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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -18.87%476.8万 | -4.90%587.7万 | 5.11%280万 | -95.66%5.4万 | -39.44%103.2万 | 333.89%183.1万 | 20.05%618万 | 106.19%266.4万 | -22.06%124.4万 | -20.15%170.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.58%53.9万 | -68.87%277.5万 | -109.72%-81.8万 | 1,349.17%350.7万 | 509.52%8.6万 | --0 | 21.48%891.3万 | 86.03%841.8万 | -89.66%24.2万 | -100.76%-2.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 28.23%456.9万 | 241.11%356.3万 | 145.56%302.4万 | -235.34%-199.9万 | -27.34%114.8万 | 35.13%123.1万 | 42.83%-252.5万 | -123.05%-663.8万 | 215.30%147.7万 | 173.05%158万 |
| -減価償却 | -1.47%490.2万 | -7.73%497.5万 | -47.10%73.8万 | 5.23%140.8万 | 7.39%142.5万 | 5.41%140.4万 | -9.18%539.2万 | 1.31%139.5万 | -8.67%133.8万 | -12.41%132.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.60%6,000 | 103.83%43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.71%-1,123.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -35.29%2.2万 | 126.67%3.4万 | 38.46%-4万 | --0 | 40.91%3.1万 | 2,050.00%4.3万 | -99.77%1.5万 | -100.99%-6.5万 | --5.6万 | --2.2万 |
| -処分利益 | 82.97%-47.2万 | -200.07%-277.1万 | -71.30%81.1万 | -30,527.27%-336.9万 | -14,600.00%-14.7万 | -46.67%-6.6万 | 1,190.16%276.9万 | 56,420.00%282.6万 | 0.00%-1.1万 | 98.41%-1,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8.4万 | -2,141.67%-24.5万 | 95.86%-7,000 | ---- | ---- | -116.60%-8.4万 | 105.11%1.2万 |
| -株式ベースの報酬 | 200.00%25.2万 | --8.4万 | --7.4万 | --1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -117.39%-14.1万 | 50.74%81.1万 | 231.37%67.6万 | -79.78%3.6万 | -61.82%8.4万 | 31.58%-14.3万 | 130.85%53.8万 | 46.76%20.4万 | 144.84%17.8万 | 109.39%22万 |
| 運転資金の増減額 | 26.25%-34万 | -121.63%-46.1万 | -32.81%59.4万 | -206.11%-145.4万 | -239.31%-20.2万 | 178.64%60万 | -109.34%-20.8万 | 443.97%88.4万 | -188.62%-47.5万 | -90.44%14.5万 |
| -売上債権増減額 | 1.32%45.9万 | 3,584.62%45.3万 | -26.43%39.8万 | 182.68%82.1万 | -714.51%-118.6万 | 70.33%41.9万 | -100.91%-1.3万 | 104.92%54.1万 | -249.55%-99.3万 | -50.00%19.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -76.84%4.1万 | -71.82%5.1万 | -233.33%-4,000 | -66.67%1,000 |
| -前払費用増減額 | -584.95%-45.1万 | 675.00%9.3万 | 110.13%33.2万 | -104.44%-4,000 | -120.56%-3.7万 | 52.40%-19.8万 | -84.62%1.2万 | -36.80%15.8万 | 330.77%9万 | 136.84%18万 |
| -未払金の変更 | 65.44%-34.8万 | -306.05%-100.7万 | -201.49%-13.6万 | -625.69%-227.1万 | 545.85%102.1万 | 164.68%37.9万 | -145.84%-24.8万 | 114.08%13.4万 | 569.57%43.2万 | -121.79%-22.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 760.00%38.7万 | 275.00%4.5万 | 1,750.00%3.7万 | 0.00%4,000 | 0.00%2,000 | -50.00%2,000 | 9.09%1.2万 | -33.33%2,000 | 100.00%4,000 | -50.00%2,000 |
