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RAASY Cloopen

銘柄追加

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15分遅延終値 11/26 16:00 ET

3,003.33万時価総額-215直近PER

Cloopenの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(Q4)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(Q4)2019/12/31

(FY)2018/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-138.27%-5.67億

-9.96%-2.38億

-34.00%-2.17億

34.69%-4,833.41万

-0.60%-1.62億

-7,400.7万

-1.61億

持続的な事業活動による当期純利益

-7.90%-9.76億

-112.69%-9.04億

-82.15%-4.25億

-113.33%-2.22億

-50.17%-2.33億

---1.04億

---1.55億

持続的な事業活動による当期損益

-73.59%895.8万

-45.75%3,392.1万

3,292.62%6,252.6万

5,822.57%7,172.08万

118.15%184.3万

--121.1万

---1,015.6万

減価償却費及び償却費

116.26%2,271.6万

21.91%1,050.4万

-1.98%861.6万

-19.56%212.55万

14.48%879万

--264.22万

--767.82万

繰延税金

-271.93%-880.6万

7,021.62%512.2万

55.42%-7.4万

289.24%93.04万

-109.77%-16.6万

---49.16万

--169.91万

その他の非現金項目

----

----

533.44%189.4万

---611.8万

--29.9万

----

----

運転資金の増減額

-87.67%2,631.7万

1,117.64%2.14億

-167.30%-2,098.1万

199.21%3,694.8万

2,155.24%3,117.4万

--1,234.86万

--138.23万

-売上債権増減額

-166.75%-3,007.7万

170.01%4,505.7万

-10.61%-6,435.6万

-272.18%-3,593.32万

-441.88%-5,818.4万

---965.47万

--1,701.88万

-前払費用増減額

278.04%2,759.1万

34.01%-1,549.7万

-597.89%-2,348.4万

-240.68%-2,888.73万

43.18%-336.5万

---847.94万

---592.22万

-買掛金及び未払費用の増減額

-124.56%-2,062.9万

581.71%8,398.7万

-78.82%1,232万

1,031.87%4,291.37万

285.09%5,817.4万

---460.51万

---3,142.99万

-その他流動資産の変動

-1,696.70%-2,661.7万

253.08%166.7万

29.56%-108.9万

----

---154.6万

----

----

-その他流動負債の変動

325.49%1,418.6万

--333.4万

--0

----

--0

----

----

-その他運転資金の変動

-34.85%6,186.3万

70.71%9,496.2万

54.12%5,562.8万

63.63%5,994.39万

66.22%3,609.5万

--3,663.38万

--2,171.55万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-138.27%-5.67億

-9.96%-2.38億

-34.00%-2.17億

34.69%-4,833.41万

-0.60%-1.62億

---7,400.7万

---1.61億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

119.38%3.52億

-1,794.11%-18.15億

-12.19%-9,580万

-108.60%-1.58億

-4,269.49%-8,538.9万

-7,569.71万

204.79万

固定資産取引の純額

20.86%-582.5万

-120.36%-736万

26.66%-334万

-70.21%130.82万

40.56%-455.4万

--439.16万

---766.16万

無形資産取引の純額

23.02%-98万

52.27%-127.3万

57.73%-266.7万

62.45%-222.7万

-389.05%-630.9万

---593.09万

---129.01万

事業取引の純額

49.98%-1.16億

-11,969.40%-2.33億

66.10%-192.8万

91.82%-46.52万

-265.59%-568.8万

---568.8万

--343.5万

投資商品取引の純額

130.14%4.75億

-1,688.85%-15.76億

-27.37%-8,807.5万

-133.42%-1.6億

-924.70%-6,914.8万

---6,849.97万

--838.46万

その他の投資活動純額

----

995.24%230万

-32.26%21万

11,133.33%337万

137.80%31万

--3万

---82万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

119.38%3.52億

-1,794.11%-18.15億

-12.19%-9,580万

-108.60%-1.58億

-4,269.49%-8,538.9万

