ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.61%-3,271.1万 | 22.64%-6,057.5万 | -0.60%-1.46億 | 9.40%-4,954.1万 | 179.42%3,891.1万 | -263.55%-5,699.7万 | -204.55%-7,830.2万 | -150.38%-1.45億 | -16.12%-5,468万 | -22.00%-4,899.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.78%-5,629.9万 | 15.03%-6,561.8万 | -143.30%-3.08億 | -1,175.45%-7,320.6万 | -87.16%-8,957.1万 | -75.30%-6,847.4万 | -65.45%-7,722.7万 | -138.47%-1.27億 | -17.07%680.7万 | -31.00%-4,785.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 722.89%155.1万 | 16.43%138.9万 | 90.01%-220.6万 | -137.22%-532.5万 | 118.28%217.5万 | 98.55%-24.9万 | 116.22%119.3万 | 29.53%-2,208.3万 | 276.78%1,430.7万 | -8.54%-1,189.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.17%267万 | 4.04%262.9万 | 39.39%1,190万 | 79.67%418.8万 | 23.49%259.7万 | 30.64%258.8万 | 19.09%252.7万 | 16.96%853.7万 | 25.86%233.1万 | 18.15%210.3万 |
| 繰延税金 | 481.60%94.8万 | 154.35%65.6万 | 230.68%192.1万 | 1,565.70%303.4万 | 79.03%-6.9万 | 151.26%16.3万 | -95.94%-120.7万 | -145.79%-147万 | 40.86%-20.7万 | -469.66%-32.9万 |
| その他の非現金項目 | 143.47%959.5万 | 969.53%1,530.5万 | 670.21%4,563.5万 | 4,171.00%1,502.2万 | 387.28%2,524.1万 | 1,090.20%394.1万 | -5.36%143.1万 | 46.55%592.5万 | -105.69%-36.9万 | 965.84%518万 |
| 運転資金の増減額 | 68.86%-91.8万 | -51.64%-1,843.2万 | 286.99%8,112.3万 | 104.58%409.3万 | 2,526.47%9,213.3万 | -109.38%-294.8万 | -165.93%-1,215.5万 | 14.06%-4,338.4万 | -44.10%-8,946.3万 | -290.24%-379.7万 |
| -売上債権増減額 | 82.39%319万 | -1,012.93%-1,041.7万 | 301.04%9,867.7万 | 102.33%212.6万 | 2,227.51%9,573.8万 | -94.03%174.9万 | -105.44%-93.6万 | 16.75%-4,908.3万 | -59.88%-9,107.5万 | -430.40%-450万 |
| -棚卸資産増減額 | -77.04%-484.2万 | 504.34%223.6万 | 2.66%-674万 | 169.85%199万 | -383.30%-544.2万 | 7.26%-273.5万 | ---55.3万 | ---692.4万 | ---284.9万 | ---112.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.41%73.4万 | 3.89%-1,025.1万 | -185.67%-1,081.4万 | -100.52%-2.3万 | 0.44%183.7万 | -138.43%-196.2万 | -968.57%-1,066.6万 | 48.91%1,262.3万 | 187.16%446.1万 | 178.33%182.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 42.61%-3,271.1万 | 22.64%-6,057.5万 | -0.60%-1.46億 | 9.40%-4,954.1万 | 179.42%3,891.1万 | -263.55%-5,699.7万 | -204.55%-7,830.2万 | -150.38%-1.45億 | -16.12%-5,468万 | -22.00%-4,899.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.06%7,793.7万 | 2,041.40%6,398.5万 | -12.56%-2.06億 | 135.41%5,956.2万 | -6,103.16%-3.14億 | 1,100.87%4,583万 | 161.23%298.8万 | -171.17%-1.83億 | -4,634.37%-1.68億 | 91.22%-506.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.76%-60.4万 | -0.09%-234.4万 | 59.55%-715.4万 | 59.77%-203.8万 | 57.34%-170万 | 76.55%-107.4万 | 42.29%-234.2万 | -1.43%-1,768.8万 | -42.58%-506.6万 | 48.21%-398.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.20%-190万 | --0 | 97.84%-107.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 67.45%7,854.1万 | 1,144.45%6,632.9万 | -21.69%-1.99億 | 137.76%6,160万 | ---3.12億 | --4,690.4万 | --533万 | ---1.63億 | ---1.63億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.06%7,793.7万 | 2,041.40%6,398.5万 | -12.56%-2.06億 | 135.41%5,956.2万 | -6,103.16%-3.14億 | 1,100.87%4,583万 | 161.23%298.8万 | -171.17%-1.83億 | -4,634.37%-1.68億 | 91.22%-506.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%5万 | 0 | 25,001.80%3.63億 | -92.35%4.6万 | -2,622.59%-759.3万 | 638,067.24%3.7億 | -72.99%13.1万 | -98.48%144.5万 | -97.99%60.1万 | 283.54%30.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---3.74億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%5万 | --0 | -78.69%30.8万 | -92.35%4.6万 | -81.40%5.6万 | 29.31%7.5万 | -72.99%13.1万 | -95.71%144.5万 | -78.52%60.1万 | 131.35%30.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3.62億 | --3.74億 | ---3.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%5万 | --0 | 25,001.80%3.63億 | -92.35%4.6万 | -2,622.59%-759.3万 | 638,067.24%3.7億 | -72.99%13.1万 | -98.48%144.5万 | -97.99%60.1万 | 283.54%30.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.81%2.46億 | 5.78%2.45億 | -58.67%2.31億 | -47.54%2.33億 | 2.60%5.17億 | -70.27%1.57億 | -58.67%2.31億 | 125.84%5.59億 | -23.72%4.43億 | -25.95%5.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.39%4,527.6万 | 104.54%341万 | 103.40%1,110.6万 | 104.53%1,006.7万 | -426.01%-2.83億 | 1,877.17%3.59億 | -149.73%-7,518.3万 | -203.46%-3.26億 | -971.33%-2.22億 | 45.13%-5,375.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -159.90%-46.6万 | -266.83%-172.5万 | 223.70%226.5万 | -81.67%184.1万 | 78.63%-138.8万 | 118.46%77.8万 | 188.53%103.4万 | 51.26%-183.1万 | 960.02%1,004.5万 | -602.81%-649.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.68%2.91億 | 56.81%2.46億 | 5.78%2.45億 | 5.78%2.45億 | -47.54%2.33億 | 2.60%5.17億 | -70.27%1.57億 | -58.67%2.31億 | -58.67%2.31億 | -23.72%4.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.63%-3,331.5万 | 21.98%-6,291.9万 | 5.94%-1.53億 | 13.67%-5,157.9万 | 170.24%3,721.1万 | -186.67%-5,807.1万 | -170.90%-8,064.4万 | -160.16%-1.63億 | -17.97%-5,974.6万 | -10.71%-5,297.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
