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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -702.46%-956.1万 | 718.04%158.7万 | -97.31%19.4万 | -44.01%720.2万 | 228.01%1,286.2万 | -329.41%-1,004.8万 | -52.76%438万 | 405.55%927.2万 | 82.14%-303.46万 | -152.92%-1,699.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.29%-188万 | 30.49%-1,004.9万 | -1,129.25%-1,445.6万 | 90.89%-117.6万 | -1,593.87%-1,290.7万 | 364.52%86.4万 | 102.24%18.6万 | 5.51%-831.2万 | -603.27%-879.69万 | 121.09%174.79万 |
| 非現金項目調整合計 | -227.98%-470.6万 | -79.20%367.7万 | 320.91%1,767.4万 | -62.76%419.9万 | 421.03%1,127.5万 | 172.09%216.4万 | -156.08%-300.2万 | -24.61%535.3万 | 211.19%710.05万 | -534.39%-638.62万 |
| -減価償却 | -24.00%306.8万 | -11.74%403.7万 | 8.65%457.4万 | -0.19%421万 | 44.50%421.8万 | 17.89%291.9万 | 2,303.88%247.6万 | -19.79%10.3万 | -66.91%12.84万 | 25.75%38.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -25.00%51.3万 | -93.45%68.4万 | 1,466.27%1,044.7万 | -70.68%66.7万 | 16,150.00%227.5万 | --1.4万 | --0 | --498.3万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --116.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --24.3万 | --0 | ---- | 900.00%35万 | 105.29%3.5万 | -122.15%-66.2万 | -114.41%-29.8万 | -67.35%206.8万 | 707.14%633.41万 | ---104.33万 |
| -処分利益 | 98.27%-4万 | -206.58%-231.5万 | 257.16%217.2万 | -10,530.77%-138.2万 | 98.88%-1.3万 | -137.76%-115.9万 | 246.91%306.9万 | -5,419.50%-208.9万 | 99.27%-3.78万 | -11,905.42%-520.53万 |
| -正味為替差損益 | -253.27%-96.1万 | 276.12%62.7万 | 36.09%-35.6万 | -1,131.48%-55.7万 | -90.94%5.4万 | 127.82%59.6万 | -268.13%-214.2万 | 417.87%127.4万 | 123.12%24.6万 | -1,581.61%-106.39万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.89%7,000 | -34.44%33.12万 | -46.40%50.51万 |
| -繰延税金 | -32.50%2.7万 | 105.84%4万 | -798.98%-68.5万 | -65.25%9.8万 | -9.32%28.2万 | 157.70%31.1万 | -1,485.29%-53.9万 | ---3.4万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1,350.99%-755.6万 | 67.78%60.4万 | -55.72%36万 | -81.62%81.3万 | 2,951.03%442.4万 | 102.60%14.5万 | -480.60%-556.8万 | -1,071.89%-95.9万 | 198.72%9.87万 | -68.02%3.3万 |
| 運転資金の増減額 | -137.38%-297.5万 | 363.19%795.9万 | -172.36%-302.4万 | -71.17%417.9万 | 210.84%1,449.4万 | -281.71%-1,307.6万 | -41.17%719.6万 | 1,014.00%1,223.1万 | 89.17%-133.82万 | -12,513.20%-1,235.39万 |
| -売上債権増減額 | -146.65%-455.1万 | 169.25%975.5万 | 81.79%362.3万 | -77.08%199.3万 | 1,896.69%869.6万 | -101.89%-48.4万 | 100.58%2,556.6万 | 171.90%1,274.6万 | 169.98%468.77万 | -2,516.94%-669.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -97.27%17.9万 | 199.24%656万 | 1.31%-661万 | -162.89%-669.8万 | 375.79%1,065.1万 | -82.26%-386.2万 | -211,800.00%-211.9万 | -104.62%-1,000 | -98.70%2.16万 | 192.15%166.81万 |
| -未払金の変更 | 121.00%165.6万 | -788,500.00%-788.6万 | -100.01%-1,000 | 258.10%902.6万 | 30.92%-570.9万 | 48.48%-826.4万 | -2,529.67%-1,604.1万 | 91.44%-61万 | 2.77%-712.62万 | -380.77%-732.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.89%-25.9万 | -1,205.56%-47万 | 74.65%-3.6万 | -116.59%-14.2万 | 283.69%85.6万 | -121.90%-46.6万 | -318.75%-21万 | -91.10%9.6万 | 19,492.99%107.87万 | 100.56%5,505.32 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 443.75%26.1万 | 166.67%4.8万 | -41.94%1.8万 | 14.81%3.1万 | -70.97%2.7万 | 34.78%9.3万 | 2,200.00%6.9万 | 3,000 | 0 | |
| 法人税等の支払額 | 41.01%-8.2万 | 70.43%-13.9万 | -120.66%-47万 | -53.24%-21.3万 | 7.33%-13.9万 | -435.71%-15万 | -264.71%-2.8万 | -53.42%1.7万 | 3.65万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -727.14%-938.2万 | 679.84%149.6万 | -103.68%-25.8万 | -44.94%702万 | 226.18%1,275万 | -328.57%-1,010.5万 | -52.42%442.1万 | 409.93%929.2万 | 82.36%-299.81万 | -150.57%-1,699.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.60%-31.6万 | 53.89%-82.3万 | -1,568.22%-178.5万 | 88.91%-10.7万 | -26.81%-96.5万 | -180.53%-76.1万 | --94.5万 | --0 | 57.01%-19.46万 | -0.40%-45.28万 |
