WANDA BEARING
920002
CG MED EQUIP.
838810
SUZHOUBEARING
430418
4
COCYBER
835207
5
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
300083
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.65%-574.7万 | -579.28%-495.1万 | -105.25%-2,016.4万 | 61.22%-1,884.9万 | -39.81%-619.2万 | 73.42%-386.6万 | 113.01%103.3万 | 54.72%-982.4万 | -2.08%-4,861.1万 | 55.74%-442.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.37%-835.3万 | -33.08%-738.7万 | -53.46%-1,116.3万 | 71.52%-2,835.4万 | 58.92%-881.3万 | 80.85%-671.6万 | 77.71%-555.1万 | 59.93%-727.4万 | -79.26%-9,957.4万 | -19.95%-2,145.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.55%161.6万 | 12.04%160.1万 | 4.75%152.3万 | 16.01%627.5万 | 17.09%143.2万 | 316.14%196万 | -39.37%142.9万 | 7.07%145.4万 | 10.84%540.9万 | -6.93%122.3万 |
| その他の非現金項目 | -72.37%15.5万 | -70.60%29.4万 | -11.75%53.3万 | 2,874.32%220.1万 | 103.51%3.6万 | --56.1万 | --100万 | 73.56%60.4万 | -94.73%7.4万 | -246.43%-102.5万 |
| 運転資金の増減額 | 15.30%-219.2万 | -1,164.71%-322.5万 | -70.02%-1,484.1万 | -453.61%-1,519.1万 | -180.80%-361.9万 | -798.61%-258.8万 | -102.83%-25.5万 | 1.97%-872.9万 | 129.97%429.6万 | 266.83%447.9万 |
| -売上債権増減額 | 522.22%84万 | -49.78%-300.9万 | -13.15%-423.3万 | -229.85%-669.5万 | -1,072.97%-108万 | -91.38%13.5万 | -193.01%-200.9万 | -383.62%-374.1万 | 175.24%515.6万 | 102.10%11.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.44%23.8万 | -166.20%-455.2万 | -577.55%-253.1万 | -223.48%-894.4万 | -257.76%-524.4万 | -167.40%-252万 | -357.53%-171万 | 209.50%53万 | 171.54%724.3万 | 296.22%332.4万 |
| -前払費用増減額 | 66.77%-76.5万 | 936.19%87.8万 | 33.41%-28.1万 | -221.27%-237.1万 | 196.22%45.8万 | -88.38%-230.2万 | -103.47%-10.5万 | 79.61%-42.2万 | -344.58%-73.8万 | -138.73%-47.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.34%-32.2万 | -7.32%500.1万 | -2.50%-725.7万 | 163.01%559.9万 | 290.01%342.2万 | 199.90%386.1万 | 158.68%539.6万 | -33.43%-708万 | -401.73%-888.6万 | -145.98%-180.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,300.00%12万 | 16.02%-56.6万 | 0.00%-3.3万 | 12.77%-71.7万 | -140.54%-1.5万 | 100.58%5,000 | -67,500.00%-67.4万 | -3,400.00%-3.3万 | -41,000.00%-82.2万 | 3,600.00%3.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.86%-112.3万 | -10.41%-85.9万 | -3,975.00%-97.8万 | -953.91%-269.8万 | -216.71%-90.1万 | -147.18%-99.5万 | 72.00%-77.8万 | 93.30%-2.4万 | 83.93%-25.6万 | 232.42%77.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -52.85%-118万 | 68.53%-11.8万 | -76.87%47.2万 | -75.57%63.5万 | -110.31%-25.9万 | 55.99%-77.2万 | -109.75%-37.5万 | 201.74%204.1万 | 77.77%259.9万 | -31.14%251.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.65%-574.7万 | -579.28%-495.1万 | -105.25%-2,016.4万 | 61.22%-1,884.9万 | -39.81%-619.2万 | 73.42%-386.6万 | 113.01%103.3万 | 54.72%-982.4万 | -2.08%-4,861.1万 | 55.74%-442.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.15%-1,242.9万 | 960.05%697.5万 | -80,190.44%-1.09億 | -1,238.15%-1.48億 | -1,341.40%-2,137.6万 | -3,330.27%-1.26億 | 83.97%-81.1万 | 84.44%-13.6万 | -73.43%-1,109.4万 | 34.18%-148.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.59%-85.1万 | -97.16%-159.9万 | -272.06%-50.6万 | 66.93%-384.1万 | -32.37%-196.3万 | 74.68%-93.1万 | 83.97%-81.1万 | 90.24%-13.6万 | 15.07%-1,161.4万 | 40.96%-148.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 90.75%-1,157.8万 | --857.4万 | ---1.09億 | ---1.45億 | ---1,941.3万 | ---1.25億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%52万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.15%-1,242.9万 | 960.05%697.5万 | -80,190.44%-1.09億 | -1,238.15%-1.48億 | -1,341.40%-2,137.6万 | -3,330.27%-1.26億 | 83.97%-81.1万 | 84.44%-13.6万 | -73.43%-1,109.4万 | 34.18%-148.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.00%14.4万 | -335.97%-32.8万 | 8.71%59.9万 | 16.44%269.1万 | -71.85%20.1万 | 342.26%180万 | -34.12%13.9万 | -43.72%55.1万 | -99.15%231.1万 | 183.90%71.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -68.84%57.8万 | 80.28%38.4万 | 261.17%203.7万 | 25.01%288.9万 | -64.01%25.7万 | 355.77%185.5万 | 0.95%21.3万 | -42.39%56.4万 | -73.78%231.1万 | -37.53%71.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -689.09%-43.4万 | -862.16%-71.2万 | -10,961.54%-143.8万 | ---19.8万 | ---5.6万 | ---5.5万 | ---7.4万 | ---1.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.00%14.4万 | -335.97%-32.8万 | 8.71%59.9万 | 16.44%269.1万 | -71.85%20.1万 | 342.26%180万 | -34.12%13.9万 | -43.72%55.1万 | -99.15%231.1万 | 183.90%71.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.06%4,960.9万 | -85.57%4,788.6万 | -48.14%1.77億 | -14.51%3.41億 | -41.14%2.04億 | -8.73%3.32億 | -11.92%3.32億 | -14.46%3.41億 | 118.68%3.99億 | -16.02%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.93%-1,803.2万 | 369.81%169.6万 | -1,268.48%-1.29億 | -186.81%-1.65億 | -426.49%-2,736.7万 | -619.52%-1.28億 | 102.82%36.1万 | 56.42%-940.9万 | -126.48%-5,739.4万 | 60.35%-519.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 662.12%37.1万 | 114.44%2.7万 | -1,683.33%-38万 | 155.95%30.1万 | 1,809.68%53万 | -124.54%-6.6万 | 14.22%-18.7万 | 104.30%2.4万 | -484.78%-53.8万 | -19.23%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.33%3,194.8万 | -85.06%4,960.9万 | -85.57%4,788.6万 | -48.14%1.77億 | -48.14%1.77億 | -41.14%2.04億 | -8.73%3.32億 | -11.92%3.32億 | -14.51%3.41億 | -14.51%3.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.54%-659.8万 | -3,050.45%-655万 | -107.53%-2,067万 | 62.32%-2,269万 | -37.94%-815.5万 | 73.68%-479.7万 | 101.71%22.2万 | 56.86%-996万 | 1.75%-6,022.5万 | 52.77%-591.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
