ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -518.42%-15.9万 | 123.96%8.6万 | 217.96%484万 | 829.12%495.8万 | 114.93%20.3万 | 102.79%3.8万 | 48.71%-35.9万 | -43.06%-410.3万 | -467.57%-68万 | -136万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.69%-155万 | 108.79%10.8万 | 93.84%-26.3万 | 265.75%204.2万 | 188.49%119.2万 | -333.02%-226.9万 | -5.50%-122.8万 | 35.50%-426.7万 | 22.17%-123.2万 | ---134.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.85%98万 | 84.15%82.5万 | 48.65%214.8万 | 100.87%69.1万 | -29.34%54.2万 | 171.51%46.7万 | 176.54%44.8万 | 9.06%144.5万 | -59.72%34.4万 | --76.7万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 0.00%-1万 | -39.47%2.3万 | --1.9万 | ---1,000 | --1.5万 | ---1万 | -37.70%3.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -146.20%-55.3万 | -426.81%-239.7万 | 94.65%-18.9万 | 347.23%160.7万 | -90.25%-253.8万 | 180.23%119.7万 | -727.27%-45.5万 | -537.55%-353.1万 | -314.01%-65万 | ---133.4万 |
| -売上債権増減額 | -121.93%-53.8万 | 869.78%259.9万 | 83.12%-57.4万 | 4.82%-75.1万 | -637.39%-254.4万 | 223.95%245.3万 | 193.38%26.8万 | -1,124.10%-340万 | -209.89%-78.9万 | ---34.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 12,200.00%12.3万 | 161.71%10.8万 | 77.78%-14.2万 | --0 | 557.14%3.2万 | --1,000 | 6.91%-17.5万 | -265.97%-63.9万 | -526.92%-44.4万 | ---7,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -546.88%-41.4万 | -1,045.68%-464万 | -15.78%109.4万 | 103.95%139.3万 | 126.90%17万 | -113.25%-6.4万 | -152.94%-40.5万 | 302.17%129.9万 | 208.93%68.3万 | ---63.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 133.82%36.8万 | -43.24%-10.6万 | -335.45%-95.8万 | 720.97%38.5万 | -19.08%-18.1万 | -1,432.39%-108.8万 | -213.85%-7.4万 | 50.45%-22万 | 82.49%-6.2万 | ---15.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.00%-7万 | 12.50%-8.4万 | -0.26%-38.9万 | -47.87%-13.9万 | 80.15%-5.4万 | ---10万 | -336.36%-9.6万 | -102.08%-38.8万 | 73.82%-9.4万 | ---27.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -340.00%-2.2万 | -1,114.81%-27.4万 | 526.23%78万 | 1,183.93%71.9万 | -47.30%3.9万 | -106.67%-5,000 | 106.96%2.7万 | -145.41%-18.3万 | -84.49%5.6万 | --7.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -518.42%-15.9万 | 123.96%8.6万 | 219.50%484.7万 | 884.36%496.5万 | 114.93%20.3万 | 102.79%3.8万 | 48.71%-35.9万 | -41.62%-405.6万 | -434.92%-63.3万 | ---136万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035.38%-388.3万 | -215.51%-59万 | -678.75%-633.9万 | -2,067.78%-390.2万 | -722.41%-190.8万 | -35.18%-34.2万 | -25.50%-18.7万 | -14.17%-81.4万 | -35.34%-18万 | -23.2万 |
| 資本支出 | -1,035.38%-388.3万 | -215.51%-59万 | -678.75%-633.9万 | -2,067.78%-390.2万 | -722.41%-190.8万 | -35.18%-34.2万 | -25.50%-18.7万 | -14.17%-81.4万 | -35.34%-18万 | ---23.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035.38%-388.3万 | -215.51%-59万 | -678.75%-633.9万 | -2,067.78%-390.2万 | -722.41%-190.8万 | -35.18%-34.2万 | -25.50%-18.7万 | -14.17%-81.4万 | -35.34%-18万 | ---23.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.76%-9.1万 | 46.73%329.7万 | 54.43%689.7万 | 22,454.55%491.8万 | -107.62%-23.5万 | -250.00%-3.3万 | 62.36%224.7万 | 929.03%446.6万 | 31.25%-2.2万 | 308.2万 |
| 借入金純額 | -81.17%-27.9万 | -419.57%-23.9万 | 1,074.34%440.4万 | 3,262.75%483.9万 | -132.67%-23.5万 | -54.00%-15.4万 | 53.06%-4.6万 | -19.58%-45.2万 | -4.08%-15.3万 | ---10.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.37%18.8万 | 53.91%356万 | -49.08%251.3万 | -46.62%7.9万 | --0 | -0.82%12.1万 | 56.07%231.3万 | 267.73%493.5万 | -7.50%14.8万 | --318.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -20.00%-2.4万 | -17.65%-2万 | --0 | --0 | --0 | ---2万 | 96.79%-1.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.76%-9.1万 | 46.73%329.7万 | 54.43%689.7万 | 22,454.55%491.8万 | -107.62%-23.5万 | -250.00%-3.3万 | 62.36%224.7万 | 929.03%446.6万 | 31.25%-2.2万 | --308.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.08%2,739.9万 | 28.15%2,460.6万 | -2.06%1,920.1万 | -7.04%1,862.5万 | 10.89%2,056.5万 | 3.78%2,090.2万 | -2.06%1,920.1万 | -13.82%1,960.5万 | 2.32%2,003.6万 | --1,854.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,126.41%-413.3万 | 64.20%279.3万 | 1,437.87%540.5万 | 816.29%598.1万 | -230.20%-194万 | 78.86%-33.7万 | 217.94%170.1万 | 87.15%-40.4万 | -3,579.17%-83.5万 | --149万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.13%2,326.6万 | 31.08%2,739.9万 | 28.15%2,460.6万 | 28.15%2,460.6万 | -7.04%1,862.5万 | 10.89%2,056.5万 | 3.78%2,090.2万 | -2.06%1,920.1万 | -2.06%1,920.1万 | --2,003.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,229.61%-404.2万 | 7.69%-50.4万 | 69.36%-149.2万 | 230.75%106.3万 | -7.10%-170.5万 | 81.19%-30.4万 | 35.69%-54.6万 | -36.15%-487万 | -1,551.79%-81.3万 | ---159.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
