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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.24%1,020万 | 109.92%5,290万 | 109.92%5,290万 | -21.43%1,100万 | -4.24%1,130万 | -93.71%870万 | -85.99%2,520万 | -85.99%2,520万 | -48.91%1,400万 | -88.00%1,180万 |
| -現金及び現金同等物 | 17.24%1,020万 | 109.92%5,290万 | 109.92%5,290万 | -21.43%1,100万 | -4.24%1,130万 | -93.71%870万 | -85.99%2,520万 | -85.99%2,520万 | -48.91%1,400万 | -88.00%1,180万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.17%3.03億 | -15.14%3.16億 | -15.14%3.16億 | -12.78%3.48億 | -7.58%3.18億 | 2.02%3.49億 | 2.93%3.73億 | 2.93%3.73億 | 1.71%3.99億 | 6.39%3.45億 |
| -売掛金 | -13.17%3.03億 | -15.14%3.16億 | -15.14%3.16億 | -12.78%3.48億 | -7.58%3.18億 | 2.02%3.49億 | 2.93%3.73億 | 2.93%3.73億 | 1.71%3.99億 | 6.39%3.45億 |
| 棚卸資産 | -24.53%1.81億 | -31.42%1.79億 | -31.42%1.79億 | -27.48%2.34億 | -27.97%2.01億 | -3.93%2.39億 | 15.25%2.61億 | 15.25%2.61億 | 34.16%3.23億 | 65.18%2.79億 |
| その他の流動資産 | 23.74%5,630万 | -13.48%3,980万 | -13.48%3,980万 | -1.42%4,180万 | -6.51%4,450万 | 0.89%4,550万 | 12.20%4,600万 | 12.20%4,600万 | -48.42%4,240万 | 32.22%4,760万 |
| 流動資産合計 | -14.37%5.5億 | -16.58%5.88億 | -16.58%5.88億 | -18.41%6.35億 | -15.77%5.75億 | -17.06%6.42億 | -12.93%7.05億 | -12.93%7.05億 | 4.82%7.79億 | 8.89%6.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.33%6.94億 | -8.43%7.17億 | -8.43%7.17億 | -7.31%7.42億 | -7.13%7.64億 | -7.42%7.74億 | -8.15%7.83億 | -8.15%7.83億 | -6.46%8億 | -9.83%8.22億 |
| -有形固定資産総額 | -10.33%6.94億 | -4.12%37.21億 | -4.12%37.21億 | -7.31%7.42億 | -7.13%7.64億 | -80.38%7.74億 | -1.71%38.81億 | -1.71%38.81億 | -79.81%8億 | -80.58%8.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 3.03%-30.04億 | 3.03%-30.04億 | ---- | ---- | ---- | -0.06%-30.98億 | -0.06%-30.98億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.79%1.18億 | -6.38%1.25億 | -6.38%1.25億 | -18.59%1.14億 | -18.42%1.21億 | -18.11%1.27億 | -17.56%1.33億 | -17.56%1.33億 | -16.63%1.4億 | -15.74%1.48億 |
| -のれん | 16.09%1億 | 19.21%1.03億 | 19.21%1.03億 | 0.00%8,640万 | 0.00%8,640万 | 0.00%8,640万 | 0.00%8,640万 | 0.00%8,640万 | 0.00%8,640万 | 0.00%8,640万 |
| -その他の無形資産 | -55.97%1,770万 | -53.52%2,180万 | -53.52%2,180万 | -48.33%2,790万 | -44.37%3,410万 | -41.06%4,020万 | -37.72%4,690万 | -37.72%4,690万 | -34.15%5,400万 | -31.05%6,130万 |
| その他の非流動資産 | -26.45%6,230万 | -0.99%8,000万 | -0.99%8,000万 | 4.85%7,780万 | 9.48%7,850万 | 14.61%8,470万 | 21.50%8,080万 | 21.50%8,080万 | 2.34%7,420万 | -1.51%7,170万 |
| 非流動資産合計 | -11.26%8.74億 | -7.55%9.22億 | -7.55%9.22億 | -7.98%9.34億 | -7.59%9.63億 | -7.44%9.85億 | -7.73%9.97億 | -7.73%9.97億 | -7.65%10.15億 | -10.40%10.42億 |
| 資産合計 | -12.49%14.24億 | -11.29%15.1億 | -11.29%15.1億 | -12.51%15.69億 | -10.82%15.37億 | -11.49%16.27億 | -9.96%17.02億 | -9.96%17.02億 | -2.62%17.94億 | -3.64%17.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.34%3.6億 | -17.31%3.93億 | -17.31%3.93億 | -7.75%4.12億 | -5.40%3.59億 | -2.31%4.06億 | 22.77%4.76億 | 22.77%4.76億 | 24.13%4.47億 | 13.99%3.8億 |
| -買掛金 | -11.34%3.6億 | -18.18%3.74億 | -18.18%3.74億 | -7.75%4.12億 | -5.40%3.59億 | 2.40%4.06億 | 24.31%4.57億 | 24.31%4.57億 | 30.82%4.47億 | 21.07%3.8億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 3.70%1,960万 | 3.70%1,960万 | ---- | ---- | ---- | -5.50%1,890万 | -5.50%1,890万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 75.00%70万 | 75.00%70万 | ---- | ---- | ---- | -85.71%40万 | -85.71%40万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.01%9,750万 | 100.22%1.8億 | 100.22%1.8億 | 120.17%1.81億 | 127.97%1.83億 | -35.84%1.81億 | -67.44%8,970万 | -67.44%8,970万 | -71.48%8,230万 | -72.09%8,010万 |
