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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.15%-9.73万 | 37.88%-8.03万 | 19.60%-37.23万 | 73.50%-8.45万 | -226.90%-6.14万 | -138.40%-9.72万 | -52.60%-12.93万 | -252.78%-46.31万 | -19,444.82%-31.88万 | -1.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.71%-10.48万 | 51.07%-9.81万 | -48.66%-51.53万 | 14.98%-18.84万 | -181.17%-7.96万 | -41.48%-4.68万 | -215.13%-20.05万 | -105.03%-34.67万 | -321.50%-22.16万 | ---2.83万 |
| 運転資金の増減額 | 114.86%7,479 | -75.05%1.77万 | 222.87%14.3万 | 207.02%10.4万 | 91.21%1.82万 | -557.87%-5.03万 | 436.34%7.11万 | -407.78%-11.64万 | -290.67%-9.71万 | --9,541 |
| -売掛金増減額 | -308.30%-6,351 | -125.68%-1,462 | 132.28%3,493 | 29.89%-7,753 | 665.24%2,504 | 83.23%3,049 | 679.15%5,693 | -342.49%-1.08万 | -219.01%-1.11万 | ---443 |
| -前払費用増減額 | --0 | -92.34%1,467 | 138.25%4.84万 | 127.69%3.51万 | --1,917 | ---7,698 | --1.92万 | ---12.66万 | ---12.66万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.29%1.38万 | -61.66%1.77万 | 333.27%9.11万 | 89.20%7.67万 | 38.44%1.38万 | -390.39%-4.57万 | 329.53%4.63万 | -36.97%2.1万 | -2.74%4.05万 | --9,984 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.15%-9.73万 | 37.88%-8.03万 | 19.60%-37.23万 | 73.50%-8.45万 | -226.90%-6.14万 | -138.40%-9.72万 | -52.60%-12.93万 | -252.78%-46.31万 | -19,444.82%-31.88万 | ---1.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.44%-9,000 | -9,000 | 96.58%-2,937 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -206.44%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.58%-2,937 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -206.44%-9,000 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | 96.58%-2,937 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,159.19%47.61万 | 1,594.95%52.21万 | -3.65万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,525.00%65万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.78%-17.39万 | -266.08%-12.79万 | ---3.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,159.19%47.61万 | 1,594.95%52.21万 | ---3.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.20%13.44万 | -63.97%21.48万 | 1.72%59.61万 | -21.51%30.83万 | -17.49%36.96万 | -3.64%46.68万 | 1.72%59.61万 | -30.91%58.61万 | -36.92%39.28万 | --44.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.15%-9.73万 | 37.88%-8.03万 | -3,893.50%-38.13万 | -145.96%-9.35万 | -11.11%-6.14万 | -166.75%-9.72万 | -27.22%-12.93万 | 103.83%1.01万 | 656.28%20.34万 | ---5.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.95%3.71万 | -71.20%13.44万 | -63.97%21.48万 | -63.97%21.48万 | -21.51%30.83万 | -17.49%36.96万 | -3.64%46.68万 | 1.72%59.61万 | 1.72%59.61万 | --39.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.15%-9.73万 | 37.88%-8.03万 | 19.60%-37.23万 | 73.50%-8.45万 | -226.90%-6.14万 | -138.40%-9.72万 | -52.60%-12.93万 | -252.78%-46.31万 | -19,444.82%-31.88万 | ---1.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