---7,569.71万

--204.79万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-102.16%-5,276.5万

434.21%24.45億

40.64%4.58億

325.24%4.55億

96.73%3.25億

1.07億

1.65億

借入金純額

36.12%-1,350.4万

81.28%-2,114万

-199.90%-1.13億

-208.37%-1.18億

1,714.73%1.13億

--1.09億

--622.93万

株式発行/消却（ネット）

-101.85%-3,926.1万

--21.27億

--0

----

--0

----

----

優先株式の発行/買い戻しの純額

--0

-43.84%3.36億

164.14%5.99億

8,460.75%5.99億

40.80%2.27億

--699.31万

--1.61億

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

--2.47億

--0

----

--0

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

-767.83%-2.44億

-96.70%-2,809.1万

-197.51%-2,626.85万

-696.08%-1,428.1万

---882.94万

---179.39万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-102.16%-5,276.5万

434.21%24.45億

40.64%4.58億

325.24%4.55億

96.73%3.25億

--1.07億

--1.65億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

118.23%6.57億

80.89%3.01億

84.47%1.66億

-70.64%6,106.06万

24.83%9,020.4万

--2.08億

--7,226.14万

現金及び現金同等物の純増減額

-168.45%-2.68億

169.83%3.92億

85.26%1.45億

680.08%2.48億

1,046.62%7,844万

---4,280.8万

--684.09万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

483.04%1.39億

-238.04%-3,623.5万

-377.89%-1,071.9万

-404.46%-1,046.65万

-128.68%-224.3万

---207.48万

--782.14万

現金及び現金同等物の期末残高

-19.73%5.27億

118.23%6.57億

80.89%3.01億

80.89%3.01億

91.43%1.66億

--1.66億

--8,692.38万

フリーキャッシュ・フロー

-132.66%-5.74億

-10.85%-2.47億

-28.71%-2.23億

34.80%-4,925.24万

-1.99%-1.73億

---7,554.62万

---1.7億

通貨単位

元

元

元

元

元

元

元

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

保留意見無し

保留意見無し

保留意見無し

--

保留意見無し

--

--

	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(Q4)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(Q4)2019/12/31	(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-138.27%-5.67億	-9.96%-2.38億	-34.00%-2.17億	34.69%-4,833.41万	-0.60%-1.62億	-7,400.7万	-1.61億
持続的な事業活動による当期純利益	-7.90%-9.76億	-112.69%-9.04億	-82.15%-4.25億	-113.33%-2.22億	-50.17%-2.33億	---1.04億	---1.55億
持続的な事業活動による当期損益	-73.59%895.8万	-45.75%3,392.1万	3,292.62%6,252.6万	5,822.57%7,172.08万	118.15%184.3万	--121.1万	---1,015.6万
減価償却費及び償却費	116.26%2,271.6万	21.91%1,050.4万	-1.98%861.6万	-19.56%212.55万	14.48%879万	--264.22万	--767.82万
繰延税金	-271.93%-880.6万	7,021.62%512.2万	55.42%-7.4万	289.24%93.04万	-109.77%-16.6万	---49.16万	--169.91万
その他の非現金項目	----	----	533.44%189.4万	---611.8万	--29.9万	----	----
運転資金の増減額	-87.67%2,631.7万	1,117.64%2.14億	-167.30%-2,098.1万	199.21%3,694.8万	2,155.24%3,117.4万	--1,234.86万	--138.23万
-売上債権増減額	-166.75%-3,007.7万	170.01%4,505.7万	-10.61%-6,435.6万	-272.18%-3,593.32万	-441.88%-5,818.4万	---965.47万	--1,701.88万
-前払費用増減額	278.04%2,759.1万	34.01%-1,549.7万	-597.89%-2,348.4万	-240.68%-2,888.73万	43.18%-336.5万	---847.94万	---592.22万
-買掛金及び未払費用の増減額	-124.56%-2,062.9万	581.71%8,398.7万	-78.82%1,232万	1,031.87%4,291.37万	285.09%5,817.4万	---460.51万	---3,142.99万