| -短期借入金 | -53.08%7,150万 | 148.28%1.52億 | 148.28%1.52億 | 192.22%1.54億 | 208.42%1.54億 | -39.40%1.52億 | -75.12%6,110万 | -75.12%6,110万 | -79.61%5,270万 | -80.64%4,990万 |
| -資本リース債務 | -7.80%2,600万 | -2.45%2,790万 | -2.45%2,790万 | -8.11%2,720万 | -4.97%2,870万 | -6.00%2,820万 | -4.35%2,860万 | -4.35%2,860万 | -1.66%2,960万 | 3.07%3,020万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -32.96%3,560万 | -32.96%3,560万 | ---- | ---- | ---- | -20.03%5,310万 | -20.03%5,310万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 0.00%1.74億 | 11.01%5,950万 | 11.01%5,950万 | -19.18%1.92億 | -32.70%1.73億 | 109.39%1.74億 | -41.03%5,360万 | -41.03%5,360万 | 304.42%2.38億 | 347.05%2.58億 |
| 流動負債合計 | -16.98%6.31億 | -0.58%7.91億 | -0.58%7.91億 | 2.44%7.85億 | -0.31%7.15億 | -17.88%7.6億 | -16.89%7.95億 | -16.89%7.95億 | -11.65%7.67億 | -13.22%7.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.39%5.55億 | -25.14%4.46億 | -25.14%4.46億 | -33.37%5.12億 | -27.76%5.38億 | -11.59%5.68億 | -9.25%5.95億 | -9.25%5.95億 | 18.58%7.69億 | 15.34%7.45億 |
| -長期借入金 | -1.04%4.74億 | -28.46%3.63億 | -28.46%3.63億 | -36.02%4.32億 | -29.86%4.52億 | -12.59%4.79億 | -8.69%5.07億 | -8.69%5.07億 | 19.65%6.75億 | 9.32%6.44億 |
| -リース債務 | -9.64%8,060万 | -6.20%8,320万 | -6.20%8,320万 | -14.41%8,080万 | -14.40%8,680万 | -5.81%8,920万 | -12.35%8,870万 | -12.35%8,870万 | 11.45%9,440万 | 77.27%1.01億 |
| 繰延負債 | -73.42%590万 | -42.86%600万 | -42.86%600万 | -60.76%620万 | -42.65%780万 | 52.05%2,220万 | -25.00%1,050万 | -25.00%1,050万 | 39.82%1,580万 | 43.16%1,360万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -2.78%1.02億 | -2.78%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 5.67%1.04億 | 5.67%1.04億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 17.34%1.43億 | 90.96%3,590万 | 90.96%3,590万 | 16.63%1.22億 | 11.89%1.22億 | 409.21%1.22億 | 7.43%1,880万 | 7.43%1,880万 | 360.79%1.05億 | 392.34%1.09億 |
| 非流動負債合計 | -1.24%7.03億 | -18.28%5.99億 | -18.28%5.99億 | -27.97%6.41億 | -23.00%6.69億 | -8.12%7.12億 | -7.86%7.34億 | -7.86%7.34億 | 7.21%8.89億 | 4.56%8.68億 |
| 負債合計 | -9.37%13.35億 | -9.07%13.9億 | -9.07%13.9億 | -13.89%14.26億 | -12.73%13.84億 | -13.43%14.72億 | -12.79%15.29億 | -12.79%15.29億 | -2.43%16.56億 | -4.31%15.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 |
| -普通株式 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.32%-6.05億 | -10.68%-5.74億 | -10.68%-5.74億 | -8.26%-5.52億 | -4.91%-5.49億 | -2.70%-5.43億 | 1.76%-5.19億 | 1.76%-5.19億 | -0.55%-5.1億 | -0.42%-5.24億 |
| 資本剰余金 | -0.06%8.38億 | 0.11%8.43億 | 0.11%8.43億 | 0.06%8.41億 | 0.02%8.4億 | -0.01%8.39億 | 0.30%8.42億 | 0.30%8.42億 | 0.30%8.41億 | 0.38%8.4億 |
| 自己株式 | 35.38%2,870万 | 40.85%3,310万 | 40.85%3,310万 | 28.63%3,010万 | 71.72%2,490万 | 45.21%2,120万 | 57.72%2,350万 | 57.72%2,350万 | 72.06%2,340万 | 6.62%1,450万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.47%-1.17億 | 8.34%-1.18億 | 8.34%-1.18億 | 31.56%-1.17億 | 31.09%-1.14億 | 23.98%-1.21億 | 20.41%-1.28億 | 20.41%-1.28億 | 1.78%-1.71億 | 3.57%-1.65億 |
| 株主資本 | -42.27%8,920万 | -30.88%1.2億 | -30.88%1.2億 | 4.14%1.43億 | 11.06%1.54億 | 12.53%1.55億 | 26.39%1.73億 | 26.39%1.73億 | -4.84%1.38億 | 4.69%1.38億 |
| 資本合計 | -42.27%8,920万 | -30.88%1.2億 | -30.88%1.2億 | 4.14%1.43億 | 11.06%1.54億 | 12.53%1.55億 | 26.39%1.73億 | 26.39%1.73億 | -4.84%1.38億 | 4.69%1.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
