| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.16%4,325万 | 175.71%3,603万 | 245.04%1,343.6万 | 92.29%7,029.2万 | -16.61%3,657.7万 | 157.22%1,675.3万 | 240.24%1,306.8万 | 186.49%389.4万 | 17.57%3,655.6万 | 11.11%4,386.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.08%-1,179.7万 | 44.71%-1,306万 | -2,582.75%-1,384.3万 | 40.01%-6,538.4万 | 44.22%-1,807.9万 | 16.64%-2,316.7万 | 6.34%-2,362.2万 | 97.81%-51.6万 | 3.34%-1.09億 | -27.70%-3,241.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -15,000.79%-1,877.5万 | 2,434.78%53.7万 | --0 | --0 | -160,833.33%-1,931.2万 | -93.38%12.6万 | -866.67%-2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.47%1,765.1万 | -1.62%1,764.5万 | -0.11%1,752.3万 | 16.30%7,170.7万 | 9.26%1,794.3万 | 19.59%1,828.6万 | 19.35%1,793.5万 | 17.59%1,754.3万 | 12.45%6,165.9万 | 15.22%1,642.2万 |
| 繰延税金 | 159.17%113万 | 4,143.33%121.3万 | 48.86%-26.9万 | -60.52%63.6万 | 13.17%75.6万 | 406.98%43.6万 | -66.67%-3万 | -160.11%-52.6万 | 795.00%161.1万 | 421.88%66.8万 |
| その他の非現金項目 | -0.25%710.6万 | 2.97%711.5万 | -2.76%677万 | 7.55%2,795.2万 | 3.53%695.6万 | 4.58%712.4万 | 22.26%691万 | 2.29%696.2万 | -50.36%2,598.9万 | -43.82%671.9万 |
| 運転資金の増減額 | 152.61%435.4万 | 84.50%-131.7万 | 4.48%-1,771.7万 | -25.35%-2,568.9万 | -71.16%962.9万 | 22.63%-827.6万 | 65.43%-849.5万 | 0.35%-1,854.7万 | 16.27%-2,049.4万 | 51.11%3,338.8万 |
| -売上債権増減額 | 200.39%433.7万 | -272.39%-484.6万 | -235.02%-1,018.2万 | 1,054.97%778.3万 | -81.42%175.1万 | 38.53%-432万 | 123.67%281.1万 | -12.98%754.1万 | 94.28%-81.5万 | 68.25%942.2万 |
| -前払費用増減額 | -83.47%-499.6万 | -15.35%299.9万 | 15.05%-394万 | -259.31%-78.7万 | -17.57%303.1万 | -1,711.24%-272.3万 | -60.89%354.3万 | 62.63%-463.8万 | -7.14%49.4万 | -65.08%367.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.46%228.3万 | 42.79%639.4万 | -21.89%-1,329.2万 | 185.26%886.1万 | 170.60%1,248.8万 | 182.83%280万 | 170.80%447.8万 | -12.74%-1,090.5万 | -658.46%-1,039.3万 | -23.82%461.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,539.86%198.7万 | 3.41%181.8万 | -47.89%75.2万 | -23.74%557.6万 | 53.70%251.3万 | -107.38%-13.8万 | -2.39%175.8万 | -28.07%144.3万 | -6.87%731.2万 | 7.07%163.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 119.08%74.3万 | 63.57%-768.2万 | 174.62%894.5万 | -175.70%-4,712.2万 | -172.33%-1,015.4万 | 41.85%-389.5万 | -22.36%-2,108.5万 | -66.48%-1,198.8万 | 16.56%-1,709.2万 | 967.14%1,403.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.16%4,325万 | 175.71%3,603万 | 245.04%1,343.6万 | 92.29%7,029.2万 | -16.61%3,657.7万 | 157.22%1,675.3万 | 240.24%1,306.8万 | 186.49%389.4万 | 17.57%3,655.6万 | 11.11%4,386.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.27%-2,668.8万 | 43.16%-1,144.2万 | -69.87%2,349.6万 | 168.42%1.13億 | 186.43%3,459.9万 | 181.96%2,080.6万 | -174.69%-2,012.9万 | 184.03%7,799.2万 | -154.20%-1.66億 | -254.17%-4,003.2万 |
