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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.31%-165.2万 | 111.67%80.2万 | -53.85%-1,011.4万 | 47.25%-1,703.45万 | -113.23%-297.95万 | 96.12%-66.8万 | 80.34%-687.5万 | 6.20%-657.4万 | -208.63%-3,229.07万 | 1,591.80%2,251.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.08%-410.9万 | 70.87%-296.7万 | 53.56%-421.8万 | 17.25%-3,301.82万 | 14.63%-1,208.52万 | 54.38%-166.3万 | 35.52%-1,018.7万 | -119.93%-908.3万 | -129.33%-3,989.91万 | -89.55%-1,415.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.77%35.2万 | -212.40%-85.2万 | -799.11%-156.6万 | 170.21%507.69万 | 2,670.34%578.99万 | -6.04%-169.5万 | 118.45%75.8万 | 112.55%22.4万 | -183.25%-723.11万 | 89.18%-22.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.85%254.6万 | 0.28%288.7万 | 4.34%295.8万 | -0.10%1,191.01万 | 5.06%334.01万 | 2.06%285.6万 | -6.13%287.9万 | -52.42%283.5万 | -34.98%1,192.23万 | -46.51%317.92万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 70.72%223.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.01万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 181.71%72.4万 | 1,715.38%70.8万 | 118.18%50.4万 | 8.68%127.24万 | 244.22%74.54万 | -34.43%25.7万 | -71.93%3.9万 | -60.44%23.1万 | -23.64%117.08万 | -51.69%21.66万 |
| 繰延税金 | -185.12%-14.3万 | -100.17%-1.7万 | 112.99%5.3万 | 42.39%691.69万 | -164.11%-291.61万 | -47.90%16.8万 | 438.71%1,007.3万 | -103.60%-40.8万 | 205.84%485.78万 | 615.10%454.85万 |
| その他の非現金項目 | -979.62%-328.1万 | -63.31%23.7万 | 190.73%72.1万 | 94.94%139.76万 | -93.17%13.16万 | 294.70%37.3万 | 283.75%64.6万 | 130.75%24.8万 | --71.69万 | --192.49万 |
| 運転資金の増減額 | 334.34%225.9万 | 107.27%80.6万 | -1,279.39%-856.6万 | -149.62%-1,282.68万 | -100.86%-22.18万 | 93.69%-96.4万 | 25.79%-1,108.3万 | 99.09%-62.1万 | 11.27%-513.85万 | 509.08%2,571.89万 |
| -売上債権増減額 | 0.69%378.1万 | 49.11%-563.5万 | -147.86%-197万 | -439.53%-1,500.68万 | -161.02%-1,088.78万 | 129.57%375.5万 | -258.46%-1,107.2万 | 104.28%411.6万 | 80.64%-278.15万 | 323.16%1,784.26万 |
| -棚卸資産増減額 | -496.33%-86.4万 | 53.99%85万 | -27.00%-154.3万 | -3,672.21%-157.92万 | -50.96%-84.72万 | -27.99%21.8万 | 11.66%55.2万 | -780.21%-121.5万 | 101.08%4.42万 | 72.85%-56.12万 |
| -前払費用増減額 | -30.48%-144.7万 | 297.25%86万 | -271.43%-13.2万 | 16.86%-103.35万 | 97.79%-3.85万 | -74.53%-110.9万 | -154.86%-43.6万 | 112.20%7.7万 | -780.47%-124.3万 | -365.86%-174.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.95%162.2万 | 114.29%291万 | -107.23%-481.8万 | 1,005.64%555.18万 | -1.29%1,119.78万 | -60.84%-492.3万 | 110.49%135.8万 | -108.07%-232.5万 | -105.89%-61.3万 | -8.41%1,134.39万 |
| -その他運転資金の変動 | -176.07%-83.3万 | 222.63%182.1万 | 91.92%-10.3万 | -39.22%-75.91万 | 130.35%35.39万 | 34.67%109.5万 | -703.98%-148.5万 | -2,507.44%-127.4万 | -122.76%-54.52万 | -193.65%-116.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -107.23%-444.44万 | 101.01%24.06万 | 0 | -103.54%-337.8万 | -130.7万 | 6,147.8万 | -2,387.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -147.31%-165.2万 | 107.82%80.2万 | -28.33%-1,011.4万 | -173.59%-2,147.9万 | -102.36%-273.9万 | 96.60%-66.8万 | -116.97%-1,025.3万 | -12.45%-788.1万 | 378.97%2,918.73万 | -201.70%-135.35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 372.07%176.3万 | -125.76%-586.9万 | 46.19%-92.4万 | 504.01%2,043.27万 | 100.79%1.37万 | 67.84%-64.8万 | 1,754.90%2,278.4万 | -7,045.35%-171.7万 | 95.92%-505.75万 | 51.77%-172.31万 |
