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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.67%80.2万 | -53.85%-1,011.4万 | 47.25%-1,703.45万 | -107.13%-160.45万 | 90.11%-170.09万 | 80.34%-687.5万 | 6.20%-657.4万 | -208.63%-3,229.07万 | 1,591.80%2,251.7万 | -101.03%-1,720.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.87%-296.7万 | 53.56%-421.8万 | 17.25%-3,301.82万 | 13.24%-1,228.11万 | 55.03%-163.91万 | 35.52%-1,018.7万 | -119.93%-908.3万 | -129.33%-3,989.91万 | -89.55%-1,415.58万 | -132.13%-364.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -212.40%-85.2万 | -799.11%-156.6万 | 170.21%507.69万 | 2,655.25%575.59万 | -4.66%-167.29万 | 118.45%75.8万 | 112.55%22.4万 | -183.25%-723.11万 | 89.18%-22.53万 | -246.75%-159.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.28%288.7万 | 4.34%295.8万 | -0.10%1,191.01万 | 7.85%342.86万 | 0.71%281.84万 | -6.13%287.9万 | -52.42%283.5万 | -34.98%1,192.23万 | -46.51%317.92万 | -39.47%279.84万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 70.72%223.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.01万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 1,715.38%70.8万 | 118.18%50.4万 | 8.68%127.24万 | 246.38%75.01万 | -35.24%25.38万 | -71.93%3.9万 | -60.44%23.1万 | -23.64%117.08万 | -51.69%21.66万 | 33.67%39.19万 |
| 繰延税金 | -100.17%-1.7万 | 112.99%5.3万 | 42.39%691.69万 | -98.86%5.16万 | -48.67%16.55万 | 438.71%1,007.3万 | -103.60%-40.8万 | 205.84%485.78万 | 615.10%454.85万 | 142.62%32.25万 |
| その他の非現金項目 | -63.31%23.7万 | 190.73%72.1万 | 94.94%139.76万 | -91.30%16.75万 | 292.00%36.78万 | 283.75%64.6万 | 130.75%24.8万 | --71.69万 | --192.49万 | 53.10%-19.16万 |
| 運転資金の増減額 | 107.27%80.6万 | -1,279.39%-856.6万 | -149.62%-1,282.68万 | -106.66%-171.37万 | 86.95%-199.44万 | 25.79%-1,108.3万 | 99.09%-62.1万 | 11.27%-513.85万 | 509.08%2,571.89万 | -46.91%-1,527.88万 |
| -売上債権増減額 | 49.11%-563.5万 | -147.86%-197万 | -439.53%-1,500.68万 | -169.24%-1,235.47万 | 118.44%234.16万 | -258.46%-1,107.2万 | 104.28%411.6万 | 80.64%-278.15万 | 323.16%1,784.26万 | -30.65%-1,269.83万 |
| -棚卸資産増減額 | 53.99%85万 | -27.00%-154.3万 | -3,672.21%-157.92万 | -49.51%-83.91万 | -115.31%-4.63万 | 11.66%55.2万 | -780.21%-121.5万 | 101.08%4.42万 | 72.85%-56.12万 | 128.69%30.27万 |
| -前払費用増減額 | 297.25%86万 | -271.43%-13.2万 | 16.86%-103.35万 | 97.89%-3.66万 | -88.83%-119.99万 | -154.86%-43.6万 | 112.20%7.7万 | -780.47%-124.3万 | -365.86%-174.02万 | -563.15%-63.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.29%291万 | -107.23%-481.8万 | 1,005.64%555.18万 | -1.53%1,117.09万 | -40.77%-430.88万 | 110.49%135.8万 | -108.07%-232.5万 | -105.89%-61.3万 | -8.41%1,134.39万 | -936.03%-306.09万 |
| -その他運転資金の変動 | 222.63%182.1万 | 91.92%-10.3万 | -39.22%-75.91万 | 129.66%34.59万 | 49.92%121.9万 | -703.98%-148.5万 | -2,507.44%-127.4万 | -122.76%-54.52万 | -193.65%-116.6万 | 728.58%81.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -107.23%-444.44万 | 100.81%19.25万 | 0 | -103.54%-337.8万 | -130.7万 | 6,147.8万 | -2,387.05万 | -244.96万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 107.82%80.2万 | -28.33%-1,011.4万 | -173.59%-2,147.9万 | -4.32%-141.2万 | 91.34%-170.09万 | -116.97%-1,025.3万 | -12.45%-788.1万 | 378.97%2,918.73万 | -201.70%-135.35万 | -129.66%-1,965.08万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.76%-586.9万 | 46.19%-92.4万 | 504.01%2,043.27万 | 118.66%32.16万 | 68.46%-63.56万 | 1,754.90%2,278.4万 | -7,045.35%-171.7万 | 95.92%-505.75万 | 51.77%-172.31万 | 98.29%-201.52万 |