| 資本支出 | 7.12%-575.4万 | 17.70%-582.5万 | 0.64%-601万 | -32.05%-2,497万 | -73.89%-564.8万 | -0.29%-619.5万 | -36.27%-707.8万 | -40.97%-604.9万 | -222.42%-1,891万 | -65.97%-324.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.15%-239.7万 | 35.85%-145.1万 | -36.14%-140.5万 | 49.08%-567.3万 | 49.98%-110.5万 | 66.79%-127.4万 | -83.75%-226.2万 | 73.31%-103.2万 | 43.60%-1,114.2万 | 40.22%-220.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.20%-504万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -165.56%-1,853.7万 | 61.39%-416.6万 | -63.67%3,091.1万 | 210.31%1.44億 | 240.01%4,135.2万 | 283.93%2,827.5万 | -1,094.80%-1,078.9万 | 200.50%8,507.3万 | -618.90%-1.3億 | -422.65%-2,953.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.27%-2,668.8万 | 43.16%-1,144.2万 | -69.87%2,349.6万 | 168.42%1.13億 | 186.43%3,459.9万 | 181.96%2,080.6万 | -174.69%-2,012.9万 | 184.03%7,799.2万 | -154.20%-1.66億 | -254.17%-4,003.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.16%-94.2万 | -20.79%304.4万 | 105.24%840.4万 | -2,684.36%-1.52億 | 55.06%407.5万 | -13.75%38.9万 | 43.82%384.3万 | -122,480.92%-1.6億 | 111.50%588.2万 | 3,654.29%262.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.61億 | --0 | --0 | --0 | ---1.61億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -20.79%304.4万 | 9,237.78%840.4万 | 42.76%839.7万 | 55.06%407.5万 | -13.75%38.9万 | 43.82%384.3万 | -31.30%9万 | -53.06%588.2万 | 3,654.29%262.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --13.9万 | --0 | --0 | --0 | --13.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.16%-94.2万 | -20.79%304.4万 | 105.24%840.4万 | -2,684.36%-1.52億 | 55.06%407.5万 | -13.75%38.9万 | 43.82%384.3万 | -122,480.92%-1.6億 | 111.50%588.2万 | 3,654.29%262.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.17%3.06億 | 125.68%2.79億 | 15.72%2.34億 | -38.03%2.02億 | -19.07%1.58億 | -43.70%1.21億 | -45.94%1.24億 | -38.03%2.02億 | -20.76%3.26億 | -34.40%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.84%1,562万 | 958.67%2,763.2万 | 157.80%4,533.6万 | 125.62%3,154.8万 | 1,065.06%7,525.1万 | 305.99%3,794.8万 | 76.97%-321.8万 | 19.29%-7,843.3万 | -44.51%-1.23億 | -77.13%645.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.52%18.8万 | -132.87%-7.1万 | -415.00%-18.9万 | 122.69%18.2万 | 132.85%31.9万 | -13.46%-41.3万 | 147.37%21.6万 | 150.42%6万 | -380.24%-80.2万 | --13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.81%3.22億 | 154.17%3.06億 | 125.68%2.79億 | 15.72%2.34億 | 15.72%2.34億 | -19.07%1.58億 | -43.70%1.21億 | -45.94%1.24億 | -38.03%2.02億 | -38.03%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 278.06%3,509.9万 | 671.30%2,875.4万 | 288.92%602.1万 | 509.61%3,964.9万 | -22.35%2,982.4万 | 365.26%928.4万 | 123.68%372.8万 | 74.82%-318.7万 | 18.84%650.4万 | 13.54%3,840.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
