(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -151.10%-65.69万 | -26.16万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -151.10%-65.69万 | ---26.16万 |
直接受取利息 | 803,090.91%8.84万 | --11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.33%-56.85万 | ---26.16万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,908.13%-101.85万 | -2.54万 |
資本支出 | -3,306.09%-86.56万 | ---2.54万 |
固定資産取引の純額 | ---15.3万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,908.13%-101.85万 | ---2.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.40%-26.54万 | 491.74万 |
株式発行/消却(ネット) | -105.40%-26.54万 | --491.74万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.40%-26.54万 | --491.74万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --463.04万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -140.01%-185.25万 | --463.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.01%277.79万 | --463.04万 |
フリーキャッシュ・フロー | -452.97%-158.71万 | ---28.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし