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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.38%8,800万 | -69.91%6,500万 | 154.12%2.16億 | -71.76%8,500万 | --3.01億 | --3.21億 | 52.35%2.27億 | 77.38%1.49億 | --8,400万 |
| その他の非現金項目 | 34.54%27.23億 | -42.40%20.24億 | 55.21%35.14億 | 305.82%22.64億 | ---11億 | --11.81億 | 90.32%44.82億 | -19.10%23.55億 | --29.11億 |
| 運転資金の増減額 | -600.00%-5,500万 | -69.44%1,100万 | 113.85%3,600万 | -282.35%-2.6億 | ---6,800万 | ---3.82億 | 80.35%4.13億 | 220.53%2.29億 | ---1.9億 |
| -売上債権増減額 | 20.00%-400万 | -133.33%-500万 | 400.00%1,500万 | -200.00%-500万 | --500万 | ---2,300万 | 174.19%2,300万 | -542.86%-3,100万 | --700万 |
| -その他流動資産の変動 | -170.00%-2,800万 | 900.00%4,000万 | 101.56%400万 | -468.89%-2.56億 | ---4,500万 | ---3.53億 | 20.23%3.15億 | 239.36%2.62億 | ---1.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.95%21.11億 | -45.81%16.76億 | 114.05%30.93億 | 169.74%14.45億 | ---20.72億 | --1.44億 | 51.48%43.49億 | 5.09%28.71億 | --27.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 76.92%-300万 | 53.57%-1,300万 | -250.00%-2,800万 | ---800万 | ---700万 | -100.00%-800万 | 20.00%-400万 | ---500万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-400万 | ---500万 | ---400万 | 0.00%-900万 | 35.71%-900万 | ---1,400万 |
| 事業取引の純額 | 80.00%-100万 | -102.37%-500万 | 1,017.39%2.11億 | -155.56%-2,300万 | ---900万 | --3.7億 | 1,193.75%1.75億 | 97.20%-1,600万 | ---5.71億 |
| 投資商品取引の純額 | -27.71%-19.08億 | 47.38%-14.94億 | -100.07%-28.39億 | -165.72%-14.19億 | --21.59億 | ---3.66億 | -26.30%-35.49億 | -15.64%-28.1億 | ---24.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.10%-19.09億 | 43.13%-15.02億 | -79.17%-26.41億 | -168.98%-14.74億 | --21.37億 | ---700万 | -19.44%-33.91億 | 5.99%-28.39億 | ---30.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,900万 | -207.55%-5,700万 | -91.37%5,300万 | --6.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.85%-2,900万 | -80.71%-3.56億 | 0.51%-1.97億 | ---1.98億 | --0 | --0 | --2.58億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 16.67%-6,500万 | 12.36%-7,800万 | -9.88%-8,900万 | 11.96%-8,100万 | ---9,200万 | ---2.21億 | ---2.1億 | ---- | ---2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%200万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.37%-4,300万 | ---5,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.32%-1.23億 | -50.16%-4.61億 | -0.66%-3.07億 | -158.47%-3.05億 | ---1.18億 | ---2.48億 | -45.45%-4,800万 | -106.55%-3,300万 | --5.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.66%17.82億 | 7.44%20.64億 | -14.74%19.21億 | -2.26%22.53億 | --23.05億 | --25.07億 | -0.37%15.95億 | 15.51%16.01億 | --13.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.53%7,900万 | -297.93%-2.87億 | 143.41%1.45億 | -530.19%-3.34億 | ---5,300万 | ---1.11億 | 91,100.00%9.1億 | -100.46%-100万 | --2.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.00%-200万 | 350.00%500万 | -200.00%-200万 | 100.00%200万 | --100万 | ---100万 | 140.00%200万 | -400.00%-500万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.32%18.59億 | -13.66%17.82億 | 7.44%20.64億 | -14.74%19.21億 | --22.53億 | --23.95億 | 57.18%25.07億 | -0.37%15.95億 | --16.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.12%21.1億 | -45.68%16.73億 | 117.98%30.8億 | 167.77%14.13億 | ---20.85億 | --1.33億 | 51.57%43.32億 | 5.34%28.58億 | --27.13億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
