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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.67%-8.64万 | -77.63%-55.63万 | 47.36%-14.58万 | -17.52%-52.38万 | 71.38%-4.63万 | 192.20%11.27万 | -690.86%-31.32万 | -126.73%-27.7万 | -60.83%-44.57万 | -397.84%-16.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.31%-9.2万 | -129.12%-53.28万 | 80.71%-13.7万 | 8.76%-91.04万 | 77.44%-8.09万 | 199.88%11.31万 | 39.89%-23.25万 | -409.79%-71.01万 | -757.12%-99.78万 | -194.21%-35.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,474 | 0.00%2,473 | 0.00%2,474 | 0.00%9,895 | 0.00%2,474 | 0.00%2,474 | 0.00%2,473 | 0.00%2,474 | 299.96%9,895 | 0.00%2,474 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 60.56%64.09万 | --0 | --0 | --0 | --64.09万 | --39.91万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -171.83%-956 | -1,140.23%-2.3万 | -218.33%-568 | -509.69%-8,034 | -2,783.75%-7,988 | 389.34%1,331 | -311.50%-1,857 | -55.88%480 | 2,351.25%1,961 | -125.02%-277 |
| 運転資金の増減額 | 196.01%4,019 | 96.33%-2,980 | 94.89%-1.08万 | -281.39%-25.61万 | -79.39%4.01万 | 64.41%-4,186 | -47.16%-8.13万 | -1,654.90%-21.07万 | 705.85%14.12万 | 294.48%19.46万 |
| -売上債権増減額 | 746.90%2.85万 | -916.94%-1.44万 | -37.06%-1.98万 | 61.13%-5,265 | 130.63%4,068 | -58.72%3,369 | 126.92%1,765 | -674.05%-1.45万 | -295.81%-1.35万 | -886.32%-1.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.46%-2.45万 | 113.78%1.14万 | 104.62%9,062 | -262.11%-25.08万 | -82.66%3.6万 | 62.08%-7,555 | -70.60%-8.3万 | -1,372.66%-19.63万 | 611.99%15.47万 | 336.35%20.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -176.67%-8.64万 | -77.63%-55.63万 | 47.36%-14.58万 | -17.52%-52.38万 | 71.38%-4.63万 | 192.20%11.27万 | -690.86%-31.32万 | -126.73%-27.7万 | -60.83%-44.57万 | -397.84%-16.17万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.83%-6,269 | 30.09%3,882 | 110.88%1,493 | -231.67%-23.76万 | -23.87%-9.1万 | -14,646.56%-15.03万 | 519.09%2,984 | 117.18%708 | -249.94%-7.16万 | 43.33%-7.35万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -233.33%-25万 | -33.33%-10万 | ---- | ---- | ---- | -261.64%-7.5万 | 42.31%-7.5万 |
| 受領利息 | 750.75%1,731 | 30.09%3,882 | 110.88%1,493 | 268.80%1.24万 | 489.50%8,984 | -125.75%-266 | 519.09%2,984 | 117.18%708 | 144.55%3,365 | 336.68%1,524 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.83%-6,269 | 30.09%3,882 | 110.88%1,493 | -231.67%-23.76万 | -23.87%-9.1万 | -14,646.56%-15.03万 | 519.09%2,984 | 117.18%708 | -249.94%-7.16万 | 43.33%-7.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,966.10%12.36万 | 5,467.04%17.16万 | -13.38%47.36万 | -15.11%53.7万 | -101.71%-3,362 | 0.00%-3,198 | -100.92%-3,198 | 492.69%54.68万 | 175.97%63.27万 | 12.95%19.68万 |
| 借入金純額 | -5.13%-3,362 | -5.13%-3,362 | -5.13%-3,362 | -1.28%-1.3万 | -5.13%-3,362 | 0.00%-3,198 | 0.00%-3,198 | 0.00%-3,198 | -500.00%-1.28万 | -50.00%-3,198 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 476.19%55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.55万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.7万 | --17.5万 | -13.27%47.7万 | --0 | -626.09%-55万 | --0 | --0 | 476.19%55万 | 132.69%55万 | -40.72%10.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,966.10%12.36万 | 5,467.04%17.16万 | -13.38%47.36万 | -15.11%53.7万 | -101.71%-3,362 | 0.00%-3,198 | -100.92%-3,198 | 492.69%54.68万 | 175.97%63.27万 | 12.95%19.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.52%4.6万 | -27.94%42.68万 | -69.71%9.75万 | 55.87%32.18万 | -33.88%23.81万 | -42.45%27.89万 | 234.91%59.23万 | 55.87%32.18万 | -0.04%20.64万 | 85.31%36.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.95%3.1万 | -21.51%-38.08万 | 21.75%32.93万 | -294.47%-22.43万 | -266.87%-14.06万 | 67.24%-4.08万 | -201.86%-31.34万 | 1,013.98%27.05万 | 134,225.58%11.53万 | -416.62%-3.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.70%7.69万 | -83.52%4.6万 | -27.94%42.68万 | -69.71%9.75万 | -69.71%9.75万 | -33.88%23.81万 | -42.45%27.89万 | 234.91%59.23万 | 55.87%32.18万 | 55.87%32.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.17%-9.44万 | -77.63%-55.63万 | 47.36%-14.58万 | -48.61%-77.38万 | 38.20%-14.63万 | 69.49%-3.73万 | -690.86%-31.32万 | -126.73%-27.7万 | -27.90%-52.07万 | -45.66%-23.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
