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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.31%-1.6万 | -518.42%-15.9万 | 123.96%8.6万 | 217.96%484万 | 839.85%503.1万 | 109.56%13万 | 102.79%3.8万 | 48.71%-35.9万 | -43.06%-410.3万 | -467.57%-68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -275.67%-209.4万 | 31.69%-155万 | 108.79%10.8万 | 93.84%-26.3万 | 265.75%204.2万 | 188.49%119.2万 | -333.02%-226.9万 | -5.50%-122.8万 | 35.50%-426.7万 | 22.17%-123.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 82.47%98.9万 | 109.85%98万 | 84.15%82.5万 | 48.65%214.8万 | 100.87%69.1万 | -29.34%54.2万 | 171.51%46.7万 | 176.54%44.8万 | 9.06%144.5万 | -59.72%34.4万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 0.00%-1万 | -39.47%2.3万 | --2万 | ---2,000 | --1.5万 | ---1万 | -37.70%3.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.88%-13.4万 | -146.20%-55.3万 | -426.81%-239.7万 | 94.65%-18.9万 | 359.69%168.8万 | -96.33%-261.9万 | 180.23%119.7万 | -727.27%-45.5万 | -537.55%-353.1万 | -314.01%-65万 |
| -売上債権増減額 | 107.67%19.5万 | -121.93%-53.8万 | 869.78%259.9万 | 83.12%-57.4万 | 4.69%-75.2万 | -637.10%-254.3万 | 223.95%245.3万 | 193.38%26.8万 | -1,124.10%-340万 | -209.89%-78.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -250.00%-4.8万 | 12,200.00%12.3万 | 161.71%10.8万 | 77.78%-14.2万 | --0 | 557.14%3.2万 | --1,000 | 6.91%-17.5万 | -265.97%-63.9万 | -526.92%-44.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 425.85%66.8万 | -546.88%-41.4万 | -1,045.68%-464万 | -15.78%109.4万 | 158.86%176.8万 | 67.56%-20.5万 | -113.25%-6.4万 | -152.94%-40.5万 | 302.17%129.9万 | 208.93%68.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -456.88%-57.1万 | 133.82%36.8万 | -43.24%-10.6万 | -335.45%-95.8万 | 170.97%4.4万 | 205.26%16万 | -1,432.39%-108.8万 | -213.85%-7.4万 | 50.45%-22万 | 82.49%-6.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.39%-7.1万 | 30.00%-7万 | 12.50%-8.4万 | -0.26%-38.9万 | 3.19%-9.1万 | 62.50%-10.2万 | ---10万 | -336.36%-9.6万 | -102.08%-38.8万 | 73.82%-9.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -887.18%-30.7万 | -340.00%-2.2万 | -1,114.81%-27.4万 | 526.23%78万 | 1,183.93%71.9万 | -47.30%3.9万 | -106.67%-5,000 | 106.96%2.7万 | -145.41%-18.3万 | -84.49%5.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.31%-1.6万 | -518.42%-15.9万 | 123.96%8.6万 | 219.50%484.7万 | 895.89%503.8万 | 109.56%13万 | 102.79%3.8万 | 48.71%-35.9万 | -41.62%-405.6万 | -434.92%-63.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.53%-48.8万 | -1,035.38%-388.3万 | -215.51%-59万 | -678.75%-633.9万 | -2,063.33%-389.4万 | -725.86%-191.6万 | -35.18%-34.2万 | -25.50%-18.7万 | -14.17%-81.4万 | -35.34%-18万 |
| 資本支出 | 74.53%-48.8万 | -1,035.38%-388.3万 | -215.51%-59万 | -678.75%-633.9万 | -2,063.33%-389.4万 | -725.86%-191.6万 | -35.18%-34.2万 | -25.50%-18.7万 | -14.17%-81.4万 | -35.34%-18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.53%-48.8万 | -1,035.38%-388.3万 | -215.51%-59万 | -678.75%-633.9万 | -2,063.33%-389.4万 | -725.86%-191.6万 | -35.18%-34.2万 | -25.50%-18.7万 | -14.17%-81.4万 | -35.34%-18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.44%-39.8万 | -175.76%-9.1万 | 46.73%329.7万 | 54.43%689.7万 | 22,086.36%483.7万 | -105.00%-15.4万 | -250.00%-3.3万 | 62.36%224.7万 | 929.03%446.6万 | 31.25%-2.2万 |
| 借入金純額 | -156.77%-39.8万 | -81.17%-27.9万 | -419.57%-23.9万 | 1,074.34%440.4万 | 3,210.46%475.9万 | -53.47%-15.5万 | -54.00%-15.4万 | 53.06%-4.6万 | -19.58%-45.2万 | -4.08%-15.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 55.37%18.8万 | 53.91%356万 | -49.08%251.3万 | -47.30%7.8万 | -99.97%1,000 | -0.82%12.1万 | 56.07%231.3万 | 267.73%493.5万 | -7.50%14.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -20.00%-2.4万 | -17.65%-2万 | --0 | --0 | --0 | ---2万 | 96.79%-1.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.44%-39.8万 | -175.76%-9.1万 | 46.73%329.7万 | 54.43%689.7万 | 22,086.36%483.7万 | -105.00%-15.4万 | -250.00%-3.3万 | 62.36%224.7万 | 929.03%446.6万 | 31.25%-2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.13%2,326.6万 | 31.08%2,739.9万 | 28.15%2,460.6万 | -2.06%1,920.1万 | -7.04%1,862.5万 | 10.89%2,056.5万 | 3.78%2,090.2万 | -2.06%1,920.1万 | -13.82%1,960.5万 | 2.32%2,003.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.51%-90.2万 | -1,126.41%-413.3万 | 64.20%279.3万 | 1,437.87%540.5万 | 816.29%598.1万 | -230.20%-194万 | 78.86%-33.7万 | 217.94%170.1万 | 87.15%-40.4万 | -3,579.17%-83.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.08%2,236.4万 | 13.13%2,326.6万 | 31.08%2,739.9万 | 28.15%2,460.6万 | 28.15%2,460.6万 | -7.04%1,862.5万 | 10.89%2,056.5万 | 3.78%2,090.2万 | -2.06%1,920.1万 | -2.06%1,920.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.78%-50.4万 | -1,229.61%-404.2万 | 7.69%-50.4万 | 69.36%-149.2万 | 240.71%114.4万 | -12.19%-178.6万 | 81.19%-30.4万 | 35.69%-54.6万 | -36.15%-487万 | -1,551.79%-81.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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