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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%6.29億 | -25.71%5.52億 | 10.04%5.26億 | 1.86%23.53億 | -2.48%5.11億 | -9.08%6.21億 | 16.64%7.43億 | 2.58%4.78億 | 6.21%23.1億 | 6.91%5.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.25%1.42億 | 805.56%1.27億 | -39.29%8,500万 | -52.95%4.06億 | -38.00%1.24億 | -35.22%1.6億 | -107.50%-1,800万 | -20.45%1.4億 | 65.33%8.63億 | 9.78%2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.00%700万 | ---- | ---- | 119.34%7,600万 | 98.73%-100万 | 74.75%-2,500万 | 232.76%1.54億 | 47.47%-5,200万 | -86.26%-3.93億 | 18.29%-7,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.55%4.6億 | 7.94%4.62億 | -2.11%4.63億 | -0.93%18.14億 | -1.05%4.73億 | -2.00%4.4億 | -3.39%4.28億 | 2.60%4.73億 | 1.10%18.31億 | 6.46%4.78億 |
| 繰延税金 | -125.71%-900万 | -119.23%-1,000万 | -123.81%-1,000万 | -56.77%1.15億 | -117.50%-1,400万 | -44.44%3,500万 | -20.00%5,200万 | -27.59%4,200万 | 111.11%2.66億 | 101.00%8,000万 |
| その他の非現金項目 | 18.09%1.11億 | 39.80%1.37億 | 46.07%1.3億 | 18.86%3.97億 | 26.09%1.16億 | 10.59%9,400万 | 25.64%9,800万 | 12.66%8,900万 | 40.93%3.34億 | 36.87%9,200万 |
| 運転資金の増減額 | 1.20%-8,200万 | -672.41%-1.66億 | 33.64%-1.42億 | 23.01%-4.55億 | 24.29%-1.87億 | -33.87%-8,300万 | 139.73%2,900万 | -2.39%-2.14億 | -90.65%-5.91億 | -63.15%-2.47億 |
| -売上債権増減額 | 77.03%-1,700万 | -154.55%-5,400万 | 214.29%800万 | 80.60%-2,600万 | -650.00%-4,400万 | -264.44%-7,400万 | 180.49%9,900万 | 89.06%-700万 | 44.17%-1.34億 | 110.06%800万 |
| -前払費用増減額 | -25.00%-500万 | -22.73%1,700万 | 113.64%300万 | 34.62%-8,500万 | 15.63%-8,100万 | -33.33%-400万 | 237.50%2,200万 | -46.67%-2,200万 | 2.26%-1.3億 | -129.37%-9,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,100.00%-6,000万 | -40.22%-1.29億 | 17.30%-1.53億 | -5.20%-3.44億 | 63.31%-6,200万 | 95.33%-500万 | -226.03%-9,200万 | -49.19%-1.85億 | -619.05%-3.27億 | -374.15%-1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.29%6.29億 | -25.71%5.52億 | 10.04%5.26億 | 1.86%23.53億 | -2.48%5.11億 | -9.08%6.21億 | 16.64%7.43億 | 2.58%4.78億 | 6.21%23.1億 | 6.91%5.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.12%-4.97億 | 40.36%-4.95億 | -114.85%-8.1億 | -43.95%-26.63億 | -70.14%-8.49億 | -64.50%-6.07億 | -317.09%-8.3億 | 51.85%-3.77億 | -27.59%-18.5億 | 15.29%-4.99億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.33%-4.82億 | 40.34%-4.94億 | -36.07%-5.13億 | -72.42%-24.07億 | -31.21%-5.97億 | -58.38%-6.05億 | -311.94%-8.28億 | -5.31%-3.77億 | -24.75%-13.96億 | -73.41%-4.55億 |
| 事業取引の純額 | ---1,600万 | --0 | ---2.97億 | 45.41%-2.5億 | -2,400.00%-2.5億 | --0 | --0 | --0 | -40.92%-4.58億 | 96.92%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-600万 | 94.12%-200万 | -106.45%-200万 | ---- | ---- | 166.67%400万 | -1,897.65%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.12%-4.97億 | 40.36%-4.95億 | -114.85%-8.1億 | -43.95%-26.63億 | -70.14%-8.49億 | -64.50%-6.07億 | -317.09%-8.3億 | 51.85%-3.77億 | -27.59%-18.5億 | 15.29%-4.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.96%-1.29億 | -276.81%-1.22億 | 350.79%3.16億 | 129.73%2.56億 | 246.36%3.82億 | 74.44%-6,900万 | 134.50%6,900万 | 3.08%-1.26億 | -322.06%-8.61億 | -146.27%-2.61億 |
| 借入金純額 | -53.26%4,300万 | -109.14%-1,700万 | 1,930.43%4.21億 | 484.13%7.26億 | 9,320.00%4.71億 | 138.02%9,200万 | 208.14%1.86億 | -110.45%-2,300万 | -293.75%-1.89億 | -99.16%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.85%-1.35億 | 12.05%-7,300万 | 0.00%-6,800万 | 38.31%-3.35億 | 77.22%-5,400万 | -4,433.33%-1.3億 | -2,866.67%-8,300万 | 78.21%-6,800万 | -1,911.11%-5.43億 | -4,048.68%-2.37億 |
| 配当金支払総額 | -6.06%-3,500万 | -10.71%-3,100万 | 0.00%-3,500万 | -4.07%-1.28億 | -10.34%-3,200万 | -6.45%-3,300万 | 3.45%-2,800万 | -2.94%-3,500万 | -0.82%-1.23億 | 5.55%-2,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-200万 | ---100万 | ---200万 | -16.67%-700万 | ---300万 | --200万 | ---- | ---- | 14.29%-600万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.96%-1.29億 | -276.81%-1.22億 | 350.79%3.16億 | 129.73%2.56億 | 246.36%3.82億 | 74.44%-6,900万 | 134.50%6,900万 | 3.08%-1.26億 | -322.06%-8.61億 | -146.27%-2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.77%1.64億 | -7.51%2.34億 | -23.60%2.04億 | -60.27%2.67億 | -65.13%1.59億 | -51.34%2.18億 | 13.96%2.53億 | -60.33%2.67億 | 345.03%6.72億 | 124.92%4.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.45%300万 | -261.11%-6,500万 | 228.00%3,200万 | 86.53%-5,400万 | 118.64%4,400万 | -225.00%-5,500万 | -107.56%-1,800万 | 94.41%-2,500万 | -176.82%-4.01億 | -150.65%-2.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%-500万 | 70.59%-500万 | -118.18%-200万 | -125.00%-900万 | -97.87%100万 | 88.89%-400万 | -54.55%-1,700万 | 375.00%1,100万 | -300.00%-400万 | 1,209.19%4,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.89%1.62億 | -24.77%1.64億 | -7.51%2.34億 | -23.60%2.04億 | -23.60%2.04億 | -65.13%1.59億 | -51.34%2.18億 | 13.96%2.53億 | -60.27%2.67億 | -60.27%2.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.85%3,100万 | 67.91%-8,600万 | 1.84%-1.6億 | -174.45%-8.81億 | -40.00%-2.66億 | -371.79%-1.84億 | -1,130.77%-2.68億 | -38.14%-1.63億 | -237.18%-3.21億 | -718.72%-1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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