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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.94%-11.01万 | 49.48%-236.31万 | -11.34%-189.72万 | 122.44%18.37万 | -77.53%-143.97万 | 158.78%79.01万 | 14.36%-467.78万 | 23.78%-170.4万 | 60.97%-81.88万 | -81.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.77%-135.59万 | 14.13%-974.63万 | -34.62%-488.34万 | 9.13%-192.44万 | 56.45%-143.57万 | 34.89%-150.28万 | -137.48%-1,135.06万 | -17.53%-362.77万 | 17.05%-211.77万 | ---329.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 359.13%3.13万 | 80.00%-6.63万 | 91.29%-3.63万 | -103.12%-1.25万 | 90.17%-5,491 | 95.34%-1.21万 | -49.73%-33.14万 | ---41.64万 | --39.99万 | ---5.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 108.45%56.52万 | 204.27%200.41万 | 472.90%119.71万 | 110.51%38.78万 | -15.21%14.81万 | 198.46%27.12万 | 397.80%65.87万 | 544.01%20.9万 | 468.97%18.42万 | --17.46万 |
| 資産減損費用 | ---- | -97.36%8.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --326.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -51.59%24.31万 | -36.85%207.54万 | -61.48%25.85万 | -30.31%51.92万 | -6.02%79.55万 | -50.94%50.22万 | 43.86%328.62万 | -43.29%67.11万 | -15.07%74.5万 | --84.64万 |
| 繰延税金 | 51.60%-1.34万 | -303.80%-19.71万 | -390.13%-21.12万 | 132.41%4.08万 | 105.73%964 | -116.61%-2.77万 | 111.23%9.67万 | --7.28万 | ---12.6万 | ---1.68万 |
| その他の非現金項目 | -21.32%7,762 | 104.43%4.26万 | 101.00%9,635 | 154.64%1.19万 | 24.32%1.12万 | -48.54%9,865 | -331.66%-95.98万 | -4,454.35%-96.63万 | -204.13%-2.17万 | --8,995 |
| 運転資金の増減額 | -73.42%41.18万 | 426.87%343.84万 | 283.57%168.22万 | 886.97%116.09万 | -162.42%-95.42万 | 2,103.73%154.95万 | 119.55%65.26万 | -422.23%-91.64万 | 124.75%11.76万 | --152.87万 |
| -売掛金増減額 | -260.34%-227.74万 | 197.62%296.83万 | 257.75%223.76万 | 68.20%-42.9万 | 55.42%-26.07万 | 355.66%142.04万 | 4.19%-304.05万 | -31.42%-141.84万 | -1,408.83%-134.9万 | ---58.48万 |
| -前払費用増減額 | 322.73%36.68万 | -90.45%15.92万 | 0.95%74.66万 | -385.87%-45.77万 | -133.06%-21.65万 | -23.02%8.68万 | 163.18%166.73万 | 303.68%73.96万 | 159.38%16.01万 | --65.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14,914.77%230.61万 | -91.22%19.86万 | -1,298.71%-141.46万 | 50.27%208.5万 | -133.80%-48.71万 | 103.29%1.54万 | -1.20%226.13万 | -114.01%-10.11万 | 1,330.07%138.75万 | --144.11万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.59%1.63万 | 147.70%11.23万 | 182.51%11.26万 | 53.72%-3.74万 | -41.47%1.02万 | 175.76%2.7万 | -226.82%-23.55万 | -13,223.63%-13.64万 | -2,213.06%-8.09万 | --1.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.94%-11.01万 | 49.48%-236.31万 | -11.34%-189.72万 | 122.44%18.37万 | -77.53%-143.97万 | 158.78%79.01万 | 14.36%-467.78万 | 23.78%-170.4万 | 60.97%-81.88万 | ---81.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.58%-95.61万 | -11.26%-215.37万 | -61.85%-103.51万 | 21.56%-19.85万 | 50.75%-39.34万 | -115.68%-52.65万 | -408.70%-193.57万 | 66.05%-63.96万 | -5,146.75%-25.31万 | -79.89万 |
| 資本支出 | -40.32%-69.95万 | -64.35%-206.23万 | -57.34%-99.34万 | 16.58%-19.85万 | -71.89%-37.19万 | -194.64%-49.85万 | -493.30%-125.48万 | ---63.14万 | ---23.79万 | ---21.64万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.60%-1.52万 | 14.81%-9.42万 | -407.95%-4.17万 | 99.62%-58 | -76.93%-2.16万 | 58.90%-3.08万 | -77.77%-11.05万 | -653.94%-8,218 | -214.95%-1.52万 | ---1.22万 |
| 事業取引の純額 | -8,809.71%-24.13万 | 100.49%2,769 | ---2 | --0 | --0 | --2,771 | -433.81%-57.03万 | --0 | --0 | ---57.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.58%-95.61万 | -11.26%-215.37万 | -61.85%-103.51万 | 21.56%-19.85万 | 50.75%-39.34万 | -115.68%-52.65万 | -408.70%-193.57万 | 66.05%-63.96万 | -5,146.75%-25.31万 | ---79.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,997.63%194.46万 | -50.68%171.77万 | -30.18%194.67万 | -25.39%-7.98万 | -112.94%-8.2万 | -153.90%-6.71万 | 9.07%348.25万 | 317.07%278.81万 | -100.45%-6.37万 | 63.36万 |
| 借入金純額 | 455.11%24.39万 | 13.62%-22.72万 | 104.89%3,236 | -24.18%-7.98万 | -28.11%-8.2万 | 0.00%-6.87万 | -195.82%-26.31万 | -99.33%-6.61万 | -92.42%-6.43万 | ---6.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --105.7万 | -49.02%145.46万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 25.41%285.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 41,064.13%64.38万 | -45.03%49.03万 | 78,104.16%48.88万 | -99.52%3 | -100.00%-2 | -99.19%1,564 | -11.36%89.2万 | -99.91%625 | -99.99%625 | --69.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,997.63%194.46万 | -50.68%171.77万 | -30.18%194.67万 | -25.39%-7.98万 | -112.94%-8.2万 | -153.90%-6.71万 | 9.07%348.25万 | 317.07%278.81万 | -100.45%-6.37万 | --63.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.02%73.67万 | -46.39%351.1万 | -44.72%170.15万 | -57.09%179.43万 | -27.06%370.74万 | -46.39%351.1万 | -27.45%654.89万 | -75.95%307.78万 | 488.60%418.14万 | --508.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 347.09%87.84万 | 10.60%-279.9万 | -321.73%-98.56万 | 91.66%-9.47万 | -96.18%-191.51万 | 113.42%19.65万 | -18.15%-313.09万 | 112.88%44.45万 | -109.44%-113.55万 | ---97.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,433.33%332 | -73.41%2.47万 | 283.94%2.08万 | -94.07%1,891 | -97.35%1,987 | 100.24%6 | -45.90%9.3万 | 96.48%-1.13万 | -46.68%3.19万 | --7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.43%161.55万 | -79.02%73.67万 | -79.02%73.67万 | -44.72%170.15万 | -57.09%179.43万 | -27.06%370.74万 | -46.39%351.1万 | -61.11%351.1万 | -75.95%307.78万 | --418.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -416.25%-82.48万 | 25.21%-451.95万 | -25.12%-293.23万 | 98.62%-1.48万 | -76.35%-183.32万 | 116.42%26.08万 | -5.36%-604.31万 | -4.78%-234.35万 | 49.02%-107.19万 | ---103.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
