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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.36%35.36億 | 23.30%32.04億 | 20.80%25.98億 | 6.07%21.51億 | 8.33%20.28億 | 8.78%18.72億 | 11.96%17.21億 | 4.71%15.37億 | -6.91%14.68億 | 18.95%15.77億 |
| お客様からの領収書 | 10.36%35.36億 | 23.30%32.04億 | 20.88%25.98億 | 6.03%21.5億 | 8.35%20.27億 | 8.75%18.71億 | 11.93%17.2億 | 4.71%15.37億 | -6.82%14.68億 | 18.94%15.75億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 87.50%150万 | -27.27%80万 | 120.00%110万 | 400.00%50万 | -50.00%10万 | -89.25%20万 | 38.26%186.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -15.91%-30.15億 | -17.07%-26.01億 | -28.21%-22.22億 | -7.47%-17.33億 | -2.96%-16.13億 | -5.07%-15.66億 | -11.46%-14.91億 | -8.55%-13.37億 | 7.81%-12.32億 | -20.64%-13.36億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.91%-30.15億 | -17.07%-26.01億 | -28.21%-22.22億 | -7.47%-17.33億 | -2.96%-16.13億 | -5.07%-15.66億 | -11.46%-14.91億 | -8.55%-13.37億 | 7.81%-12.32億 | -20.64%-13.36億 |
| 直接受け取った配当 | 52.92%8,640万 | 65.69%5,650万 | -7.84%3,410万 | 1,847.37%3,700万 | -89.67%190万 | 102.20%1,840万 | -83.92%910万 | 342.19%5,660万 | 52.25%1,280万 | 39.40%840.7万 |
| 直接支払利息 | -48.76%-1.32億 | -21.64%-8,880万 | 0.14%-7,300万 | 10.64%-7,310万 | -45.81%-8,180万 | -21.43%-5,610万 | -35.88%-4,620万 | -1.49%-3,400万 | -18.39%-3,350万 | 4.55%-2,829.6万 |
| 直接受取利息 | 16.17%1,940万 | -7.73%1,670万 | -41.80%1,810万 | 87.35%3,110万 | -41.13%1,660万 | -27.69%2,820万 | 282.35%3,900万 | 580.00%1,020万 | -14.09%150万 | -11.05%174.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 73.36%-5,200万 | -241.26%-1.95億 | -4.95%-5,720万 | 4.55%-5,450万 | -51.86%-5,710万 | -44.62%-3,760万 | 6.14%-2,600万 | 19.94%-2,770万 | 34.73%-3,460万 | -127.63%-5,301.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 12.93%4.43億 | 31.24%3.92億 | -16.70%2.99億 | 21.52%3.59億 | 14.03%2.95億 | 25.45%2.59億 | 0.63%2.06億 | 12.45%2.05億 | 7.49%1.82億 | -2.05%1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.22%-4.97億 | -131.12%-2.41億 | 289.76%7.75億 | 14.72%-4.08億 | 17.69%-4.79億 | -60.07%-5.82億 | 54.39%-3.63億 | -14.83%-7.97億 | -110.88%-6.94億 | -78.76%-3.29億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---613.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.40%-5.17億 | -15.45%-4.19億 | -4.01%-3.63億 | -53.72%-3.49億 | 29.01%-2.27億 | -71.80%-3.2億 | -142.13%-1.86億 | 21.69%-7,690万 | 49.38%-9,820万 | -46.14%-1.94億 |
| 事業取引の純額 | 49.09%-7,260万 | -12.02%-1.43億 | -93.76%-1.27億 | -57.93%-6,570万 | 71.37%-4,160万 | -57.59%-1.45億 | 6.11%-9,220万 | -563.51%-9,820万 | 86.46%-1,480万 | -160.12%-1.09億 |
| 投資商品取引の純額 | -81.56%4,770万 | -79.08%2.59億 | 2,639.84%12.37億 | 76.50%-4,870万 | -66.56%-2.07億 | -32.20%-1.24億 | 65.79%-9,410万 | 52.77%-2.75億 | -2,750.22%-5.83億 | -310.46%-2,043.7万 |
