(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.34%390万 | -3.16%-5,220万 | -4.53%1.48億 | -42.40%1.07億 | 700.00%4,080万 | 871.21%5,090万 | -199.41%-5,060万 | 13.26%1.55億 | 61.63%1.85億 | 89.82%-680万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 54.10%-280万 | -14.23%-2,810万 | -695.70%-5,540万 | -152.87%-2,200万 | -119.71%-270万 | -215.09%-610万 | -2,360.00%-2,460万 | -75.40%930万 | 58.77%-870万 | -4.20%1,370万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -2,200.00%-460万 | -800.00%-90万 | -152.40%-1,090万 | -146.22%-1,040万 | 60.00%-20万 | 75.00%-20万 | 75.00%-10万 | 129.17%2,080万 | 234.73%2,250万 | 95.50%-50万 |
減価償却費及び償却費 | -17.50%2,640万 | -15.13%2,860万 | -8.85%1.29億 | -10.37%3,110万 | -8.05%3,200万 | -9.35%3,200万 | -7.67%3,370万 | -10.17%1.41億 | -8.68%3,470万 | -10.08%3,480万 |
繰延税金 | 94.74%-40万 | -97.09%30万 | -254.17%-370万 | -362.50%-370万 | -228.57%-270万 | -1,050.00%-760万 | 3,333.33%1,030万 | -54.72%240万 | -157.14%-80万 | 16.67%210万 |
その他の非現金項目 | 0.00%50万 | -40.00%30万 | -9.09%200万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -28.57%50万 | 121.15%220万 | -16.67%50万 | 104.03%50万 |
運転資金の増減額 | -165.40%-1,890万 | 17.43%-6,680万 | 289.19%5,600万 | -24.93%1.01億 | 112.54%740万 | 158.27%2,890万 | -47.09%-8,090万 | -27.04%-2,960万 | 68.13%1.34億 | 41.18%-5,900万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | 449.46%6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.46%-1,860万 | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 319.71%9,030万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.50%-4,110万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 516.67%1,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.96%300万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -266.98%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.41%6,390万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 69.84%-1,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.75%-3,680万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -92.34%390万 | -3.16%-5,220万 | -4.53%1.48億 | -42.40%1.07億 | 700.00%4,080万 | 871.21%5,090万 | -199.41%-5,060万 | 13.26%1.55億 | 61.63%1.85億 | 89.82%-680万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.51%970万 | 39.77%-1,590万 | 23.31%-4,640万 | 179.14%1,100万 | 4.55%-1,470万 | -30.40%-1,630万 | -41.18%-2,640万 | -146.75%-6,050万 | -122.42%-1,390万 | -171.63%-1,540万 |
固定資産取引の純額 | 22.36%-1,250万 | 25.00%-1,620万 | 29.80%-3,910万 | 222.55%1,250万 | 8.55%-1,390万 | -37.61%-1,610万 | -16.13%-2,160万 | -173.00%-5,570万 | -120.08%-1,020万 | -185.88%-1,520万 |
事業取引の純額 | --0 | 33.33%-20万 | 62.71%-220万 | 50.00%-150万 | 0.00%-20万 | 75.00%-20万 | 84.21%-30万 | -115.40%-590万 | -1,600.00%-300万 | 0.00%-20万 |
その他の投資活動純額 | --0 | 111.11%50万 | -563.64%-510万 | --0 | ---60万 | --0 | -350.00%-450万 | -92.57%110万 | -106.36%-70万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.51%970万 | 39.77%-1,590万 | 23.31%-4,640万 | 179.14%1,100万 | 4.55%-1,470万 | -30.40%-1,630万 | -41.18%-2,640万 | -146.75%-6,050万 | -122.42%-1,390万 | -171.63%-1,540万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.63%-1,100万 | -57.71%2,550万 | 70.41%-7,360万 | 52.72%-7,570万 | -206.50%-2,620万 | 70.12%-3,200万 | 1,088.52%6,030万 | -76.51%-2.49億 | -572.69%-1.6億 | 196.09%2,460万 |
借入金純額 | 68.01%-870万 | -51.76%3,020万 | 74.98%-5,860万 | 54.25%-7,320万 | -161.36%-2,080万 | 74.34%-2,720万 | 3,080.95%6,260万 | -91.97%-2.34億 | -819.54%-1.6億 | 232.42%3,390万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | -26.00%-1,260万 | ---240万 | 42.86%-520万 | -422.22%-470万 | ---30万 | ---1,000万 | --0 | ---910万 |
配当金支払総額 | ---230万 | -2,300.00%-240万 | 92.86%-10万 | --0 | --0 | --0 | 92.86%-10万 | 0.00%-140万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -21.05%-230万 | 25.81%-230万 | 0.00%-10万 | 0.00%-20万 | 50.00%-10万 | 26.92%-190万 | 82.29%-310万 | 98.44%-10万 | ---20万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.63%-1,100万 | -57.71%2,550万 | 70.41%-7,360万 | 52.72%-7,570万 | -206.50%-2,620万 | 70.12%-3,200万 | 1,088.52%6,030万 | -76.51%-2.49億 | -572.69%-1.6億 | 196.09%2,460万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.24%1,020万 | 109.92%5,290万 | -85.99%2,520万 | -21.43%1,100万 | -4.24%1,130万 | -93.71%870万 | -85.99%2,520万 | 225.91%1.8億 | -48.91%1,400万 | -88.00%1,180万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%260万 | -155.09%-4,260万 | 117.85%2,760万 | 283.49%4,180万 | -104.17%-10万 | 102.06%260万 | 59.95%-1,670万 | -223.68%-1.55億 | -92.86%1,090万 | 103.39%240万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -150.00%-10万 | 200.00%10万 | -66.67%10万 | 0.00%-20万 | --0 | 100.00%20万 | 66.67%-10万 | 400.00%30万 | ---20万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.27%1,280万 | 17.24%1,020万 | 109.92%5,290万 | 109.92%5,290万 | -21.43%1,100万 | -4.24%1,130万 | -93.71%870万 | -85.99%2,520万 | -85.99%2,520万 | -48.91%1,400万 |
フリーキャッシュ・フロー | -134.01%-1,170万 | 11.60%-7,010万 | -18.56%7,680万 | -45.32%9,520万 | 216.23%2,650万 | 263.81%3,440万 | -120.28%-7,930万 | 9.02%9,430万 | 64.25%1.74億 | 71.92%-2,280万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし