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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.96%-2.38億 | -34.00%-2.17億 | 34.69%-4,833.41万 | -0.60%-1.62億 | -7,400.7万 | -1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.69%-9.04億 | -82.15%-4.25億 | -113.33%-2.22億 | -50.17%-2.33億 | ---1.04億 | ---1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.17%-1,332.6万 | 2,662.45%5,091.2万 | 4,863.51%6,010.68万 | 118.15%184.3万 | --121.1万 | ---1,015.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.91%1,050.4万 | -1.98%861.6万 | -19.56%212.55万 | 14.48%879万 | --264.22万 | --767.82万 |
| 繰延税金 | 7,021.62%512.2万 | 55.42%-7.4万 | 289.24%93.04万 | -109.77%-16.6万 | ---49.16万 | --169.91万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 533.44%189.4万 | ---611.8万 | --29.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,117.64%2.14億 | -167.30%-2,098.1万 | 199.21%3,694.8万 | 2,155.24%3,117.4万 | --1,234.86万 | --138.23万 |
| -売掛金増減額 | 170.01%4,505.7万 | -10.61%-6,435.6万 | -272.18%-3,593.32万 | -441.88%-5,818.4万 | ---965.47万 | --1,701.88万 |
| -前払費用増減額 | 34.01%-1,549.7万 | -597.89%-2,348.4万 | -240.68%-2,888.73万 | 43.18%-336.5万 | ---847.94万 | ---592.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 581.71%8,398.7万 | -78.82%1,232万 | 1,031.87%4,291.37万 | 285.09%5,817.4万 | ---460.51万 | ---3,142.99万 |
| -その他流動資産の変動 | 253.08%166.7万 | 29.56%-108.9万 | ---- | ---154.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --333.4万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 70.71%9,496.2万 | 54.12%5,562.8万 | 63.63%5,994.39万 | 66.22%3,609.5万 | --3,663.38万 | --2,171.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.96%-2.38億 | -34.00%-2.17億 | 34.69%-4,833.41万 | -0.60%-1.62億 | ---7,400.7万 | ---1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794.11%-18.15億 | -12.19%-9,580万 | -108.60%-1.58億 | -4,269.49%-8,538.9万 | -7,569.71万 | 204.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -120.36%-736万 | 26.66%-334万 | -70.21%130.82万 | 40.56%-455.4万 | --439.16万 | ---766.16万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.27%-127.3万 | 57.73%-266.7万 | 62.45%-222.7万 | -389.05%-630.9万 | ---593.09万 | ---129.01万 |
| 事業取引の純額 | -11,969.40%-2.33億 | 66.10%-192.8万 | 91.82%-46.52万 | -265.59%-568.8万 | ---568.8万 | --343.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,688.85%-15.76億 | -27.37%-8,807.5万 | -133.42%-1.6億 | -924.70%-6,914.8万 | ---6,849.97万 | --838.46万 |
| その他の投資活動純額 | 995.24%230万 | -32.26%21万 | 11,133.33%337万 | 137.80%31万 | --3万 | ---82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794.11%-18.15億 | -12.19%-9,580万 | -108.60%-1.58億 | -4,269.49%-8,538.9万 | ---7,569.71万 | --204.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 434.21%24.45億 | 40.64%4.58億 | 325.24%4.55億 | 96.73%3.25億 | 1.07億 | 1.65億 |
| 借入金純額 | 81.28%-2,114万 | -199.90%-1.13億 | -208.37%-1.18億 | 1,714.73%1.13億 | --1.09億 | --622.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --21.27億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -43.84%3.36億 | 164.14%5.99億 | 8,460.75%5.99億 | 40.80%2.27億 | --699.31万 | --1.61億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.47億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -767.83%-2.44億 | -96.70%-2,809.1万 | -197.51%-2,626.85万 | -696.08%-1,428.1万 | ---882.94万 | ---179.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434.21%24.45億 | 40.64%4.58億 | 325.24%4.55億 | 96.73%3.25億 | --1.07億 | --1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.89%3.01億 | 84.47%1.66億 | -70.64%6,106.06万 | 24.83%9,020.4万 | --2.08億 | --7,226.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.83%3.92億 | 85.26%1.45億 | 680.08%2.48億 | 1,046.62%7,844万 | ---4,280.8万 | --684.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.04%-3,623.5万 | -377.89%-1,071.9万 | -404.46%-1,046.65万 | -128.68%-224.3万 | ---207.48万 | --782.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.23%6.57億 | 80.89%3.01億 | 80.89%3.01億 | 91.43%1.66億 | --1.66億 | --8,692.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.85%-2.47億 | -28.71%-2.23億 | 34.80%-4,925.24万 | -1.99%-1.73億 | ---7,554.62万 | ---1.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