| 無形資産取引の純額 | -133.33%-1.4万 | 70.00%-6,000 | 47.37%-2万 | ---3.8万 | ---- | -96.00%-4.9万 | -733.33%-2.5万 | 90.75%-3,000 | ---3.24万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --355.3万 | --0 | 872.84%125.2万 | 95.46%-16.2万 | -210.73%-357万 | --322.4万 | --0 | 97.72%-2.84万 | ---124.28万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --861.5万 | --0 | ---- | ---- | 105.21%12万 | ---230.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,220.4万 | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --275.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 1,900.00%4万 | -77.78%2,000 | -90.11%9,000 | 600.00%9.1万 | 44.44%1.3万 | -47.06%9,000 | --1.7万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --318.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.16%565.2万 | 731.46%1,134.1万 | -249.92%-179.6万 | 207.54%119.8万 | 73.79%-111.4万 | -245.28%-425.1万 | 113.18%292.6万 | -8,592.56%-2,220.7万 | 84.93%-25.55万 | -208.00%-169.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 35.88%-112.6万 | -517.10%-175.6万 | 105.86%42.1万 | -50.11%-718.3万 | -153.92%-478.5万 | 6,016.67%887.5万 | -103.75%-15万 | 1,800.71%400万 | 74.42%-23.52万 | ---91.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --47.2万 | ---- | --486.9万 | --0 | ---- | --100万 | --0 | ---- | 241.10%935.65万 | -93.43%274.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.22%-207.6万 | -42.19%-260.2万 | -67.28%-183万 | 21.69%-109.4万 | -4,265.63%-139.7万 | ---3.2万 | ---- | ---12.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 57.98%-27.4万 | -17.48%-65.2万 | 38.54%-55.5万 | 53.81%-90.3万 | -87.62%-195.5万 | -144.03%-104.2万 | -7,016.67%-42.7万 | 50.68%-6,000 | 61.57%-1.22万 | 69.36%-3.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,410.71%64.7万 | -115.05%-2.8万 | 289.80%18.6万 | -106.14%-9.8万 | 172.11%159.5万 | -422.92%-221.2万 | 30.61%68.5万 | 121.42%52.45万 | 82.81%-244.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.15%-300.4万 | -251.65%-436.3万 | 131.99%287.7万 | -9.22%-899.4万 | -179.21%-823.5万 | 472.75%1,039.6万 | -161.19%-278.9万 | -52.69%455.8万 | 1,567.39%963.36万 | -102.59%-65.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.81%1,562.8万 | 12.92%720.8万 | -10.80%638.3万 | 90.22%715.6万 | -51.43%376.2万 | 143.74%774.6万 | -72.42%317.8万 | 131.30%1,152.4万 | -79.33%498.24万 | 490.27%2,410.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.47%-673.4万 | 929.65%847.4万 | 206.06%82.3万 | -122.82%-77.6万 | 185.88%340.1万 | -186.88%-396万 | 154.54%455.8万 | -230.99%-835.7万 | 132.98%638万 | -207.59%-1,934.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.70%2,000 | -2,800.00%-5.4万 | -33.33%2,000 | 142.86%3,000 | 70.83%-7,000 | -340.00%-2.4万 | -9.09%1万 | -92.86%1.1万 | -50.24%15.41万 | 12,190.81%30.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.08%889.6万 | 116.81%1,562.8万 | 12.92%720.8万 | -10.80%638.3万 | 90.22%715.6万 | -51.43%376.2万 | 143.74%774.6万 | -72.40%317.8万 | 127.01%1,151.65万 | -77.01%507.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,395.98%-971.2万 | 119.92%42.3万 | -132.86%-212.4万 | -45.16%646.3万 | 207.91%1,178.5万 | -379.95%-1,092.1万 | -58.00%390.1万 | 388.02%928.9万 | 81.51%-322.52万 | -139.08%-1,744.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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