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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667.60%3,160.6万 | -328.40%-104.85万 | 146.68%36.55万 | -71.36%58.38万 | -125.70%-23.42万 | -29.18%114.2万 | 196.23%45.91万 | -9,396.26%-78.31万 | 801.81%203.84万 | 1,900.22%91.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 911.94%1,713.2万 | -271.78%-59.01万 | -50.24%13.81万 | -279.17%-107.01万 | 2,241.64%41.89万 | -1,471.85%-211万 | 491.39%34.35万 | 782.53%27.75万 | -109.93%-28.22万 | 94.84%-1.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | 179.59%13.7万 | 5.99%35.65万 | 1.09%35.75万 | -35.83%112.67万 | 11.10%38.77万 | -87.17%4.9万 | -10.34%33.64万 | -45.57%35.36万 | 25.89%175.58万 | -28.12%34.9万 |
| 繰延税金 | 137.50%17.1万 | -273.77%-24.05万 | -14.76%6.95万 | -193.50%-33.78万 | 15.39%-10.18万 | -2,572.35%-45.6万 | 1,005.90%13.84万 | 3,807.04%8.16万 | -339.18%-11.51万 | -27.88%-12.04万 |
| 運転資金の増減額 | -100.62%-2.1万 | -125.10%-59.94万 | 87.22%-19.96万 | 136.61%80.36万 | -220.00%-74.14万 | 185.31%337.3万 | 66.51%-26.63万 | -134.75%-156.17万 | 129.34%33.96万 | 793.39%61.78万 |
| -売上債権増減額 | 262.29%77.9万 | -85.90%9.39万 | 72.20%-16.49万 | -6.19%-58.31万 | -19,375.44%-17.61万 | -185.76%-48万 | 420.91%66.62万 | -243.69%-59.32万 | -2.80%-54.9万 | 99.77%-904 |
| -前払費用増減額 | -378.14%-725.1万 | -570.36%-297.1万 | 169.16%11.6万 | 47.54%-16.41万 | -288.68%-216.01万 | 456.33%260.7万 | -679.96%-44.32万 | 44.46%-16.78万 | 59.73%-31.29万 | -22.80%-55.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 397.38%664.5万 | 3,994.16%246.01万 | 99.98%-133 | -18.16%151.37万 | -14.18%88.67万 | 9.43%133.6万 | 89.15%-6.32万 | -463.50%-64.58万 | 453.01%184.94万 | 24.45%103.32万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,514.29%11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 28.24%-6.1万 | 32.77%-5.98万 | 18.03%-8.12万 | 80.15%-12.63万 | 260.82%14.67万 | 7.83%-8.5万 | 3.64%-8.89万 | 72.53%-9.91万 | -23.01%-63.64万 | 62.75%-9.12万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,950.00%-24.6万 | 106.32%2.13万 | -24.22%-6.93万 | 1,526.55%16.35万 | 144.49%56.85万 | 95.14%-1.2万 | -3,300.35%-33.72万 | -649.24%-5.58万 | -103.41%-1.15万 | 32.57%23.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,667.60%3,160.6万 | -328.40%-104.85万 | 146.68%36.55万 | -71.36%58.38万 | -125.70%-23.42万 | -29.18%114.2万 | 196.23%45.91万 | -9,396.26%-78.31万 | 801.81%203.84万 | 1,900.22%91.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05万 | -111.62%-39.94万 | -32,441,500.00%-32.44万 | -522.56%-5.1万 | -1,902,000.00%-1.9万 | 97.24%-4,979 | 63.03%-18.87万 | 100.00%-1 |
| 固定資産取引の純額 | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05万 | -212.13%-12.09万 | -4,592,600.00%-4.59万 | -522.56%-5.1万 | -1,902,000.00%-1.9万 | 83.70%-4,979 | 66.24%-3.87万 | -100.02%-1 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -85.66%-27.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05万 | -111.62%-39.94万 | -32,441,500.00%-32.44万 | -522.56%-5.1万 | -1,902,000.00%-1.9万 | 97.24%-4,979 | 63.03%-18.87万 | 100.00%-1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,197.99%40.38億 | 518,962.60%9.66億 | 51.07%-16.87万 | -212.87%-204.97万 | -32.02%-17.77万 | -445.27%-134.1万 | -37.21%-18.62万 | -148.26%-34.48万 | -230.21%-65.51万 | 5.12%-13.46万 |
| 借入金純額 | -423.10%-151.7万 | 19.28%-15.03万 | 51.07%-16.87万 | -52.41%-99.85万 | -31.83%-17.75万 | -17.92%-29万 | -37.21%-18.62万 | -148.26%-34.48万 | -9.91%-65.51万 | 5.12%-13.46万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---211.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -827.69%-975万 | ---- | ---- | ---105.13万 | ---256 | ---105.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,197.99%40.38億 | 518,962.60%9.66億 | 51.07%-16.87万 | -212.87%-204.97万 | -32.02%-17.77万 | -445.27%-134.1万 | -37.21%-18.62万 | -148.26%-34.48万 | -230.21%-65.51万 | 5.12%-13.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,522.50%9.71億 | -8.67%627.96万 | -23.29%614.33万 | 17.53%800.86万 | -4.87%688万 | 21.39%713万 | 6.00%687.58万 | 17.53%800.86万 | 3.32%681.41万 | -0.28%723.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,627,831.20%40.69億 | 380,041.63%9.65億 | 112.03%13.63万 | -256.16%-186.53万 | -194.83%-73.63万 | -118.40%-25万 | 141.43%25.39万 | -245.72%-113.29万 | 446.19%119.45万 | 277.23%77.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,164.71%50.41億 | 13,522.50%9.71億 | -8.67%627.96万 | -23.29%614.33万 | -23.29%614.33万 | -4.87%688万 | 21.39%713万 | 6.00%687.58万 | 17.53%800.86万 | 17.53%800.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,796.79%3,160.4万 | -338.61%-105万 | 138.70%30.5万 | -76.85%46.29万 | -130.75%-28.01万 | -32.00%109.1万 | 192.24%44万 | -1,931.35%-78.8万 | 1,697.07%199.97万 | 2,070.26%91.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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