| 資本支出 | 30.26%-65万 | 47.76%-72.3万 | 19.93%-338.99万 | 82.65%-31.55万 | 48.95%-77.76万 | -77.13%-93.2万 | -218.79%-138.4万 | ---423.37万 | ---181.85万 | ---152.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.51%-33.4万 | 39.64%-20.1万 | 18.50%-162.67万 | -132.21%-77.04万 | 78.01%-22.36万 | 64.14%-30.5万 | -297.03%-33.3万 | -146.61%-199.6万 | 31.01%-33.18万 | -291.96%-101.71万 |
| 事業取引の純額 | -120.34%-488.5万 | ---- | --2,474.52万 | --70.34万 | --36.56万 | --2,402.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.93%22.18万 | -99.79%1,683.3222 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -25.93%70.41万 | 65.48%70.41万 | --0 | ---- | ---- | -10.10%95.05万 | 100,550.95%42.55万 | -50.32%52.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 147.76%120.84万 | -28.68%2.91万 | 0 | 143.76%119.4万 | -253.02万 | 4.08万 | 0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.48%-586.9万 | 46.19%-92.4万 | 385.21%2,164.1万 | 120.84%35.07万 | 68.46%-63.56万 | 684.05%2,397.8万 | -7,045.35%-171.7万 | 93.88%-758.77万 | 52.91%-168.24万 | 98.29%-201.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.68%-109.2万 | 46.65%-110.8万 | 78.63%-672.17万 | 12.83%-189.72万 | 96.03%-66.36万 | 81.31%-212.8万 | -0.54%-207.7万 | -137.04%-3,145.23万 | -106.98%-217.65万 | -128.90%-1,671.05万 |
| 借入金純額 | -2.92%-109.2万 | -8.95%-110.8万 | 83.48%-464.19万 | -67.43%-184.71万 | 95.28%-74.23万 | 90.38%-106.1万 | 1.95%-101.7万 | -131.02%-2,810.42万 | -103.43%-110.32万 | -126.67%-1,571.17万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 48.50%-216.04万 | 95.19%-5.2万 | --0 | 3.99%-106.7万 | 6.01%-106万 | 5.31%-419.47万 | -0.07%-107.97万 | 6.73%-103.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -90.47%8.07万 | -69.80%1,940.3328 | 99.36%7.87万 | ---- | ---- | 134.15%84.66万 | --6,425.7051 | --3.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 31.29%-10.18万 | -117.79%-2,448.0834 | 0 | 1.92%-5.1万 | -5万 | -14.81万 | -1,124.079 | -4.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.89%-109.2万 | 47.91%-110.8万 | 78.41%-682.35万 | 12.77%-189.96万 | 96.04%-66.36万 | 80.95%-217.9万 | -2.97%-212.7万 | -137.22%-3,160.04万 | -106.98%-217.76万 | -128.98%-1,675.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.78%3,042.3万 | -12.62%4,273.3万 | -4.04%5,002.04万 | -17.47%4,477.89万 | -49.42%4,488.78万 | -18.72%3,700.2万 | -13.70%4,890.5万 | -51.02%5,212.64万 | 104.00%5,425.72万 | -5.57%8,874.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.34%-615.9万 | -3.59%-1,214.6万 | 33.39%-666.14万 | 43.21%-296.1万 | 92.19%-300.01万 | -74.27%1,154.6万 | -28.87%-1,172.5万 | 79.81%-1,000.07万 | -118.00%-521.34万 | 44.22%-3,842.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.13%-22.3万 | 7.87%-16.4万 | -110.01%-67.77万 | 37.82%-34万 | -26.64%289.12万 | -166.31%-251.4万 | 69.35%-17.8万 | 583.09%676.69万 | -388.69%-54.68万 | 161.29%394.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.78%2,404.1万 | -17.78%3,042.3万 | -12.70%4,268.13万 | -12.70%4,268.13万 | -17.47%4,477.89万 | -51.12%4,603.4万 | -21.25%3,700.2万 | -11.88%4,889.26万 | -11.88%4,889.26万 | 104.00%5,425.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.33%-19.2万 | -15.00%-1,103.8万 | -216.47%-2,653.78万 | 29.05%-249.89万 | 87.64%-274.33万 | -119.46%-1,149万 | -28.96%-959.8万 | 245.82%2,278.51万 | -6.53%-352.19万 | -146.20%-2,219.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
