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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 47.98%115.17万 | 77.82万 | ||||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.32%116.45万 | --80.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-1.28万 | ---2.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.73%-71.66万 | -56.90%-69.08万 | -236.34%-44.03万 | 73.60%-13.09万 | 75.51%-49.58万 | 52.91%-202.49万 | -961.77%-430万 | -407.72%-40.5万 | 94.37%-7.98万 | 28.91%-141.66万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.73%-71.66万 | -56.90%-69.08万 | -236.34%-44.03万 | 73.60%-13.09万 | 75.51%-49.58万 | 52.91%-202.49万 | -961.77%-430万 | -407.72%-40.5万 | 94.37%-7.98万 | 28.91%-141.66万 |
| 直接支払利息 | -24.07%-2,706 | -25.34%-2,181 | 22.77%-1,740 | 6.90%-2,253 | 75.80%-2,420 | 96.28%-1万 | ---26.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.97%2,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.80%-71.93万 | -56.77%-69.3万 | -231.96%-44.21万 | 73.27%-13.32万 | 43.59%-49.82万 | 76.70%-88.32万 | -836.01%-379.07万 | -407.72%-40.5万 | 94.36%-7.98万 | 28.11%-141.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.27%-192.43万 | -31.15%-102.75万 | -2,499.73%-78.35万 | 95.52%-3.01万 | 31.24%-67.28万 | -17.39%-97.84万 | -226.38%-83.35万 | -354.85%-25.54万 | 86.02%-5.61万 | 92.23%-40.16万 |
| 資本支出 | -117.10%-93.8万 | -272.91%-43.21万 | -284.47%-11.59万 | 55.25%-3.01万 | 49.88%-6.74万 | 57.11%-13.44万 | ---31.33万 | ---- | 79.20%-10.69万 | 89.84%-51.39万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.71%-1.61万 | -435.12%-9.33万 | -45.15%2.78万 | -54.83%5.07万 | 124.06%11.23万 |
| 事業取引の純額 | 74.96%-8.75万 | 42.35%-34.96万 | ---60.64万 | ---- | ---- | -2,488.51%-69.21万 | ---2.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 139.63%9.74万 | -301.60%-24.59万 | ---6.12万 | ---- | ---55.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---99.61万 | ---- | ---- | ---- | 63.63%-4.94万 | 66.06%-13.58万 | -41.29%-40.01万 | ---28.32万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.27%-192.43万 | -31.15%-102.75万 | -2,499.73%-78.35万 | 95.52%-3.01万 | 31.24%-67.28万 | -17.39%-97.84万 | -226.38%-83.35万 | -354.85%-25.54万 | 86.02%-5.61万 | 92.23%-40.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.03%83.08万 | 72.26%361.63万 | 333.90%209.94万 | 4,630.27%48.38万 | -100.30%-1.07万 | -24.60%353.34万 | 624.47%468.63万 | 638.43%64.69万 | -94.34%8.76万 | -63.69%154.77万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.76%50万 | 309.96%68.27万 | -471.16%-32.51万 | -94.34%8.76万 | -25.59%154.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.03%83.08万 | 72.26%361.63万 | --209.94万 | ---- | -100.36%-1.07万 | -26.11%295.84万 | 311.90%400.37万 | --97.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --48.38万 | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.03%83.08万 | 72.26%361.63万 | 333.90%209.94万 | 4,630.27%48.38万 | -100.30%-1.07万 | -24.60%353.34万 | 624.47%468.63万 | 638.43%64.69万 | -94.34%8.76万 | -63.69%154.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.84%363.74万 | 100.68%174.17万 | 58.56%86.79万 | -68.34%54.74万 | 2,918.76%172.91万 | 1,145,640.00%5.73万 | -100.04%-5 | -78.19%1.35万 | -81.24%6.18万 | -89.88%32.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.63%-181.28万 | 116.94%189.57万 | 172.62%87.38万 | 127.12%32.05万 | -170.68%-118.17万 | 2,587.18%167.18万 | 561.45%6.22万 | 72.09%-1.35万 | 81.95%-4.83万 | 90.69%-26.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,931 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.84%182.46万 | 108.84%363.74万 | 100.68%174.17万 | 58.56%86.79万 | -68.34%54.74万 | 2,918.76%172.91万 | 1,145,640.00%5.73万 | -100.04%-5 | -78.19%1.35万 | -81.24%6.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.31%-165.74万 | -101.66%-112.51万 | -241.65%-55.79万 | 71.13%-16.33万 | 45.28%-56.56万 | 75.37%-103.37万 | -936.40%-419.73万 | -116.98%-40.5万 | 89.72%-18.66万 | 75.78%-181.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