| 資本支出 | -107.10%-163.4万 | 30.26%-65万 | 47.76%-72.3万 | 19.93%-338.99万 | 84.28%-28.59万 | 48.20%-78.9万 | -77.13%-93.2万 | -218.79%-138.4万 | ---423.37万 | ---181.85万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-45.2万 | -9.51%-33.4万 | 39.64%-20.1万 | 18.50%-162.67万 | -129.59%-76.17万 | 77.78%-22.6万 | 64.14%-30.5万 | -297.03%-33.3万 | -146.61%-199.6万 | 31.01%-33.18万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -120.34%-488.5万 | ---- | --2,474.52万 | --35.72万 | --36.7万 | --2,402.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.93%22.18万 | -99.79%1,683.3222 |
| 受領配当金 | --384.9万 | ---- | ---- | -25.93%70.41万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -10.10%95.05万 | 100,550.95%42.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 147.76%120.84万 | -64.78%1.44万 | 0 | 143.76%119.4万 | -253.02万 | 4.08万 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372.07%176.3万 | -124.48%-586.9万 | 46.19%-92.4万 | 385.21%2,164.1万 | 101.67%2.8万 | 67.84%-64.8万 | 684.05%2,397.8万 | -7,045.35%-171.7万 | 93.88%-758.77万 | 52.91%-168.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.17%-116万 | 48.68%-109.2万 | 46.65%-110.8万 | 78.63%-672.17万 | 14.92%-185.17万 | 96.01%-66.6万 | 81.31%-212.8万 | -0.54%-207.7万 | -137.04%-3,145.23万 | -106.98%-217.65万 |
| 借入金純額 | -55.50%-116万 | -2.92%-109.2万 | -8.95%-110.8万 | 83.48%-464.19万 | -64.88%-181.89万 | 95.25%-74.6万 | 90.38%-106.1万 | 1.95%-101.7万 | -131.02%-2,810.42万 | -103.43%-110.32万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 48.50%-216.04万 | 96.91%-3.34万 | --0 | 3.99%-106.7万 | 6.01%-106万 | 5.31%-419.47万 | -0.07%-107.97万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -90.47%8.07万 | -89.77%657.3195 | 102.60%8万 | ---- | ---- | 134.15%84.66万 | --6,425.7051 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 31.29%-10.18万 | -56.92%-1,763.9077 | 0 | 1.92%-5.1万 | -5万 | -14.81万 | -1,124.079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.17%-116万 | 49.89%-109.2万 | 47.91%-110.8万 | 78.41%-682.35万 | 14.88%-185.35万 | 96.03%-66.6万 | 80.95%-217.9万 | -2.97%-212.7万 | -137.22%-3,160.04万 | -106.98%-217.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.85%2,404.1万 | -17.78%3,042.3万 | -12.62%4,273.3万 | -4.04%5,002.04万 | -17.31%4,486.7万 | -48.05%4,609.7万 | -18.72%3,700.2万 | -13.70%4,890.5万 | -51.02%5,212.64万 | 104.00%5,425.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.07%-104.9万 | -153.34%-615.9万 | -3.59%-1,214.6万 | 33.39%-666.14万 | 12.45%-456.44万 | 94.84%-198.2万 | -74.27%1,154.6万 | -28.87%-1,172.5万 | 79.81%-1,000.07万 | -118.00%-521.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.25%14.1万 | 91.13%-22.3万 | 7.87%-16.4万 | -110.01%-67.77万 | 331.05%126.33万 | -80.92%75.2万 | -166.31%-251.4万 | 69.35%-17.8万 | 583.09%676.69万 | -388.69%-54.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.44%2,313.3万 | -47.78%2,404.1万 | -17.78%3,042.3万 | -12.70%4,268.13万 | -12.70%4,268.13万 | -17.31%4,486.7万 | -51.12%4,603.4万 | -21.25%3,700.2万 | -11.88%4,889.26万 | -11.88%4,889.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.10%-374.5万 | 98.33%-19.2万 | -15.00%-1,103.8万 | -216.47%-2,653.78万 | -7.52%-378.68万 | 92.23%-172.5万 | -119.46%-1,149万 | -28.96%-959.8万 | 245.82%2,278.51万 | -6.53%-352.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