| 法人税等の支払額 | 2.30%-46.8万 | -12.97%-47.9万 | -63.89%-5.9万 | -46.28%-17.7万 | -38.28%-17.7万 | 52.52%-6.6万 | -328.28%-42.4万 | -12.50%-3.6万 | -98.36%-12.1万 | -592.31%-12.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -97.82%6,000 | 23.87%27.5万 | 97.46%-3,000 | -28.57%6万 | -63.29%5.8万 | 30.04%31.6万 | -92.50%22.2万 | -112.42%-11.8万 | -83.94%8.4万 | -88.51%15.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.93%469.3万 | -4.54%571.8万 | 10.47%277.5万 | -104.87%-5.9万 | -47.29%91.5万 | 293.02%208.3万 | -25.31%599万 | 13.51%251.2万 | -41.21%121.1万 | -50.95%173.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.17%-2.5万 | -4,000.00%-42.9万 | -352.63%-24万 | 78.31%-1.8万 | 154.64%5.3万 | -332.29%-22.3万 | 105.79%1.1万 | 693.75%9.5万 | -5.06%-8.3万 | 14.91%-9.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -69.83%-19.7万 | -197.44%-11.6万 | -500.00%-1.2万 | 96.67%-1,000 | -360.00%-2.3万 | -3,900.00%-8万 | 37.10%-3.9万 | -100.00%-2,000 | -114.29%-3万 | 81.48%-5,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7.8万 | --0 | ---7.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 120.83%250万 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.05%227.8万 | -44,982.14%-1,262.3万 | -13,274.19%-1,225.2万 | 14.16%-9.7万 | 129.41%3万 | -422.34%-30.3万 | 88.89%-2.8万 | 647.06%9.3万 | -21.51%-11.3万 | 27.66%-10.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -29.12%-74.5万 | 61.25%-57.7万 | 75.40%-18.4万 | 75.44%-18.2万 | ---93.8万 | --72.7万 | -149.63%-148.9万 | -124.93%-74.8万 | ---74.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,661.8万 | --1.8万 | --1,660万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.14%-482.5万 | -7.09%-596.7万 | 2.32%-143万 | -12.74%-156.6万 | -11.27%-151.1万 | -7.27%-146万 | -18.50%-557.2万 | -26.32%-146.4万 | -35.12%-138.9万 | -20.60%-135.8万 |
| 発行費 | --0 | ---93.2万 | ---1,000 | ---93.1万 | ---- | 30.04%-15.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 50.78%-25.2万 | 37.79%-51.2万 | 35.60%-12.3万 | 55.12%-9.2万 | 30.88%-14.1万 | ---- | ---82.3万 | ---19.1万 | 12.77%-20.5万 | -24.39%-20.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.93%-204.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.46%-582.2万 | 186.94%863万 | 61.30%-172万 | 692.25%1,382.9万 | -65.81%-259万 | 43.88%-88.9万 | -77.85%-992.6万 | -217.73%-444.5万 | -84.88%-233.5万 | -21.09%-156.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.40%421.6万 | -58.43%282.2万 | 237.90%1,576.3万 | -64.82%207.8万 | -36.33%371.5万 | -58.43%282.2万 | 47.81%678.9万 | -21.83%466.5万 | 11.88%590.7万 | 82.23%583.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.39%114.9万 | 143.52%172.5万 | -508.53%-1,119.7万 | 1,205.34%1,367.3万 | -2,384.72%-164.5万 | 192.81%89.1万 | -281.25%-396.4万 | -330.87%-184万 | -275.71%-123.7万 | -96.58%7.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -66.67%-5,000 | -733.33%-2.5万 | 340.00%1.2万 | 800.00%7,000 | -66.67%2,000 | -133.33%-3,000 | -112.50%-3,000 | 68.75%-5,000 | 96.67%-1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---32.6万 | ---32.5万 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.25%536.5万 | 49.40%421.6万 | 49.40%421.6万 | 237.90%1,576.3万 | -64.81%207.8万 | -36.33%371.5万 | -58.43%282.2万 | -58.43%282.2万 | -21.83%466.5万 | 11.84%590.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.30%415.9万 | -13.51%479.7万 | 1.26%240.9万 | -111.15%-12.1万 | -51.07%79.9万 | 281.03%170.7万 | -25.65%554.6万 | 8.93%237.9万 | -44.50%108.5万 | -50.60%163.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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