| その他の投資活動純額 | -27.42%4,500万 | 119.08%6,200万 | -48.73%2,830万 | 2,003.45%5,520万 | -136.71%-290万 | -13.19%790万 | 102.63%910万 | -21,762.50%-3.47億 | 100.25%160万 | 166.33%79.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.22%-4.97億 | -131.12%-2.41億 | 289.76%7.75億 | 14.72%-4.08億 | 17.69%-4.79億 | -60.07%-5.82億 | 54.39%-3.63億 | -14.83%-7.97億 | -110.88%-6.94億 | -78.76%-3.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.43%4,820万 | 89.08%-1.14億 | -2,280.09%-10.4億 | -116.19%-4,370万 | -24.67%2.7億 | 408.23%3.58億 | -90.01%7,050万 | 41.31%7.06億 | 264.88%5億 | 111.09%1.37億 |
| 借入金純額 | 183.91%2.65億 | 120.04%9,320万 | -645.77%-4.65億 | 255.47%8,520万 | -111.00%-5,480万 | 212.28%4.98億 | 19.91%1.6億 | 58.45%1.33億 | -59.79%8,400万 | 279.32%2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.83%-240万 | 98.85%-460万 | -1,369.62%-4.01億 | -93.53%3,160万 | 12,617.95%4.88億 | -11.43%-390万 | -100.55%-350万 | 32.23%6.41億 | 4,855.64%4.85億 | -104.23%-1,019万 |
| 配当金支払総額 | -7.82%-1.48億 | -27.85%-1.37億 | -53.96%-1.07億 | 21.82%-6,950万 | 33.90%-8,890万 | -59.93%-1.35億 | -46.52%-8,410万 | -5.32%-5,740万 | -16.54%-5,450万 | -22.79%-4,676.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.68%-6,650万 | 2.24%-6,540万 | 26.48%-6,690万 | -21.98%-9,100万 | -4,288.24%-7,460万 | -13.33%-170万 | 85.71%-150万 | 27.59%-1,050万 | 3.53%-1,450万 | 29.98%-1,503.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.43%4,820万 | 89.08%-1.14億 | -2,280.09%-10.4億 | -116.19%-4,370万 | -24.67%2.7億 | 408.23%3.58億 | -90.01%7,050万 | 41.31%7.06億 | 264.88%5億 | 111.09%1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.48%1.92億 | 22.42%1.54億 | -43.89%1.26億 | 60.26%2.24億 | 34.65%1.4億 | -45.55%1.04億 | 149.09%1.91億 | -13.15%7,660万 | -21.02%8,820万 | 93.44%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.89%-630万 | 11.68%3,730万 | 135.76%3,340万 | -208.35%-9,340万 | 143.50%8,620万 | 140.88%3,540万 | -175.83%-8,660万 | 1,051.67%1.14億 | 46.74%-1,200万 | -141.77%-2,253.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.00%-50万 | 107.69%40万 | -4.00%-520万 | -163.16%-500万 | -416.67%-190万 | 300.00%60万 | ---30万 | ---- | 144.20%40万 | ---90.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.55%1.85億 | 24.48%1.92億 | 22.42%1.54億 | -43.89%1.26億 | 60.26%2.24億 | 34.65%1.4億 | -45.55%1.04億 | 149.09%1.91億 | -13.18%7,660万 | -20.99%8,823.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.22%-9,110万 | 46.40%-4,840万 | -3,125.00%-9,030万 | 73.58%-280万 | 85.15%-1,060万 | -755.05%-7,140万 | -89.95%1,090万 | 44.67%1.09億 | 307.34%7,500万 | -222.14%-3,617.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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