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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.20%-6,569.8万 | -59.00%-4.44億 | 67.69%-2.79億 | 63.51%-8.64億 | -444.50%-23.67億 | -4.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.74%-1.85億 | 26.24%-9.15億 | -12.22%-12.4億 | 58.90%-11.05億 | -38.21%-26.89億 | ---19.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.49%8.3万 | 127.42%551.3万 | -11,925.88%-2,010.4万 | --17万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -84.13%1,665万 | 60.94%1.05億 | 159.07%6,520.7万 | 22.43%2,517万 | 248.85%2,055.9万 | --589.34万 |
| 繰延税金 | 0.00%-240.3万 | 0.00%-240.3万 | 0.04%-240.3万 | -0.04%-240.4万 | -499.94%-240.3万 | ---40.05万 |
| その他の非現金項目 | -61.26%1.76億 | 489.83%4.55億 | -11.03%7,718.3万 | -6.80%8,674.9万 | 70.47%9,307.8万 | --5,460.18万 |
| 運転資金の増減額 | 58.21%-8,877.5万 | -161.26%-2.12億 | 177.23%3.47億 | -633.28%-4.49億 | -112.26%-6,123.9万 | --4.99億 |
| -売上債権増減額 | -97.01%2,584.3万 | 932.55%8.65億 | 77.30%-1.04億 | 23.84%-4.58億 | -273.91%-6.01億 | ---1.61億 |
| -前払費用増減額 | 48.43%2,087.8万 | -92.80%1,406.6万 | 84.75%1.95億 | 223.02%1.06億 | -15.59%-8,595.9万 | ---7,436.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.18%-1.39億 | -440.61%-10.04億 | 681.74%2.95億 | -93.62%3,771万 | -3.88%5.91億 | --6.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 17.25%223.6万 | -43.07%190.7万 | -74.45%335万 | 246.03%1,311.2万 | -165.01%-897.9万 | ---338.81万 |
| -その他流動負債の変動 | 55.86%-682.7万 | 37.25%-1,546.6万 | 41.36%-2,464.6万 | 12.54%-4,203万 | -596.16%-4,805.9万 | --968.62万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.70%790.4万 | -306.46%-7,389.1万 | 82.83%-1,817.9万 | -215.65%-1.06億 | -19.07%9,153.1万 | --1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 85.20%-6,569.8万 | -59.00%-4.44億 | 67.69%-2.79億 | 63.51%-8.64億 | -444.50%-23.67億 | ---4.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.10%2,648.3万 | 254.28%2.68億 | -90.35%7,552.1万 | 163.93%7.83億 | -1,588.66%-12.24億 | -7,249.26万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.32%8.1万 | 121.77%142.7万 | -21.15%-655.4万 | 74.66%-541万 | -44.76%-2,135万 | ---1,474.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 98.51%-11.3万 | -52.61%-758.6万 | 93.11%-497.1万 | ---7,209.73万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,072.98万 |
| 投資商品取引の純額 | -90.08%2,640.2万 | 223.80%2.66億 | -89.67%8,218.8万 | 166.42%7.96億 | -4,875.36%-11.98億 | --2,508.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.10%2,648.3万 | 254.28%2.68億 | -90.35%7,552.1万 | 163.93%7.83億 | -1,588.66%-12.24億 | ---7,249.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 69.74%-2,000万 | -121.48%-6,609.4万 | -82.59%3.08億 | -23.06%17.68億 | 22.98億 |
| 借入金純額 | --0 | 68.23%-2,000万 | -175.53%-6,295.9万 | -92.90%8,335.6万 | --11.75億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | -63.84%2.14億 | --5.93億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | -40.94%2.25億 | -77.68%3.81億 | --17.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -620.69%-313.5万 | 72.40%-43.5万 | -1,241.61%-157.6万 | --13.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 69.74%-2,000万 | -121.48%-6,609.4万 | -82.59%3.08億 | -23.06%17.68億 | --22.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.71%1.3億 | -46.90%3.16億 | 58.32%5.95億 | -82.82%3.76億 | 685.14%21.86億 | --2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.02%-3,921.5万 | 27.24%-1.96億 | -219.06%-2.7億 | 112.42%2.27億 | -201.82%-18.23億 | --17.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.19%52万 | 216.70%1,081万 | -24.92%-926.3万 | -157.72%-741.5万 | -89.02%1,284.7万 | --1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.67%9,170.6万 | -58.71%1.3億 | -46.90%3.16億 | 58.32%5.95億 | -82.82%3.76億 | --21.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.18%-6,575.2万 | -54.72%-4.44億 | 67.31%-2.87億 | 63.34%-8.78億 | -358.73%-23.94億 | ---5.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
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