(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.82%-444.2万 | -15.66%-1,994.05万 | -32.64%-530.55万 | -12.92%-484.63万 | -6.68%-507.24万 | -12.46%-471.63万 | -152.67%-1,724.01万 | -104.11%-399.98万 | -96.16%-429.18万 | -306.72%-475.46万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.81%-690.64万 | 22.96%-2,973.07万 | 55.79%-830.62万 | -9.34%-827.59万 | 9.05%-464.24万 | -19.24%-850.61万 | -38.33%-3,859.37万 | -20.27%-1,878.62万 | -58.42%-756.93万 | -24.24%-510.46万 |
減価償却費及び償却費 | -42.00%89.56万 | -42.98%195.78万 | -25.87%123.28万 | -47.98%78.73万 | -732.02%-160.65万 | 50,660.29%154.41万 | 38,060.41%343.37万 | 65,241.18%166.29万 | 68,137.83%151.35万 | 11,354.89%25.42万 |
その他の非現金項目 | ---- | --4,448 | ---36.99万 | --12.61万 | --12.48万 | --12.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 111.51%21.62万 | -664.77%-89.48万 | 687.85%150.19万 | -347.31%-147.48万 | 815.04%95.64万 | -3,762.16%-187.84万 | 7.67%15.84万 | -161.49%-25.55万 | 250.11%59.63万 | -128.29%-13.38万 |
-売掛金増減額 | 165.30%3.28万 | -308.85%-5.22万 | -176.27%-6.26万 | 1,197.56%11.9万 | 0.91%-5.84万 | -100.54%-5.02万 | ---1.28万 | --8.2万 | ---1.08万 | ---5.89万 |
-在庫増減額 | ---8.27万 | ---7.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -65.81%3.5万 | -53.53%2.22万 | -100.10%-30 | ---- | ---- | 126.83%10.23万 | -41.83%4.77万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 111.99%21.95万 | 166.66%58.29万 | 2,451.32%302.41万 | -407.54%-160.03万 | 804.03%98.99万 | -5,523.33%-183.09万 | -62.70%21.86万 | -142.25%-12.86万 | 3,316.01%52.04万 | -135.98%-14.06万 |
-その他流動資産の変動 | ---2.15万 | -184.43%-7.75万 | ---3.43万 | ---- | ---- | ---- | --9.18万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 2,076.95%6.02万 | -261.38%-159.61万 | -259.19%-160.44万 | 117.90%2,765 | -84.69%2,764 | 112.89%2,764 | 29,116.99%98.9万 | 29,673.23%100.78万 | ---1.54万 | --1.81万 |
-その他運転資金の変動 | --7,874 | 128.24%31.86万 | --30.66万 | ---- | ---- | ---- | ---112.82万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.82%-444.2万 | -15.66%-1,994.05万 | -32.64%-530.55万 | -12.92%-484.63万 | -6.68%-507.24万 | -12.46%-471.63万 | -152.67%-1,724.01万 | -104.11%-399.98万 | -96.16%-429.18万 | -306.72%-475.46万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.79%-157.86万 | -17.62%-261.8万 | 115.44%11.54万 | -1,365.49%-164.34万 | -482.07%-71.12万 | 69.55%-37.88万 | -9,792.26%-222.58万 | -6,643.14%-74.75万 | -2,530.59%-11.21万 | -3,830.01%-12.22万 |
固定資産取引の純額 | -316.79%-157.86万 | -143.53%-211.8万 | 106.63%4.66万 | -914.02%-158.33万 | -2,930.35%-20.26万 | -11,095.80%-37.88万 | -4,385.00%-86.97万 | -6,246.24%-70.35万 | -3,562.63%-15.61万 | ---6,685 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---135.61万 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---50万 | --6.88万 | ---6.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.79%-157.86万 | -17.62%-261.8万 | 115.44%11.54万 | -1,365.49%-164.34万 | -482.07%-71.12万 | 69.55%-37.88万 | -9,792.26%-222.58万 | -6,643.14%-74.75万 | -2,530.59%-11.21万 | -3,830.01%-12.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.59%1,006.21万 | 140.29%1,930.93万 | 60.09%-13万 | -17.04%667.23万 | 5,749.94%621.56万 | 2,983.04%655.15万 | -4.20%803.57万 | -103.93%-32.56万 | 8,838,056.04%804.25万 | 235.62%10.63万 |
借入金純額 | ---206.3万 | -176.99%-618.7万 | -31,357.92%-215.68万 | ---212.92万 | ---- | ---- | 3,779.83%803.57万 | ---6,856 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 92.02%1,258.03万 | --2,549.64万 | --202.68万 | --880.15万 | --811.66万 | --655.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---45.53万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---31.88万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.59%1,006.21万 | 140.29%1,930.93万 | 60.09%-13万 | -17.04%667.23万 | 5,749.94%621.56万 | 2,983.04%655.15万 | -4.20%803.57万 | -103.93%-32.56万 | 8,838,056.04%804.25万 | 235.62%10.63万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.21%205.93万 | -68.29%530.85万 | -28.92%737.94万 | 6.73%719.68万 | -41.24%676.49万 | -68.29%530.85万 | 10.15%1,673.87万 | -0.50%1,038.14万 | -46.59%674.28万 | -16.36%1,151.34万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 177.50%404.15万 | 71.57%-324.92万 | -4.87%-532.01万 | -94.98%18.26万 | 109.05%43.19万 | 127.87%145.64万 | -841.10%-1,143.02万 | -180.45%-507.29万 | 265.97%363.86万 | -318.30%-477.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.82%610.08万 | -61.21%205.93万 | -61.21%205.93万 | -28.92%737.94万 | 6.73%719.68万 | -41.24%676.49万 | -68.29%530.85万 | -68.29%530.85万 | -0.50%1,038.14万 | -46.59%674.28万 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.16%-602.06万 | -21.80%-2,205.85万 | -11.81%-525.89万 | -44.55%-642.95万 | -10.79%-527.5万 | -21.39%-509.51万 | -164.67%-1,810.98万 | -138.66%-470.33万 | -102.90%-444.8万 | -307.29%-476.13万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし