(Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/30 | (Q4)2018/12/30 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/07/01 | (Q1)2018/04/01 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/10/01 | (Q2)2017/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.53%23.5万 | 274.42%2,482万 | 167.80%512.9万 | 118.12%1,584万 | -139.61%-291.8万 | 1,656.09%676.9万 | 662.9万 | -756.5万 | 28.06%726.2万 | 736.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 65.97%-110.5万 | -91.04%308.3万 | -95.61%141.9万 | 38.39%387.9万 | 514.29%103.2万 | -267.31%-324.7万 | --3,441.2万 | --3,232.5万 | 12,640.91%280.3万 | --16.8万 |
減価償却費及び償却費 | 77.33%199.5万 | 82.13%486.1万 | 26.38%139.4万 | 122.14%120.4万 | 108.81%113.8万 | 134.86%112.5万 | --266.9万 | --110.3万 | 58.02%54.2万 | --54.5万 |
繰延税金 | ---200.9万 | 100.15%5.3万 | 105.30%187.4万 | ---90.8万 | ---91.3万 | --0 | ---3,533.3万 | ---3,533.3万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 372.00%13.6万 | 68.03%106.7万 | 25.69%36.2万 | 205.33%45.8万 | 379.03%29.7万 | -137.04%-5万 | --63.5万 | --28.8万 | 36.36%15万 | --6.2万 |
運転資金の増減額 | -192.25%-401.2万 | 76.18%-153.3万 | 53.33%-428.6万 | 621.94%720.5万 | -319.04%-880.1万 | 291.67%434.9万 | ---643.7万 | ---918.4万 | -76.02%99.8万 | --401.8万 |
-売上債権増減額 | -1,522.27%-677万 | 87.49%-154万 | -107.89%-824.5万 | 287.72%961.9万 | -3,022.41%-339万 | 114.29%47.6万 | ---1,230.6万 | ---396.6万 | -246.11%-512.4万 | --11.6万 |
-棚卸資産増減額 | 134.99%201.5万 | -339.27%-755.6万 | -87.68%136万 | 93.11%-18.7万 | 61.03%-297.1万 | -334.16%-575.8万 | --315.8万 | --1,103.8万 | 3.69%-271.5万 | ---762.4万 |
-前払費用増減額 | 1,660.54%229.4万 | -670.45%-258.1万 | 479.23%118.7万 | -320.84%-414.3万 | 190.94%52.2万 | 88.90%-14.7万 | ---33.5万 | ---31.3万 | 878.42%187.6万 | ---57.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -109.37%-91.6万 | 179.85%983.1万 | 107.73%125.8万 | -74.24%185.8万 | -125.26%-306.3万 | 2,127.33%977.8万 | --351.3万 | ---1,626.6万 | 101.51%721.4万 | --1,212.6万 |
-その他運転資金の変動 | ---63.5万 | 167.02%31.3万 | -52.32%15.4万 | 122.92%5.8万 | ---- | ---- | ---46.7万 | --32.3万 | -416.25%-25.3万 | ---2.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -96.53%23.5万 | 274.42%2,482万 | 167.80%512.9万 | 118.12%1,584万 | -139.61%-291.8万 | 1,656.09%676.9万 | --662.9万 | ---756.5万 | 28.06%726.2万 | --736.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.61%79万 | 89.42%-1,096.5万 | 67.74%-275.5万 | 87.29%-336.4万 | 97.56%-163.6万 | -88.82%-321万 | -1.04億 | -854万 | -2,411.86%-2,647.5万 | -6,692.1万 |
固定資産取引の純額 | -1.84%-94.1万 | 43.14%-510万 | 43.35%-113.8万 | 42.77%-258.4万 | 39.14%-45.4万 | 45.65%-92.4万 | ---897万 | ---200.9万 | -353.77%-451.5万 | ---74.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---173.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 175.72%173.1万 | 95.63%-413.3万 | 101.76%11.5万 | 96.45%-78万 | 98.21%-118.2万 | ---228.6万 | ---9,466.6万 | ---653.1万 | ---2,196万 | ---6,617.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.61%79万 | 89.42%-1,096.5万 | 67.74%-275.5万 | 87.29%-336.4万 | 97.56%-163.6万 | -88.82%-321万 | ---1.04億 | ---854万 | -2,411.86%-2,647.5万 | ---6,692.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.50%76万 | -79.26%88.8万 | 25.51%198.3万 | -607.47%-123.1万 | 3.84%351.4万 | -563.65%-337.8万 | 428.1万 | 158万 | 95.35%-17.4万 | 338.4万 |
借入金純額 | --0 | -63.88%-394.3万 | --0 | --0 | --0 | -486.76%-394.3万 | ---240.6万 | ---65万 | 81.68%-65.1万 | ---43.3万 |
株式発行/消却(ネット) | 106.12%296.4万 | 11.07%841.8万 | -6.77%232.7万 | -29.37%77.9万 | 1.49%387.4万 | 782.21%143.8万 | --757.9万 | --249.6万 | 58.25%110.3万 | --381.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -152.46%-220.4万 | -302.13%-358.7万 | -29.32%-34.4万 | ---201万 | ---36万 | ---87.3万 | ---89.2万 | ---26.6万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.50%76万 | -79.26%88.8万 | 25.51%198.3万 | -607.47%-123.1万 | 3.84%351.4万 | -563.65%-337.8万 | --428.1万 | --158万 | 95.35%-17.4万 | --338.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 59.14%3,888.1万 | -79.13%2,443.2万 | -11.03%3,455.9万 | -59.78%2,342.1万 | -78.49%2,461.3万 | -79.13%2,443.2万 | --1.17億 | --3,884.4万 | 243.69%5,823.1万 | --1.14億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 886.19%178.5万 | 115.90%1,474.3万 | 130.00%435.7万 | 158.00%1,124.5万 | 98.15%-104万 | 106.85%18.1万 | ---9,272.6万 | ---1,452.5万 | -2,305.57%-1,938.7万 | ---5,617万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --8.4万 | -360.18%-29.4万 | -130.97%-3.5万 | ---10.7万 | ---15.2万 | --0 | --11.3万 | --11.3万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65.56%4,075万 | 59.14%3,888.1万 | 59.14%3,888.1万 | -11.03%3,455.9万 | -59.78%2,342.1万 | -78.49%2,461.3万 | --2,443.2万 | --2,443.2万 | 117.96%3,884.4万 | --5,823.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -112.08%-70.6万 | 868.39%1,798.8万 | 123.60%225.9万 | 382.56%1,325.6万 | -150.93%-337.2万 | 373.77%584.5万 | ---234.1万 | ---957.4万 | -41.25%274.7万 | --662.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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