54.10%-194.41万 | --4.77万 | ---46.92万 | ---52.98万 | ---99.27万 | 53.60%-126.16万 | ---271.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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