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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.80%-35.85万 | -112.52%-159.14万 | 50.12%-23.27万 | -2,935.18%-76.44万 | 54.76%-8.35万 | -605.07%-51.07万 | 8.33%-74.88万 | 37.06%-46.66万 | 68.84%-2.52万 | -6,452.20%-18.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.72%-77.96万 | 89.66%-19.63万 | 121.04%29.17万 | 679.03%64.42万 | 68.05%-6.83万 | -468.26%-106.4万 | 15.66%-189.88万 | 32.68%-138.67万 | 17.64%-11.13万 | -559.12%-21.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -58.26%43.33万 | 10.88%103.82万 | --0 | --0 | --0 | --103.82万 | 13.36%93.63万 | --93.63万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---156.25万 | ---57.56万 | ---79.71万 | ---5.2万 | ---13.78万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 96.47%-1.23万 | -507.36%-87.07万 | 16.72%5.11万 | -809.68%-61.08万 | 24.18%3.61万 | -733.62%-34.72万 | 201.62%21.38万 | 113.44%4.38万 | 58.98%8.61万 | -17.34%2.91万 |
| -売掛金増減額 | 472.60%22.28万 | -2,447.55%-63.41万 | -1,475.32%-24.13万 | -87,530.97%-39.61万 | 1,009.42%6.31万 | -2,642.66%-5.98万 | 7.24%-2.49万 | 17.91%-1.53万 | 95.12%-452 | -276.97%-6,940 |
| -前払費用増減額 | 28.41%-20.2万 | -179.52%-12.93万 | 862.84%25.26万 | -219.73%-3.88万 | -180.45%-6.09万 | -422.35%-28.22万 | 180.18%16.26万 | 54.46%-3.31万 | 124.92%3.24万 | --7.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -532.06%-3.3万 | -237.05%-10.74万 | -57.91%3.98万 | -425.06%-17.59万 | 185.53%3.4万 | 82.90%-5,225 | 308.06%7.84万 | 140.30%9.45万 | -72.02%5.41万 | -207.16%-3.97万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,287 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.80%-35.85万 | -112.52%-159.14万 | 50.12%-23.27万 | -2,932.70%-76.38万 | 54.42%-8.41万 | -605.07%-51.07万 | 8.33%-74.88万 | 37.06%-46.66万 | 68.84%-2.52万 | -6,452.20%-18.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.22%-214.09万 | -1,267.06%-597.67万 | -3,303.95%-403.8万 | -3,344.18%-85.68万 | -744.71%-49.89万 | -148.48%-58.3万 | -35.50%-43.72万 | 59.22%-11.86万 | -521.59%-2.49万 | -515.26%-5.91万 |
| 資本支出 | -267.22%-214.09万 | -1,267.06%-597.67万 | -3,241.84%-403.8万 | -3,679.16%-85.68万 | -744.71%-49.89万 | -148.48%-58.3万 | -823.95%-43.72万 | ---12.08万 | ---2.27万 | -515.26%-5.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.22%-214.09万 | -1,267.06%-597.67万 | -3,303.95%-403.8万 | -3,344.18%-85.68万 | -744.71%-49.89万 | -148.48%-58.3万 | -35.50%-43.72万 | 59.22%-11.86万 | -521.59%-2.49万 | -515.26%-5.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.03%7,625 | -88.34%142.87万 | -99.79%2.5万 | 413.26%107.71万 | 13.44万 | 19.22万 | 499.20%1,225.05万 | 1,830.10%1,204.06万 | 20.99万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---2.81万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.05%-6,169 | ---- | ---- | ---- | ---- | 490.70%1,143.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.36%7,625 | 81.89%146.29万 | -91.66%6.4万 | 2,638.87%102.71万 | --16.25万 | --20.94万 | 692.40%80.43万 | 655.45%76.68万 | --3.75万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | ---1.72万 | --1.11万 | ---16.13万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.03%7,625 | -88.34%142.87万 | -99.79%2.5万 | 413.25%107.71万 | --13.44万 | --19.22万 | 499.20%1,225.05万 | 1,830.10%1,204.06万 | --20.99万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.12%587.14万 | 1,169.10%1,201.08万 | 1,721.37%1,011.72万 | 2,594.27%1,066.07万 | 1,637.62%1,110.93万 | 1,169.10%1,201.08万 | 2,181.59%94.64万 | -59.00%55.55万 | 1,981.54%39.57万 | 2,387.41%63.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.39%-249.18万 | -155.49%-613.94万 | -137.06%-424.58万 | -440.10%-54.35万 | -84.13%-44.86万 | -193.60%-90.15万 | 1,122.69%1,106.44万 | 2,904.80%1,145.54万 | -88.04%15.98万 | -3,539.98%-24.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.58%337.96万 | -51.12%587.14万 | -51.12%587.14万 | 1,721.37%1,011.72万 | 2,594.27%1,066.07万 | 1,637.62%1,110.93万 | 1,169.10%1,201.08万 | 1,169.10%1,201.08万 | -59.00%55.55万 | 1,981.54%39.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.53%-249.94万 | -538.11%-756.81万 | -627.02%-427.08万 | -3,286.33%-162.05万 | -139.29%-58.31万 | -256.19%-109.37万 | -37.24%-118.6万 | 22.39%-58.74万 | 43.57%-4.79万 | -3,539.98%-24.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
