| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.41%8,181.03万 | -216.86%-1.23億 | 384.56%1.05億 | -128.79%-3,704.4万 | 610.14%1.29億 | -128.86%-2,522.6万 | --8,740.09万 |
| その他の非現金項目 | 40.58%-274.28万 | 28.52%-461.6万 | 16.44%-645.78万 | 43.75%-772.79万 | 34.06%-1,373.77万 | 16.93%-2,083.44万 | ---2,507.96万 |
| 運転資金の増減額 | 125.44%588.46万 | -250.65%-2,313.51万 | 1,700.92%1,535.7万 | -225.38%-95.93万 | 840.11%76.51万 | -103.43%-10.34万 | --301.34万 |
| -売上債権増減額 | 164.23%428.34万 | -444.93%-666.84万 | -35.58%-122.37万 | -227.25%-90.26万 | 202.24%70.93万 | -155.91%-69.37万 | --124.07万 |
| -前払費用増減額 | 182.96%4,378 | 68.56%-5,277 | -337.03%-1.68万 | 409.48%7,081 | -195.29%-2,288 | -99.87%2,401 | --184.41万 |
| -その他流動資産の変動 | 82.25%-7,832 | 88.37%-4.41万 | ---37.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 156.04%2.63億 | 193.29%1.03億 | -197.34%-1.1億 | -10.15%1.13億 | 1,177.71%1.26億 | -92.96%986.53万 | --1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -63.74%-1.46億 | -202.30%-8,939.02万 | --8,737.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -103.45%-364.98万 | -20.49%1.06億 | 915.36%1.33億 | -3,518.16%-1,629.58万 | ---45.04万 | ---- | ---20.56万 |
| 配当金支払総額 | 5.37%-1.16億 | -13.10%-1.23億 | -5.96%-1.09億 | -17.76%-1.03億 | 0.03%-8,710.36万 | 0.00%-8,713.32万 | ---8,713.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 113.23%510.79万 | -280.37%-3,860.78万 | 149.45%2,140.43万 | ---4,328.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.69%-2.66億 | -195.61%-1.07億 | 198.07%1.12億 | 9.83%-1.14億 | -91.94%-1.26億 | 49.68%-6,572.89万 | ---1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.53%318.6万 | 23.20%700.63万 | -8.08%568.71万 | -1.76%618.69万 | -89.87%629.81万 | 20.08%6,216.16万 | --5,176.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.30%-300.67万 | -389.60%-382.04万 | 363.96%131.92万 | -349.63%-49.98万 | 99.80%-11.12万 | -683.91%-5,586.36万 | --956.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.37%17.93万 | -54.53%318.6万 | 23.20%700.63万 | -8.08%568.71万 | -1.76%618.69万 | -89.73%629.81万 | --6,133.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.04%2.63億 | 193.29%1.03億 | -197.34%-1.1億 | -10.15%1.13億 | 1,177.71%1.26億 | -92.96%986.53万 | --1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
