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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.08%2,236.4万 | 13.13%2,326.6万 | 31.08%2,739.9万 | 28.15%2,460.6万 | 28.15%2,460.6万 | -7.04%1,862.5万 | 10.89%2,056.5万 | 3.78%2,090.2万 | -2.06%1,920.1万 | -2.06%1,920.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 20.08%2,236.4万 | 13.13%2,326.6万 | 31.08%2,739.9万 | 28.15%2,460.6万 | 28.15%2,460.6万 | -7.04%1,862.5万 | 10.89%2,056.5万 | 3.78%2,090.2万 | -2.06%1,920.1万 | -2.06%1,920.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -47.41%298.8万 | 1.92%318.2万 | -12.65%385.9万 | 37.60%643.4万 | 37.60%643.4万 | 45.51%568.2万 | -12.30%312.2万 | 179.44%441.8万 | 261.36%467.6万 | 261.36%467.6万 |
| -売掛金 | 36.59%65.7万 | -0.96%92.8万 | -25.36%156万 | -39.57%162.5万 | -39.57%162.5万 | -80.34%48.1万 | -71.02%93.7万 | 32.19%209万 | 169.17%268.9万 | 169.17%268.9万 |
| -受取手形 | --0 | ---- | --121.4万 | --120万 | --120万 | --118.6万 | --117.2万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -41.94%233.1万 | 122.51%225.4万 | -53.39%108.5万 | 81.63%360.9万 | 81.63%360.9万 | 175.19%401.5万 | 209.79%101.3万 | --232.8万 | 573.56%198.7万 | 573.56%198.7万 |
| 棚卸資産 | -12.32%178万 | -28.68%175.1万 | -22.99%192.3万 | -18.61%202.9万 | -18.61%202.9万 | -7.77%203万 | 10.99%245.5万 | 8.94%249.7万 | 19.97%249.3万 | 19.97%249.3万 |
| 前払費用 | 0.52%115.4万 | -13.31%108.1万 | -36.87%116.6万 | 11.58%112.7万 | 11.58%112.7万 | 22.65%114.8万 | 39.64%124.7万 | 101.64%184.7万 | 9.66%101万 | 9.66%101万 |
| 繰延資産 | 282.85%158.5万 | 6.78%45.7万 | --52.3万 | -1.69%29万 | -1.69%29万 | --41.4万 | --42.8万 | ---- | --29.5万 | --29.5万 |
| その他の流動資産 | 9.76%18万 | -25.25%14.8万 | 102.30%43.9万 | -45.66%14.4万 | -45.66%14.4万 | -61.05%16.4万 | -35.71%19.8万 | 6.90%21.7万 | 1.92%26.5万 | 1.92%26.5万 |
| 流動資産合計 | 7.08%3,005.1万 | 6.67%2,988.5万 | 18.17%3,530.9万 | 23.94%3,463万 | 23.94%3,463万 | 2.05%2,806.3万 | 9.78%2,801.5万 | 18.90%2,988.1万 | 15.66%2,794万 | 15.66%2,794万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 165.86%1,496.5万 | 267.48%1,293.9万 | 555.65%1,333.6万 | 433.24%992.9万 | 433.24%992.9万 | 286.08%562.9万 | 101.43%352.1万 | 10.84%203.4万 | -8.19%186.2万 | -8.19%186.2万 |
| -有形固定資産総額 | 58.94%2,836.8万 | 70.54%2,665万 | 87.06%2,634.9万 | 60.08%2,318万 | 60.08%2,318万 | 33.12%1,784.8万 | 13.41%1,562.7万 | -0.06%1,408.6万 | 1.64%1,448万 | 1.64%1,448万 |
| -減価償却累計额 | -9.69%-1,340.3万 | -13.26%-1,371.1万 | -7.97%-1,301.3万 | -5.02%-1,325.1万 | -5.02%-1,325.1万 | -2.26%-1,221.9万 | -0.62%-1,210.6万 | 1.70%-1,205.2万 | -3.27%-1,261.8万 | -3.27%-1,261.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 23.98%299.4万 | 23.27%295.6万 | 19.46%284.2万 | 19.07%279.1万 | 19.07%279.1万 | 4.64%241.5万 | 7.68%239.8万 | 8.09%237.9万 | 7.57%234.4万 | 7.57%234.4万 |
| -のれん | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 |
| -その他の無形資産 | 25.96%280.9万 | 25.21%277.1万 | 21.10%265.7万 | 20.70%260.6万 | 20.70%260.6万 | 5.04%223万 | 8.37%221.3万 | 8.83%219.4万 | 8.27%215.9万 | 8.27%215.9万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| 長期受取手形 | --126万 | --122.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.70%14.3万 | 0.00%14.2万 | 0.00%14.2万 | 1.43%14.2万 | 1.43%14.2万 | -25.65%14.2万 | -27.18%14.2万 | -53.59%14.2万 | -54.69%14万 | -54.69%14万 |
| 非流動資産合計 | 131.70%1,966.2万 | 176.15%1,756.6万 | 242.33%1,662万 | 183.30%1,316.2万 | 183.30%1,316.2万 | 99.34%848.6万 | 42.30%636.1万 | 4.59%485.5万 | -3.53%464.6万 | -3.53%464.6万 |
| 資産合計 | 36.02%4,971.3万 | 38.04%4,745.1万 | 49.50%5,192.9万 | 46.66%4,779.2万 | 46.66%4,779.2万 | 15.09%3,654.9万 | 14.63%3,437.6万 | 16.67%3,473.6万 | 12.47%3,258.6万 | 12.47%3,258.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.25%301.8万 | -56.59%150.8万 | 123.67%518.7万 | 98.28%485.4万 | 98.28%485.4万 | 123.54%393.2万 | 83.03%347.4万 | 74.10%231.9万 | 136.29%244.8万 | 136.29%244.8万 |
| -買掛金 | -25.29%287.7万 | -57.46%144.9万 | 115.98%489.2万 | 94.77%465.7万 | 94.77%465.7万 | 140.39%385.1万 | 79.45%340.6万 | 70.05%226.5万 | 156.00%239.1万 | 156.00%239.1万 |
| -未払法人税 | 74.07%14.1万 | -13.24%5.9万 | 446.30%29.5万 | 245.61%19.7万 | 245.61%19.7万 | -48.41%8.1万 | --6.8万 | --5.4万 | -44.12%5.7万 | -44.12%5.7万 |
| 当期の未払費用 | -12.59%48.6万 | -13.59%47.7万 | -67.75%49.6万 | -6.95%50.9万 | -6.95%50.9万 | 0.00%55.6万 | -25.20%55.2万 | 72.04%153.8万 | -62.33%54.7万 | -62.33%54.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.52%2,207.3万 | 32.94%2,115.6万 | 32.81%2,125.6万 | 34.06%2,124.8万 | 34.06%2,124.8万 | 1.12%1,582.1万 | 1.33%1,591.4万 | 1.54%1,600.5万 | 0.20%1,585万 | 0.20%1,585万 |
| -短期借入金 | 45.32%2,179.8万 | 39.27%2,089万 | 39.95%2,099.3万 | 35.59%2,094.6万 | 35.59%2,094.6万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 2.99%1,544.8万 | 2.99%1,544.8万 |
| -資本リース債務 | -66.50%27.5万 | -70.90%26.6万 | -73.83%26.3万 | -24.88%30.2万 | -24.88%30.2万 | 27.09%82.1万 | 29.65%91.4万 | 31.89%100.5万 | -50.92%40.2万 | -50.92%40.2万 |
| 流動性繰延負債 | 34.83%44.9万 | 157.14%75.6万 | 160.20%77.8万 | 286.76%105.2万 | 286.76%105.2万 | 54.17%33.3万 | 107.04%29.4万 | 346.27%29.9万 | -40.22%27.2万 | -40.22%27.2万 |
| 流動負債合計 | 21.78%2,685.6万 | 14.18%2,463.8万 | 40.42%2,847.1万 | 47.99%2,963万 | 47.99%2,963万 | 16.20%2,205.2万 | 11.25%2,157.9万 | 6.02%2,027.5万 | 6.09%2,002.2万 | 6.09%2,002.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 548.94%184.3万 | 100.23%88.3万 | 82.21%108.6万 | 109.93%114.2万 | 109.93%114.2万 | -17.92%28.4万 | -8.51%44.1万 | -3.09%59.6万 | -26.88%54.4万 | -26.88%54.4万 |
| -長期借入金 | --131.4万 | --27.4万 | --45万 | 5.01%46.1万 | 5.01%46.1万 | ---- | ---- | ---- | --43.9万 | --43.9万 |
| -リース債務 | 86.27%52.9万 | 38.10%60.9万 | 6.71%63.6万 | 548.57%68.1万 | 548.57%68.1万 | -17.92%28.4万 | -8.51%44.1万 | -3.09%59.6万 | -85.89%10.5万 | -85.89%10.5万 |
| その他の非流動性負債 | -27.75%12.5万 | -30.94%12.5万 | -34.21%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 38.40%17.3万 | 44.80%18.1万 | 52.00%19万 | -14.97%12.5万 | -14.97%12.5万 |
| 非流動負債合計 | 330.63%196.8万 | 62.06%100.8万 | 54.07%121.1万 | 89.39%126.7万 | 89.39%126.7万 | -2.97%45.7万 | 2.47%62.2万 | 6.22%78.6万 | -24.92%66.9万 | -24.92%66.9万 |
| 負債合計 | 28.06%2,882.4万 | 15.52%2,564.6万 | 40.93%2,968.2万 | 49.33%3,089.7万 | 49.33%3,089.7万 | 15.74%2,250.9万 | 10.98%2,220.1万 | 6.03%2,106.1万 | 4.69%2,069.1万 | 4.69%2,069.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 |
| -普通株式 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.49%-3.09億 | 0.58%-3.07億 | 0.35%-3.05億 | -0.09%-3.06億 | -0.09%-3.06億 | -1.16%-3.08億 | -2.01%-3.09億 | -1.43%-3.07億 | -1.42%-3.05億 | -1.42%-3.05億 |
| 資本剰余金 | 2.59%3.3億 | 2.44%3.29億 | 2.34%3.28億 | 1.66%3.22億 | 1.66%3.22億 | 1.67%3.22億 | 2.64%3.21億 | 2.59%3.2億 | 2.24%3.17億 | 2.24%3.17億 |
| 株主資本 | 48.78%2,088.9万 | 79.10%2,180.5万 | 62.68%2,224.7万 | 42.03%1,689.5万 | 42.03%1,689.5万 | 14.07%1,404万 | 21.93%1,217.5万 | 37.99%1,367.5万 | 29.17%1,189.5万 | 29.17%1,189.5万 |
| 資本合計 | 48.78%2,088.9万 | 79.10%2,180.5万 | 62.68%2,224.7万 | 42.03%1,689.5万 | 42.03%1,689.5万 | 14.07%1,404万 | 21.93%1,217.5万 | 37.99%1,367.5万 | 29.17%1,189.5万 | 29.17%1,189.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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