XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.74%22.65億 | 9.20%5.58億 | 1.29%6.29億 | -25.71%5.52億 | 10.04%5.26億 | 1.86%23.53億 | -2.48%5.11億 | -9.08%6.21億 | 16.64%7.43億 | 2.58%4.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.44%4.89億 | 8.87%1.35億 | -11.25%1.42億 | 805.56%1.27億 | -39.29%8,500万 | -52.95%4.06億 | -38.00%1.24億 | -35.22%1.6億 | -107.50%-1,800万 | -20.45%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.53%1,100万 | 300.00%200万 | 128.00%700万 | ---- | ---- | 119.34%7,600万 | 98.73%-100万 | 74.75%-2,500万 | 232.76%1.54億 | 47.47%-5,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.21%18.54億 | -0.85%4.69億 | 4.55%4.6億 | 7.94%4.62億 | -2.11%4.63億 | -0.93%18.14億 | -1.05%4.73億 | -2.00%4.4億 | -3.39%4.28億 | 2.60%4.73億 |
| 繰延税金 | -81.74%2,100万 | 457.14%5,000万 | -125.71%-900万 | -119.23%-1,000万 | -123.81%-1,000万 | -56.77%1.15億 | -117.50%-1,400万 | -44.44%3,500万 | -20.00%5,200万 | -27.59%4,200万 |
| その他の非現金項目 | 31.49%5.22億 | 24.14%1.44億 | 18.09%1.11億 | 39.80%1.37億 | 46.07%1.3億 | 18.86%3.97億 | 26.09%1.16億 | 10.59%9,400万 | 25.64%9,800万 | 12.66%8,900万 |
| 運転資金の増減額 | -38.90%-6.32億 | -29.41%-2.42億 | 1.20%-8,200万 | -672.41%-1.66億 | 33.64%-1.42億 | 23.01%-4.55億 | 24.29%-1.87億 | -33.87%-8,300万 | 139.73%2,900万 | -2.39%-2.14億 |
| -売上債権増減額 | -134.62%-6,100万 | 104.55%200万 | 77.03%-1,700万 | -154.55%-5,400万 | 214.29%800万 | 80.60%-2,600万 | -650.00%-4,400万 | -264.44%-7,400万 | 180.49%9,900万 | 89.06%-700万 |
| -前払費用増減額 | -27.06%-1.08億 | -51.85%-1.23億 | -25.00%-500万 | -22.73%1,700万 | 113.64%300万 | 34.62%-8,500万 | 15.63%-8,100万 | -33.33%-400万 | 237.50%2,200万 | -46.67%-2,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.59%-4.63億 | -95.16%-1.21億 | -1,100.00%-6,000万 | -40.22%-1.29億 | 17.30%-1.53億 | -5.20%-3.44億 | 63.31%-6,200万 | 95.33%-500万 | -226.03%-9,200万 | -49.19%-1.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.74%22.65億 | 9.20%5.58億 | 1.29%6.29億 | -25.71%5.52億 | 10.04%5.26億 | 1.86%23.53億 | -2.48%5.11億 | -9.08%6.21億 | 16.64%7.43億 | 2.58%4.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.15%-24.46億 | 24.15%-6.44億 | 18.12%-4.97億 | 40.36%-4.95億 | -114.85%-8.1億 | -43.95%-26.63億 | -70.14%-8.49億 | -64.50%-6.07億 | -317.09%-8.3億 | 51.85%-3.77億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.43%-21.32億 | -7.71%-6.43億 | 20.33%-4.82億 | 40.34%-4.94億 | -36.07%-5.13億 | -72.42%-24.07億 | -31.21%-5.97億 | -58.38%-6.05億 | -311.94%-8.28億 | -5.31%-3.77億 |
| 事業取引の純額 | -25.60%-3.14億 | 99.60%-100万 | ---1,600万 | --0 | ---2.97億 | 45.41%-2.5億 | -2,400.00%-2.5億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.00%-600万 | 94.12%-200万 | -106.45%-200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.15%-24.46億 | 24.15%-6.44億 | 18.12%-4.97億 | 40.36%-4.95億 | -114.85%-8.1億 | -43.95%-26.63億 | -70.14%-8.49億 | -64.50%-6.07億 | -317.09%-8.3億 | 51.85%-3.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.23%1.53億 | -76.96%8,800万 | -86.96%-1.29億 | -276.81%-1.22億 | 350.79%3.16億 | 129.73%2.56億 | 246.36%3.82億 | 74.44%-6,900万 | 134.50%6,900万 | 3.08%-1.26億 |
| 借入金純額 | -16.53%6.06億 | -66.24%1.59億 | -53.26%4,300万 | -109.14%-1,700万 | 1,930.43%4.21億 | 484.13%7.26億 | 9,320.00%4.71億 | 138.02%9,200万 | 208.14%1.86億 | -110.45%-2,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.16%-3.11億 | 35.19%-3,500万 | -3.85%-1.35億 | 12.05%-7,300万 | 0.00%-6,800万 | 38.31%-3.35億 | 77.22%-5,400万 | -4,433.33%-1.3億 | -2,866.67%-8,300万 | 78.21%-6,800万 |
| 配当金支払総額 | -5.47%-1.35億 | -6.25%-3,400万 | -6.06%-3,500万 | -10.71%-3,100万 | 0.00%-3,500万 | -4.07%-1.28億 | -10.34%-3,200万 | -6.45%-3,300万 | 3.45%-2,800万 | -2.94%-3,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-700万 | 33.33%-200万 | -200.00%-200万 | ---100万 | ---200万 | -16.67%-700万 | ---300万 | --200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.23%1.53億 | -76.96%8,800万 | -86.96%-1.29億 | -276.81%-1.22億 | 350.79%3.16億 | 129.73%2.56億 | 246.36%3.82億 | 74.44%-6,900万 | 134.50%6,900万 | 3.08%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.60%2.04億 | 1.89%1.62億 | -24.77%1.64億 | -7.51%2.34億 | -23.60%2.04億 | -60.27%2.67億 | -65.13%1.59億 | -51.34%2.18億 | 13.96%2.53億 | -60.33%2.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.30%-2,900万 | -97.73%100万 | 105.45%300万 | -261.11%-6,500万 | 228.00%3,200万 | 86.53%-5,400万 | 118.64%4,400万 | -225.00%-5,500万 | -107.56%-1,800万 | 94.41%-2,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-2,100万 | -1,000.00%-900万 | -25.00%-500万 | 70.59%-500万 | -118.18%-200万 | -125.00%-900万 | -97.87%100万 | 88.89%-400万 | -54.55%-1,700万 | 375.00%1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.51%1.54億 | -24.51%1.54億 | 1.89%1.62億 | -24.77%1.64億 | -7.51%2.34億 | -23.60%2.04億 | -23.60%2.04億 | -65.13%1.59億 | -51.34%2.18億 | 13.96%2.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.55%-4.18億 | 23.68%-2.03億 | 116.85%3,100万 | 67.91%-8,600万 | 1.84%-1.6億 | -174.45%-8.81億 | -40.00%-2.66億 | -371.79%-1.84億 | -1,130.77%-2.68億 | -38.14%-1.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