-その他流動資産の変動	-1,696.70%-2,661.7万	253.08%166.7万	29.56%-108.9万	----	---154.6万	----	----
-その他流動負債の変動	325.49%1,418.6万	--333.4万	--0	----	--0	----	----
-その他運転資金の変動	-34.85%6,186.3万	70.71%9,496.2万	54.12%5,562.8万	63.63%5,994.39万	66.22%3,609.5万	--3,663.38万	--2,171.55万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-138.27%-5.67億	-9.96%-2.38億	-34.00%-2.17億	34.69%-4,833.41万	-0.60%-1.62億	---7,400.7万	---1.61億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	119.38%3.52億	-1,794.11%-18.15億	-12.19%-9,580万	-108.60%-1.58億	-4,269.49%-8,538.9万	-7,569.71万	204.79万
固定資産取引の純額	20.86%-582.5万	-120.36%-736万	26.66%-334万	-70.21%130.82万	40.56%-455.4万	--439.16万	---766.16万
無形資産取引の純額	23.02%-98万	52.27%-127.3万	57.73%-266.7万	62.45%-222.7万	-389.05%-630.9万	---593.09万	---129.01万
事業取引の純額	49.98%-1.16億	-11,969.40%-2.33億	66.10%-192.8万	91.82%-46.52万	-265.59%-568.8万	---568.8万	--343.5万
投資商品取引の純額	130.14%4.75億	-1,688.85%-15.76億	-27.37%-8,807.5万	-133.42%-1.6億	-924.70%-6,914.8万	---6,849.97万	--838.46万
その他の投資活動純額	----	995.24%230万	-32.26%21万	11,133.33%337万	137.80%31万	--3万	---82万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	119.38%3.52億	-1,794.11%-18.15億	-12.19%-9,580万	-108.60%-1.58億	-4,269.49%-8,538.9万	---7,569.71万	--204.79万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-102.16%-5,276.5万	434.21%24.45億	40.64%4.58億	325.24%4.55億	96.73%3.25億	1.07億	1.65億
借入金純額	36.12%-1,350.4万	81.28%-2,114万	-199.90%-1.13億	-208.37%-1.18億	1,714.73%1.13億	--1.09億	--622.93万
株式発行/消却（ネット）	-101.85%-3,926.1万	--21.27億	--0	----	--0	----	----
優先株式の発行/買い戻しの純額	--0	-43.84%3.36億	164.14%5.99億	8,460.75%5.99億	40.80%2.27億	--699.31万	--1.61億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	--2.47億	--0	----	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	-767.83%-2.44億	-96.70%-2,809.1万	-197.51%-2,626.85万	-696.08%-1,428.1万	---882.94万	---179.39万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-102.16%-5,276.5万	434.21%24.45億	40.64%4.58億	325.24%4.55億	96.73%3.25億	--1.07億	--1.65億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	118.23%6.57億	80.89%3.01億	84.47%1.66億	-70.64%6,106.06万	24.83%9,020.4万	--2.08億	--7,226.14万
現金及び現金同等物の純増減額	-168.45%-2.68億	169.83%3.92億	85.26%1.45億	680.08%2.48億	1,046.62%7,844万	---4,280.8万	--684.09万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	483.04%1.39億	-238.04%-3,623.5万	-377.89%-1,071.9万	-404.46%-1,046.65万	-128.68%-224.3万	---207.48万	--782.14万
現金及び現金同等物の期末残高	-19.73%5.27億	118.23%6.57億	80.89%3.01億	80.89%3.01億	91.43%1.66億	--1.66億	--8,692.38万
フリーキャッシュ・フロー	-132.66%-5.74億	-10.85%-2.47億	-28.71%-2.23億	34.80%-4,925.24万	-1.99%-1.73億	---7,554.62万	---1.7億
通貨単位	元	元	元	元	元	元	元
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	保留意見無し	保留意見無し	保留意見無し	--	保留意見無し	--	--

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