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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 145.69%8,907.8万 | --1.08億 | --1.35億 | -41.64%2,561.7万 | -41.64%2,561.7万 | --3,625.6万 | 36.11%4,389.3万 | --4,389.3万 | --3,224.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 145.69%8,907.8万 | --9,766.1万 | --1.16億 | -41.64%2,561.7万 | -41.64%2,561.7万 | --3,625.6万 | 36.11%4,389.3万 | --4,389.3万 | --3,224.7万 |
| -短期投資 | ---- | --998.6万 | --1,980.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.21%56.3万 | --56.3万 | --56.3万 | -29.04%75.5万 | -29.04%75.5万 | --68万 | 17.05%106.4万 | --106.4万 | --90.9万 |
| -未収法人所得税 | -15.47%56.3万 | --56.3万 | --56.3万 | -20.36%75.5万 | -20.36%75.5万 | --66.6万 | 51.20%94.8万 | --94.8万 | --62.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | -58.87%11.6万 | --11.6万 | --28.2万 |
| 前払費用 | 95.16%402.8万 | --335.9万 | --210.1万 | 29.20%226.1万 | 29.20%226.1万 | --206.4万 | 127.57%175万 | --175万 | --76.9万 |
| その他の流動資産 | 126.73%22.9万 | --5.1万 | --6.7万 | -43.15%8.3万 | -43.15%8.3万 | --10.1万 | 100.00%14.6万 | --14.6万 | --7.3万 |
| 流動資産合計 | 140.14%9,389.8万 | --1.12億 | --1.38億 | -38.71%2,871.6万 | -38.71%2,871.6万 | --3,910.1万 | 37.81%4,685.3万 | --4,685.3万 | --3,399.8万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.83%735.7万 | --756.9万 | --781.9万 | -11.82%808.3万 | -11.82%808.3万 | --834.4万 | 4,415.27%916.6万 | --916.6万 | --20.3万 |
| -有形固定資産総額 | -5.40%869万 | --877.9万 | --890.8万 | -6.06%904.9万 | -6.06%904.9万 | --918.6万 | 3,058.36%963.3万 | --963.3万 | --30.5万 |
| -減価償却累計额 | -58.31%-133.3万 | ---121万 | ---108.9万 | -106.85%-96.6万 | -106.85%-96.6万 | ---84.2万 | -357.84%-46.7万 | ---46.7万 | ---10.2万 |
| 投資その他の資産 | --260万 | --327.5万 | --472.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --3.5万 | --108.4万 | --108.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -89.69%65.2万 | --65.9万 | --66.4万 | 78.25%1,025.8万 | 78.25%1,025.8万 | --632.4万 | 505.79%575.5万 | --575.5万 | --95万 |
| 非流動資産合計 | -27.43%1,064.4万 | --1,258.7万 | --1,429.1万 | 22.92%1,834.1万 | 22.92%1,834.1万 | --1,466.8万 | 1,194.10%1,492.1万 | --1,492.1万 | --115.3万 |
| 資産合計 | 94.43%1.05億 | --1.24億 | --1.52億 | -23.82%4,705.7万 | -23.82%4,705.7万 | --5,376.9万 | 75.74%6,177.4万 | --6,177.4万 | --3,515.1万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -31.68%129.4万 | --252万 | --527.6万 | 88.73%378.4万 | 88.73%378.4万 | --189.4万 | -25.07%200.5万 | --200.5万 | --267.6万 |
| -買掛金 | -31.22%125.8万 | --248.4万 | --496万 | 141.67%346.8万 | 141.67%346.8万 | --182.9万 | -46.38%143.5万 | --143.5万 | --267.6万 |
| -未払法人税 | -44.62%3.6万 | --3.6万 | --31.6万 | -44.56%31.6万 | -44.56%31.6万 | --6.5万 | --57万 | --57万 | --0 |
| 当期の未払費用 | -5.58%438万 | --555.5万 | --1,354.3万 | 4.25%590.6万 | 4.25%590.6万 | --463.9万 | 85.68%566.5万 | --566.5万 | --305.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -93.32%256万 | --135.1万 | --464.8万 | -95.69%141.6万 | -95.69%141.6万 | --3,833.3万 | --3,287.3万 | --3,287.3万 | ---- |
| -短期借入金 | -95.95%153.3万 | ---- | --308.8万 | -97.29%87.8万 | -97.29%87.8万 | --3,781.2万 | --3,240.2万 | --3,240.2万 | ---- |
| -資本リース債務 | 97.12%102.7万 | --135.1万 | --156万 | 14.23%53.8万 | 14.23%53.8万 | --52.1万 | --47.1万 | --47.1万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,479.8万 | --1,453.1万 | --1,453.1万 | --0 |
| その他の流動負債 | --268万 | --369万 | --508万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -79.98%1,438.3万 | --1,719.4万 | --3,295.3万 | -75.62%1,410.9万 | -75.62%1,410.9万 | --7,183.8万 | 701.90%5,786.5万 | --5,786.5万 | --721.6万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 47.97%1,686.4万 | --1,850.2万 | --1,549.9万 | 316.80%4,942.4万 | 316.80%4,942.4万 | --1,139.7万 | 138.50%1,185.8万 | --1,185.8万 | --497.2万 |
| -長期借入金 | 120.93%1,107.1万 | --1,255.4万 | --940万 | 751.26%4,317.6万 | 751.26%4,317.6万 | --501.1万 | 2.01%507.2万 | --507.2万 | --497.2万 |
| -リース債務 | -9.29%579.3万 | --594.8万 | --609.9万 | -7.93%624.8万 | -7.93%624.8万 | --638.6万 | --678.6万 | --678.6万 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,554万 | --1,131.8万 | --1,131.8万 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1.11億 | ---- | --1.11億 | 0.00%1.11億 | --1.11億 | --1.11億 |
| その他の非流動性負債 | --5,500万 | --5,500万 | --5,511.3万 | --5,500万 | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | --72.8万 |
| 非流動負債合計 | -48.07%7,186.4万 | --7,350.2万 | --7,061.2万 | 60.35%2.16億 | -22.43%1.04億 | --1.38億 | 14.92%1.35億 | --1.35億 | --1.17億 |
| 負債合計 | -58.97%8,624.7万 | --9,069.6万 | --1.04億 | 19.48%2.3億 | -38.42%1.19億 | --2.1億 | 54.78%1.92億 | --1.92億 | --1.24億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | 11,144,500.00%1.11億 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -37.88%-2.21億 | ---2.03億 | ---1.86億 | -40.31%-1.87億 | -40.31%-1.87億 | ---1.6億 | -47.29%-1.33億 | ---1.33億 | ---9,052.9万 |
| 資本剰余金 | 6,607.44%2.39億 | --2.37億 | --2.35億 | 58.44%415.9万 | 58.44%415.9万 | --356.2万 | 99.17%262.5万 | --262.5万 | --131.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1,000 | ---1,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 111.69%1,829.5万 | --3,351.1万 | --4,876.9万 | -39.94%-1.83億 | 45.32%-7,147.6万 | ---1.56億 | -46.52%-1.31億 | ---1.31億 | ---8,921万 |
| 資本合計 | 111.69%1,829.5万 | --3,351.1万 | --4,876.9万 | -39.94%-1.83億 | 45.32%-7,147.6万 | ---1.56億 | -46.52%-1.31億 | ---1.31億 | ---8,921万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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