(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 733.89%203.77万 | 548.17%24.44万 | -85.91%3.77万 | 124.21%26.76万 | -59.62%11.94万 | 456.59%29.56万 | -85.85%5.31万 | -56.50%37.55万 | 746.90%86.33万 | -1,259.35%-13.34万 |
お客様からの領収書 | 0.00%3.77万 | 0.00%3.77万 | 0.00%3.77万 | 0.00%3.77万 | -82.28%3.77万 | 421.02%21.28万 | -63.43%4.08万 | 140.21%11.17万 | -29.28%4.65万 | -72.63%6.57万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 867.77%200万 | --20.67万 | ---- | 181.54%22.99万 | -1.42%8.17万 | 574.96%8.28万 | -95.35%1.23万 | -67.70%26.38万 | 510.06%81.68万 | 20.33%-19.92万 |
現金支払カテゴリ | -521.21%-74.67万 | 46.91%-12.02万 | 44.48%-22.64万 | 34.23%-40.78万 | 45.31%-62万 | -185.74%-113.37万 | 27.48%-39.68万 | 45.48%-54.71万 | 16.48%-100.34万 | 11.82%-120.14万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -521.21%-74.67万 | 46.91%-12.02万 | 44.48%-22.64万 | 34.23%-40.78万 | 45.31%-62万 | -185.74%-113.37万 | 27.48%-39.68万 | 45.48%-54.71万 | 16.48%-100.34万 | 11.82%-120.14万 |
直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.32%10.87万 | 1.32%21.88万 | -4.88%21.6万 | -33.37%22.7万 | 52.96%34.08万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | 90.00%-1 | ---10 | ---- | -54.84%-48 | 54.41%-31 | -41.67%-68 | 65.71%-48 | 62.67%-140 |
直接受取利息 | 2,056.70%2.38万 | 21,980.00%1,104 | -94.85%5 | -96.77%97 | -76.55%3,007 | 591.16%1.28万 | -3.23%1,855 | -66.77%1,917 | -51.80%5,769 | -84.07%1.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 949.63%131.48万 | 166.38%12.53万 | -34.72%-18.87万 | 71.86%-14.01万 | 30.55%-49.77万 | -482.48%-71.66万 | -366.18%-12.3万 | -50.11%4.62万 | 109.43%9.26万 | 8.61%-98.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.58%-465 | -100.06%-796 | 28,860.70%140.87万 | -174.71%-4,898 | 71.07%-1,783 | -106.63%-6,164 | 231.88%9.29万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 41.58%-465 | -292.74%-796 | 108.43%413 | -174.71%-4,898 | 71.07%-1,783 | 32.02%-6,164 | 78.91%-9,068 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.2万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 41.58%-465 | -100.06%-796 | 28,860.70%140.87万 | -174.71%-4,898 | 71.07%-1,783 | -106.63%-6,164 | 231.88%9.29万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 94.67%-12 | -100.44%-225 | 5.13万 | -1,474.49%-16.52万 | 97.57%-1.05万 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.09万 | ---- | -1,474.49%-16.52万 | 97.57%-1.05万 |
配当金支払総額 | ---- | ---135 | ---- | ---- | 94.67%-12 | 99.55%-225 | ---4.96万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---135 | ---- | ---- | 94.67%-12 | -100.44%-225 | --5.13万 | ---- | -1,474.49%-16.52万 | 97.57%-1.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 542.81%14.82万 | -89.11%2.31万 | -39.89%21.17万 | -58.59%35.23万 | 435.45%85.07万 | -32.53%15.89万 | 23.26%23.55万 | -29.19%19.1万 | -76.93%26.98万 | -57.43%116.96万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 950.76%131.48万 | 166.31%12.51万 | -34.28%-18.87万 | 71.81%-14.05万 | -172.05%-49.85万 | 1,003.29%69.19万 | -272.36%-7.66万 | 156.42%4.44万 | 91.25%-7.88万 | 42.98%-89.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 887.30%146.3万 | 542.81%14.82万 | -89.11%2.31万 | -39.89%21.17万 | -58.59%35.23万 | 435.45%85.07万 | -32.53%15.89万 | 23.26%23.55万 | -29.19%19.1万 | -76.93%26.98万 |
フリーキャッシュ・フロー | 949.63%131.48万 | 166.38%12.53万 | -34.28%-18.87万 | 71.81%-14.05万 | 30.44%-49.85万 | -460.18%-71.66万 | -387.88%-12.79万 | -48.61%4.44万 | 108.80%8.65万 | 12.12%-98.22万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし