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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.95%4.35億 | -16.57%5.24億 | 76.22%5.56億 | 75.12%6.18億 | 75.12%6.18億 | 49.65%6.59億 | 25.59%6.29億 | -39.92%3.15億 | -36.57%3.53億 | -36.57%3.53億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.65%2.52億 | -43.95%2.88億 | 57.99%2.43億 | 5.85%2.41億 | 5.85%2.41億 | -47.88%2.29億 | 2.61%5.14億 | -70.69%1.54億 | -59.01%2.28億 | -59.01%2.28億 |
| -短期投資 | -57.24%1.84億 | 105.72%2.37億 | 93.59%3.13億 | 201.63%3.77億 | 201.63%3.77億 | --4.29億 | --1.15億 | --1.61億 | --1.25億 | --1.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 223.72%532.2万 | -92.35%785万 | -89.77%1,071.7万 | -95.90%419.3万 | -95.90%419.3万 | -54.37%164.4万 | 3,188.20%1.03億 | 171.18%1.05億 | 74.20%1.02億 | 74.20%1.02億 |
| -売掛金 | 223.72%532.2万 | -92.35%785万 | -89.77%1,071.7万 | -95.90%419.3万 | -95.90%419.3万 | -54.37%164.4万 | 3,188.20%1.03億 | 171.18%1.05億 | 74.20%1.02億 | 74.20%1.02億 |
| 棚卸資産 | --0 | --0 | 2.61%767.2万 | 73.66%1,202.4万 | 73.66%1,202.4万 | 284.15%1,565.4万 | 246.29%1,021.2万 | --747.7万 | --692.4万 | --692.4万 |
| 前払費用 | 29.58%1,928.6万 | 47.99%1,827.8万 | 49.91%1,883.9万 | 27.69%1,508.9万 | 27.69%1,508.9万 | 8.71%1,488.4万 | -18.35%1,235.1万 | 1.17%1,256.7万 | 12.12%1,181.7万 | 12.12%1,181.7万 |
| その他の流動資産 | 69.39%428.9万 | 6.03%344.6万 | 25.28%309.2万 | -5.65%265.5万 | -5.65%265.5万 | -12.51%253.2万 | 105.57%325万 | 9.20%246.8万 | 5.20%281.4万 | 5.20%281.4万 |
| 流動資産合計 | -33.09%4.64億 | -21.80%5.92億 | 34.65%5.96億 | 36.72%6.52億 | 36.72%6.52億 | 49.30%6.94億 | 44.65%7.57億 | -23.45%4.43億 | -24.11%4.77億 | -24.11%4.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -47.06%4,039.9万 | -48.59%4,111.1万 | -12.11%7,224.9万 | -9.51%7,533.7万 | -9.51%7,533.7万 | 0.81%7,630.6万 | 7.38%7,996.2万 | 17.68%8,220.7万 | 20.53%8,325.8万 | 20.53%8,325.8万 |
| -有形固定資産総額 | -44.33%7,119.9万 | -46.65%6,901.1万 | 0.73%1.3億 | 2.85%1.31億 | 2.85%1.31億 | 10.08%1.28億 | 13.61%1.29億 | 19.15%1.29億 | 20.20%1.27億 | 20.20%1.27億 |
| -減価償却累計额 | 40.31%-3,080万 | 43.52%-2,790万 | -23.24%-5,780万 | -26.17%-5,567.2万 | -26.17%-5,567.2万 | -27.41%-5,160万 | -25.38%-4,940万 | -21.82%-4,690万 | -19.58%-4,412.6万 | -19.58%-4,412.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 20.95%1.01億 | -4.62%8,177.1万 | -0.93%8,490.6万 | 2.96%8,686万 | 2.96%8,686万 | 7.76%8,324.9万 | 4.01%8,572.9万 | -2.28%8,570.2万 | -6.60%8,435.9万 | -6.60%8,435.9万 |
| -のれん | -4.70%2,408.4万 | -11.16%2,311.2万 | -0.78%2,579.5万 | 3.12%2,637.9万 | 3.12%2,637.9万 | 7.92%2,527.3万 | 4.16%2,601.6万 | -2.13%2,599.8万 | -7.43%2,558.1万 | -7.43%2,558.1万 |
| -その他の無形資産 | 32.14%7,660.9万 | -1.77%5,865.9万 | -0.99%5,911.1万 | 2.90%6,048.1万 | 2.90%6,048.1万 | 7.69%5,797.6万 | 3.94%5,971.3万 | -2.34%5,970.4万 | -6.23%5,877.8万 | -6.23%5,877.8万 |
| 投資その他の資産 | --2,826万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,998.4万 | --3,998.4万 |
| 非流動繰延資産 | -12.05%1,086.3万 | -23.42%1,071.8万 | -19.10%1,159.4万 | -15.50%1,227.6万 | -15.50%1,227.6万 | -15.56%1,235.1万 | -6.99%1,399.5万 | -7.19%1,433.1万 | -7.15%1,452.8万 | -7.15%1,452.8万 |
| その他の非流動資産 | -75.86%145.3万 | -13.81%527.8万 | -13.45%529.8万 | -11.52%536.3万 | -11.52%536.3万 | -1.10%601.8万 | 2.51%612.4万 | 3.10%612.1万 | 2.78%606.1万 | 2.78%606.1万 |
| 非流動資産合計 | 2.10%1.82億 | -25.26%1.39億 | -7.60%1.74億 | -21.19%1.8億 | -21.19%1.8億 | 2.46%1.78億 | 4.44%1.86億 | 5.27%1.88億 | 26.11%2.28億 | 26.11%2.28億 |
| 資産合計 | -25.90%6.46億 | -22.48%7.31億 | 22.04%7.7億 | 17.98%8.32億 | 17.98%8.32億 | 36.56%8.72億 | 34.45%9.43億 | -16.66%6.31億 | -12.88%7.05億 | -12.88%7.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.56%544.1万 | -52.98%440.7万 | -41.13%523.1万 | -40.04%658.6万 | -40.04%658.6万 | -26.20%558.4万 | -6.53%937.3万 | -10.43%888.5万 | 339.01%1,098.4万 | 339.01%1,098.4万 |
| -買掛金 | -2.56%544.1万 | -52.98%440.7万 | -41.13%523.1万 | -40.04%658.6万 | -40.04%658.6万 | -26.20%558.4万 | -6.53%937.3万 | -10.43%888.5万 | 339.01%1,098.4万 | 339.01%1,098.4万 |
| 当期の未払費用 | 1.37%1,235万 | 20.94%1,357.6万 | -9.85%1,188.1万 | -4.01%1,283.4万 | -4.01%1,283.4万 | -53.92%1,218.3万 | -51.30%1,122.5万 | -33.92%1,317.9万 | -15.83%1,337万 | -15.83%1,337万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -45.51%429.8万 | -53.41%362.5万 | 4.28%799.7万 | -0.45%834.4万 | -0.45%834.4万 | 22.60%788.8万 | 19.60%778万 | 33.28%766.9万 | 45.17%838.2万 | 45.17%838.2万 |
| -資本リース債務 | -45.51%429.8万 | -53.41%362.5万 | 4.28%799.7万 | -0.45%834.4万 | -0.45%834.4万 | 22.60%788.8万 | 19.60%778万 | 33.28%766.9万 | 45.17%838.2万 | 45.17%838.2万 |
| その他の流動負債 | 26.35%3,374.6万 | 72.92%4,784.1万 | 5.65%2,879.2万 | 14.11%2,964.8万 | 14.11%2,964.8万 | 13.47%2,670.8万 | 218.70%2,766.6万 | 200.11%2,725.3万 | --2,598.2万 | --2,598.2万 |
| 流動負債合計 | 3.89%7,127.3万 | 17.72%8,046.8万 | -4.32%6,347.3万 | -2.96%7,367.5万 | -2.96%7,367.5万 | 7.24%6,860.7万 | 41.64%6,835.6万 | 48.40%6,633.6万 | 106.51%7,591.9万 | 106.51%7,591.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -51.46%6,329.8万 | -12.51%1.15億 | -3.89%1.29億 | -3.30%1.3億 | -3.30%1.3億 | -1.42%1.3億 | -0.98%1.31億 | 3.61%1.34億 | 3.51%1.35億 | 3.51%1.35億 |
| -長期借入金 | -49.61%5,111.3万 | 1.38%1.03億 | -1.10%1.02億 | -1.01%1.02億 | -1.01%1.02億 | -0.94%1.01億 | -0.77%1.01億 | 1.81%1.03億 | 1.81%1.03億 | 1.81%1.03億 |
| -リース債務 | -57.95%1,218.5万 | -59.04%1,236.9万 | -13.17%2,698.3万 | -10.73%2,831.6万 | -10.73%2,831.6万 | -3.06%2,897.7万 | -1.71%3,019.5万 | 10.07%3,107.5万 | 9.42%3,171.9万 | 9.42%3,171.9万 |
| 繰延負債 | 55.11%762.7万 | 7.66%732.3万 | 5.82%737.6万 | -8.65%754.3万 | -8.65%754.3万 | -42.77%491.7万 | -31.66%680.2万 | -38.31%697万 | -36.06%825.7万 | -36.06%825.7万 |
| その他の非流動性負債 | 12.27%4.48億 | 12.56%4.31億 | 3,894.19%4.23億 | 3,919.24%4.13億 | 3,919.24%4.13億 | 3,166.19%3.99億 | 1,502.59%3.83億 | -58.43%1,059.9万 | -69.60%1,026.9万 | -69.60%1,026.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.89%5.19億 | 6.18%5.53億 | 268.55%5.6億 | 259.62%5.5億 | 259.62%5.5億 | 248.92%5.34億 | 213.04%5.21億 | -8.74%1.52億 | -13.36%1.53億 | -13.36%1.53億 |
| 負債合計 | -2.12%5.9億 | 7.51%6.34億 | 185.61%6.23億 | 172.55%6.24億 | 172.55%6.24億 | 177.69%6.03億 | 174.52%5.89億 | 3.35%2.18億 | 7.29%2.29億 | 7.29%2.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.70%293.2万 | 1.84%293万 | 1.74%291.9万 | 1.59%288.3万 | 1.59%288.3万 | 1.87%288.3万 | 1.91%287.7万 | 1.70%286.9万 | 1.28%283.8万 | 1.28%283.8万 |
| -普通株式 | 1.70%293.2万 | 1.84%293万 | 1.74%291.9万 | 1.59%288.3万 | 1.59%288.3万 | 1.87%288.3万 | 1.91%287.7万 | 1.70%286.9万 | 1.28%283.8万 | 1.28%283.8万 |
| 利益剰余金 | -29.31%-10.57億 | -39.13%-10.12億 | -45.04%-9.56億 | -53.01%-8.9億 | -53.01%-8.9億 | -38.81%-8.17億 | -34.53%-7.28億 | -31.35%-6.59億 | -27.86%-5.82億 | -27.86%-5.82億 |
| 資本剰余金 | 2.16%11.66億 | 2.86%11.63億 | 3.06%11.56億 | 3.18%11.49億 | 3.18%11.49億 | 3.78%11.42億 | 3.51%11.31億 | 3.44%11.22億 | 3.38%11.13億 | 3.38%11.13億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.18%-5,669.8万 | -7.40%-5,632万 | -6.76%-5,604.2万 | 8.13%-5,355.3万 | 8.13%-5,355.3万 | 37.03%-5,855.8万 | 22.46%-5,244万 | -33.55%-5,249.4万 | -102.01%-5,829.1万 | -102.01%-5,829.1万 |
| 株主資本 | -79.23%5,582.1万 | -72.52%9,710.7万 | -64.45%1.47億 | -56.37%2.08億 | -56.37%2.08億 | -36.18%2.69億 | -27.37%3.53億 | -24.40%4.13億 | -20.10%4.76億 | -20.10%4.76億 |
| 資本合計 | -79.23%5,582.1万 | -72.52%9,710.7万 | -64.45%1.47億 | -56.37%2.08億 | -56.37%2.08億 | -36.18%2.69億 | -27.37%3.53億 | -24.40%4.13億 | -20.10%4.76億 | -20.10%4.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
